• Lainnya (30/8/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.189,03 | 0,02 | 0,23 | 5,69 | 5,69 |
Bahana Liquid USD | 0,865572 | 0,00 | 0,04 | (11,45) | (11,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.193,85 | 0,02 | 0,49 | 6,64 | 6,64 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.043,62 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.001,87 | (0,40) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.089,99 | 0,01 | 0,42 | 4,83 | 4,83 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.066,74 | 0,03 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.172,38 | 0,01 | 0,41 | 5,86 | 3,79 |
Danamas Rupiah Plus | 1.196,87 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.243,37 | 0,02 | 0,55 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.195,17 | 0,02 | 0,50 | 6,46 | 6,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.243,42 | 0,02 | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.228,53 | 0,02 | 0,49 | 6,49 | 6,49 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.217,35 | 0,01 | 0,41 | 5,27 | 5,27 |
HPAM Ultima Money Market | 1.081,56 | 0,02 | 0,69 | 7,83 | 7,83 |
Mandiri Dana Optima | 1.222,43 | 0,01 | 0,48 | 6,28 | 6,28 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.246,25 | 0,01 | 0,51 | 6,46 | 6,46 |
Mandiri Kapital Prima | 1.228,91 | 0,02 | 0,52 | 6,85 | 6,85 |
Manulife Dana Kas II | 1.251,06 | 0,01 | 0,50 | 6,60 | 6,60 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.293,38 | 0,02 | 0,56 | 7,58 | 7,58 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.251,34 | 0,00 | 0,57 | 7,12 | 7,12 |
Mega Asset Multicash | 1.273,18 | 0,02 | 0,41 | 7,35 | 5,22 |
MNC Dana Lancar | 1.256,73 | 0,02 | 0,63 | 7,49 | 7,49 |
Mrs Cash Kresna | 1.158,28 | 0,01 | 0,10 | 4,31 | 4,31 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.274,90 | 0,03 | 0,49 | 7,77 | 7,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.244,47 | 0,03 | 0,38 | 6,88 | 6,88 |
Panin Dana Likuid | 1.242,07 | 0,02 | 0,45 | 6,84 | 6,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.260,84 | 0,02 | 0,46 | 6,86 | 6,86 |
Post Indo Money Market Fund | 1.062,52 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,47 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.007,10 | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,96 | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 0,87 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.941,00 | 0,01 | 0,34 | 4,33 | 3,30 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.274,79 | 0,02 | 0,56 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.019,05 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.107,76 | 0,02 | 0,68 | 8,66 | 8,66 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,84 | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.001,36 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.215,30 | 0,02 | 0,32 | 5,47 | 5,47 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.333,68 | (0,05) | 0,50 | 6,79 | 4,67 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.274,37 | 0,03 | 0,48 | 7,08 | 7,08 |
Schroder Money Market Fund | 1.168,42 | 0,01 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
Simas Liquid Fund | 1.144,04 | 0,02 | 0,00 | 4,29 | 4,29 |
Tram Pundi Kas | 1.150,49 | 0,02 | 0,57 | 7,26 | 7,26 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.119,34 | 0,02 | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.059,25 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.269,62 | 0,02 | 0,56 | 7,13 | 7,13 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.105,30 | (0,12) | 3,12 | 20,55 | 15,83 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.147,19 | 0,22 | 2,08 | 25,68 | 20,80 |
Indeks MNC 36 | 998,55 | 0,10 | 2,02 | 18,01 | 18,01 |
PG Indeks Bisnis-27 | 487,45 | (0,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.332,34 | (0,10) | 2,25 | 25,34 | 22,26 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.298,26 | (0,10) | 3,27 | 24,17 | 12,23 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.304,99 | (0,25) | 3,05 | 20,82 | 16,09 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.763,18 | (0,08) | (0,16) | 20,05 | 20,05 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.248,76 | 0,17 | 3,10 | 24,26 | 21,80 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.110,41 | 0,11 | 4,87 | 31,24 | 31,24 |
Premier ETF Indonesia Financial | 601,77 | (0,48) | 4,41 | 31,98 | 31,98 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 732,31 | (0,13) | 5,28 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 950,14 | (0,11) | 3,24 | 21,84 | 21,84 |
Premier ETF Sminfra18 | 374,21 | (0,02) | (0,62) | 23,56 | 23,56 |
Premier ETF Sri Kehati | 323,13 | 0,01 | 2,76 | 24,39 | 24,39 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 504,25 | (0,10) | 2,32 | 25,63 | 25,63 |
Syariah Premier ETF Jii | 755,66 | 0,21 | 2,14 | 26,96 | 26,96 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.715,51 | 0,02 | 0,62 | 8,86 | 8,86 |
BRI Fix | 2.174,32 | 0,02 | 0,63 | 9,65 | 9,65 |
BRI Saham | 2.124,66 | (1,25) | 0,96 | 23,38 | 23,38 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PNM Multisektoral 1 (30/7) | 1.043,62 | - | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.000,38 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.301,48 | 0,03 | 0,87 | 2,00 | 2,00 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/7) | 1.000,11 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | 1.000,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7) | 1.007,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |