• Lainnya (31/8/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.188,94 | (0,01) | 0,16 | 5,65 | 5,65 |
Bahana Liquid USD | 0,865589 | 0,00 | 0,04 | (11,45) | (11,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.194,04 | 0,02 | 0,46 | 6,60 | 6,60 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.043,79 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,04 | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.090,19 | 0,01 | 0,39 | 4,79 | 4,79 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.066,69 | (0,00) | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.172,53 | 0,01 | 0,38 | 5,83 | 3,76 |
Danamas Rupiah Plus | 1.197,03 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.243,32 | (0,00) | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.195,36 | 0,02 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.243,37 | (0,00) | 0,49 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.228,50 | (0,00) | 0,46 | 6,47 | 6,47 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.217,51 | 0,01 | 0,38 | 5,25 | 5,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.081,38 | (0,02) | 0,62 | 7,79 | 7,79 |
Mandiri Dana Optima | 1.222,61 | 0,01 | 0,45 | 6,24 | 6,24 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.246,27 | 0,00 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Mandiri Kapital Prima | 1.229,11 | 0,02 | 0,49 | 6,80 | 6,80 |
Manulife Dana Kas II | 1.251,15 | 0,01 | 0,46 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.293,56 | 0,01 | 0,53 | 7,54 | 7,54 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.251,56 | 0,02 | 0,55 | 7,09 | 7,09 |
Mega Asset Multicash | 1.273,79 | 0,05 | 0,43 | 7,22 | 5,10 |
MNC Dana Lancar | 1.256,74 | 0,00 | 0,57 | 7,45 | 7,45 |
Mrs Cash Kresna | 1.158,42 | 0,01 | 0,08 | 4,28 | 4,28 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.274,56 | (0,03) | 0,43 | 7,68 | 7,68 |
Nikko Kas Manajemen | 1.244,14 | (0,03) | 0,33 | 6,81 | 6,81 |
Panin Dana Likuid | 1.242,07 | (0,00) | 0,40 | 6,81 | 6,81 |
Phillip Money Market Fund | 1.260,93 | 0,01 | 0,47 | 6,81 | 6,81 |
Post Indo Money Market Fund | 1.062,66 | 0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,65 | (0,48) | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.006,95 | (0,01) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,13 | 0,02 | (0,03) | 0,87 | 0,87 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.941,22 | 0,01 | 0,32 | 4,32 | 3,28 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.274,71 | (0,01) | 0,50 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.019,24 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.107,97 | 0,02 | 0,65 | 8,62 | 8,62 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,78 | (0,50) | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.001,26 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.215,36 | 0,00 | 0,28 | 5,42 | 5,42 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.333,87 | 0,01 | 0,46 | 6,75 | 4,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.274,18 | (0,01) | 0,41 | 7,01 | 7,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.168,59 | 0,01 | 0,44 | 6,31 | 6,31 |
Simas Liquid Fund | 1.144,20 | 0,01 | (0,04) | 4,28 | 4,28 |
Tram Pundi Kas | 1.150,52 | 0,00 | 0,53 | 7,27 | 7,27 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.119,51 | 0,02 | 0,47 | 6,50 | 6,50 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.059,40 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.269,65 | 0,00 | 0,53 | 7,16 | 7,16 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.107,68 | 0,22 | (0,38) | 18,67 | 14,02 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.163,67 | 0,52 | (0,67) | 23,78 | 18,97 |
Indeks MNC 36 | 1.005,54 | 0,70 | 0,13 | 21,54 | 21,54 |
PG Indeks Bisnis-27 | 489,93 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.334,39 | 0,15 | (0,73) | 23,17 | 20,13 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.300,23 | 0,15 | (0,31) | 22,06 | 10,32 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.307,66 | 0,20 | (0,40) | 18,95 | 14,29 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.753,12 | (0,03) | (0,49) | 19,83 | 19,83 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.255,26 | 0,52 | 0,02 | 23,23 | 20,79 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.118,06 | 0,69 | 2,97 | 30,05 | 30,05 |
Premier ETF Indonesia Financial | 607,93 | 1,03 | 1,60 | 31,73 | 31,73 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 735,95 | 0,50 | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 952,18 | 0,21 | (0,23) | 19,94 | 19,94 |
Premier ETF Sminfra18 | 373,80 | (0,11) | (5,49) | 22,11 | 22,11 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,19 | 0,64 | 0,18 | 23,41 | 23,41 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,03 | 0,16 | (0,67) | 23,46 | 23,46 |
Syariah Premier ETF Jii | 759,55 | 0,51 | (0,65) | 25,03 | 25,03 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.716,06 | 0,02 | 0,62 | 8,86 | 8,86 |
BRI Fix | 2.174,60 | 0,01 | 0,62 | 9,76 | 9,76 |
BRI Saham | 2.111,48 | (0,62) | 1,48 | 22,56 | 22,56 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.301,39 | (0,00) | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | 1.000,54 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |
Koreksi NAB (30/8): | |||||
Batavia Dana Likuid | 1.090,03 | - | 0,42 | 4,84 | 4,84 |
REKSA DANA SIMAS SAHAM BERTUMBUH | 1.179,76 | - | 0,97 | 18,42 | 18,42 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (31/8)
Reporter
Editor
Rabu, 31 Agustus 2016 23:08 WIB