• Lainnya (5/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.189,90 | 0,07 | 0,31 | 5,72 | 5,72 |
Bahana Liquid USD | 0,865674 | 0,01 | 0,04 | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.194,94 | 0,05 | 0,47 | 6,61 | 6,61 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.044,59 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,90 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.090,90 | 0,04 | 0,40 | 4,78 | 4,78 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.069,45 | 0,21 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.173,27 | 0,04 | 0,39 | 5,84 | 3,76 |
Danamas Rupiah Plus | 1.197,85 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.244,38 | 0,05 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.196,28 | 0,05 | 0,48 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.244,31 | 0,05 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.229,34 | 0,04 | 0,47 | 6,50 | 6,50 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.218,09 | 0,03 | 0,38 | 5,24 | 5,24 |
HPAM Ultima Money Market (2/9) | 1.081,68 | 0,00 | 0,59 | 7,79 | 7,79 |
Mandiri Dana Optima | 1.223,52 | 0,04 | 0,46 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.247,28 | 0,05 | 0,49 | 6,44 | 6,44 |
Mandiri Kapital Prima | 1.230,10 | 0,05 | 0,50 | 6,80 | 6,80 |
Manulife Dana Kas II | 1.252,13 | 0,04 | 0,48 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.294,67 | 0,05 | 0,54 | 7,55 | 7,55 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.252,79 | 0,05 | 0,58 | 7,13 | 7,13 |
Mega Asset Multicash | 1.274,73 | 0,03 | 0,39 | 7,29 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.257,96 | 0,06 | 0,59 | 7,48 | 7,48 |
Mrs Cash Kresna | 1.158,71 | 0,01 | 0,09 | 4,25 | 4,25 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.275,83 | 0,03 | 0,50 | 7,76 | 7,76 |
Nikko Kas Manajemen | 1.245,26 | 0,03 | 0,40 | 6,87 | 6,87 |
Panin Dana Likuid | 1.243,02 | 0,04 | 0,43 | 6,87 | 6,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.261,83 | 0,04 | 0,44 | 6,83 | 6,83 |
Post Indo Money Market Fund | 1.063,53 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,41 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.007,99 | 0,05 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,97 | 0,05 | (0,01) | 0,89 | 0,89 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.942,35 | 0,04 | 0,34 | 4,34 | 3,30 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.275,99 | 0,05 | 0,58 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.020,23 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.108,99 | 0,05 | 0,66 | 8,63 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,61 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.002,14 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.216,14 | 0,04 | 0,33 | 5,45 | 5,45 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.336,36 | 0,08 | 0,57 | 6,85 | 4,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.275,50 | 0,05 | 0,48 | 7,08 | 7,08 |
Schroder Money Market Fund | 1.169,42 | 0,04 | 0,45 | 6,31 | 6,31 |
Simas Liquid Fund | 1.145,11 | 0,05 | (0,03) | 4,33 | 4,33 |
Tram Pundi Kas | 1.151,60 | 0,06 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.120,38 | 0,05 | 0,48 | 6,51 | 6,51 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.060,18 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.270,79 | 0,05 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.101,58 | 0,07 | (1,56) | 21,37 | 16,61 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.149,44 | 0,20 | (0,96) | 25,18 | 20,32 |
Indeks MNC 36 (2/9) | 1.000,19 | 0,00 | 0,26 | 21,41 | 21,41 |
PG Indeks Bisnis-27 | 488,31 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.326,77 | (0,02) | (1,47) | 25,72 | 22,63 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.292,37 | (0,04) | (1,43) | 24,32 | 12,37 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.300,82 | 0,09 | (1,55) | 21,63 | 16,86 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.083,01 | 0,41 | 0,49 | 21,34 | 21,34 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.251,86 | 0,36 | (1,09) | 26,32 | 23,82 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.097,63 | (0,66) | 0,72 | 30,77 | 30,77 |
Premier ETF Indonesia Financial | 607,26 | 0,49 | (1,24) | 35,90 | 35,90 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 731,10 | 0,32 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 947,10 | 0,07 | (1,40) | 22,65 | 22,65 |
Premier ETF Sminfra18 | 370,71 | (0,12) | (4,97) | 23,76 | 23,76 |
Premier ETF Sri Kehati | 324,22 | 0,17 | (0,94) | 25,48 | 25,48 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 502,12 | (0,02) | (1,35) | 26,02 | 26,02 |
Syariah Premier ETF Jii | 756,14 | 0,20 | (0,95) | 26,43 | 26,43 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (2/9) | 2.717,17 | 0,00 | 0,62 | 8,85 | 8,85 |
BRI Fix (2/9) | 2.175,54 | 0,00 | 0,61 | 9,77 | 9,77 |
BRI Saham (2/9) | 2.104,88 | 0,00 | (1,00) | 23,35 | 23,35 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | 1.000,89 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.308,80 | 0,08 | 0,84 | 1,97 | 1,97 |
Pembagian dividen tanggal 5/9/16 untuk RDT Batavia Proteksi Cemerlang 5 Rp 22,6849315068493 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (5/9)
Reporter
Editor
Senin, 5 September 2016 23:01 WIB