Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (30/8)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pialang tampak lesu di Bursa Efek New York, setelah nilai saham rata rata industri Dow Jones turun dibawah 7.000 sejak pembukaan dan ditutup 6.673, turun hampir 300 poin (3/3). Foto: AP/Richard Drew

    Seorang pialang tampak lesu di Bursa Efek New York, setelah nilai saham rata rata industri Dow Jones turun dibawah 7.000 sejak pembukaan dan ditutup 6.673, turun hampir 300 poin (3/3). Foto: AP/Richard Drew

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (30/8/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.189,03 0,02 0,23 5,69 5,69
    Bahana Liquid USD0,865572 0,00 0,04 (11,45)(11,45)
    Bahana Revolving Fund  1.193,85 0,02 0,49 6,64 6,64
    Batavia Dana Kas Gebyar1.043,62 0,02 0,49 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.001,87 (0,40)0,55 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.089,99 0,01 0,42 4,83 4,83
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.066,74 0,03 0,39 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.172,38 0,01 0,41 5,86 3,79
    Danamas Rupiah Plus1.196,87 0,01 0,44 5,21 5,21
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.243,37 0,02 0,55 6,87 6,87
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.195,17 0,02 0,50 6,46 6,46
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.243,42 0,02 0,53 6,86 6,86
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.228,53 0,02 0,49 6,49 6,49
    First State Indonesian  Money Market Fund1.217,35 0,01 0,41 5,27 5,27
    HPAM Ultima Money Market1.081,56 0,02 0,69 7,83 7,83
    Mandiri Dana Optima1.222,43 0,01 0,48 6,28 6,28
    Mandiri Investa Pasar Uang1.246,25 0,01 0,51 6,46 6,46
    Mandiri Kapital Prima1.228,91 0,02 0,52 6,85 6,85
    Manulife Dana Kas II1.251,06 0,01 0,50 6,60 6,60
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.293,38 0,02 0,56 7,58 7,58
    Maybank Dana Pasar Uang1.251,34 0,00 0,57 7,12 7,12
    Mega Asset Multicash1.273,18 0,02 0,41 7,35 5,22
    MNC Dana Lancar1.256,73 0,02 0,63 7,49 7,49
    Mrs Cash Kresna1.158,28 0,01 0,10 4,31 4,31
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.274,90 0,03 0,49 7,77 7,77
    Nikko Kas Manajemen1.244,47 0,03 0,38 6,88 6,88
    Panin Dana Likuid1.242,07 0,02 0,45 6,84 6,84
    Phillip Money Market Fund1.260,84 0,02 0,46 6,86 6,86
    Post Indo Money Market Fund1.062,52 0,02 0,54 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.005,47 0,02 0,49 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.007,10 0,02 0,41 0,00 0,00
    RD Mandiri Kapital Syariah1.060,96 0,02 0,00 0,87 0,87
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.941,00 0,01 0,34 4,33 3,30
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.274,79 0,02 0,56 7,40 7,40
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.019,05 0,02 0,61 0,00 0,00
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.107,76 0,02 0,68 8,66 8,66
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.011,84 0,03 0,55 0,00 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.001,36 0,02 0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.215,30 0,02 0,32 5,47 5,47
    Reksadana Mega Dana Kas1.333,68 (0,05)0,50 6,79 4,67
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.274,37 0,03 0,48 7,08 7,08
    Schroder Money Market Fund  1.168,42 0,01 0,47 6,35 6,35
    Simas Liquid Fund1.144,04 0,02 0,00 4,29 4,29
    Tram Pundi Kas1.150,49 0,02 0,57 7,26 7,26
    TRAM Pundi Kas 2  1.119,34 0,02 0,50 6,54 6,54
    Tram Pundi Kas 61.059,25 0,02 0,47 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.269,62 0,02 0,56 7,13 7,13
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.105,30 (0,12)3,12 20,55 15,83
    Danareksa Indeks Syariah3.147,19 0,22 2,08 25,68 20,80
    Indeks MNC 36998,55 0,10 2,02 18,01 18,01
    PG Indeks Bisnis-27  487,45 (0,29)0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.332,34 (0,10)2,25 25,34 22,26
    Reksa Dana Indeks Kresna Idx 301.298,26 (0,10)3,27 24,17 12,23
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.304,99 (0,25)3,05 20,82 16,09
    ETF     
    ABF IBI Fund31.763,18 (0,08)(0,16)20,05 20,05
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.248,76 0,17 3,10 24,26 21,80
    Premier ETF Indonesia Consumer1.110,41 0,11 4,87 31,24 31,24
    Premier ETF Indonesia Financial601,77 (0,48)4,41 31,98 31,98
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies732,31 (0,13)5,28 0,00 0,00
    Premier ETF Lq 45950,14 (0,11)3,24 21,84 21,84
    Premier ETF Sminfra18374,21 (0,02)(0,62)23,56 23,56
    Premier ETF Sri Kehati323,13 0,01 2,76 24,39 24,39
    Reksa Dana Premier ETF Idx30504,25 (0,10)2,32 25,63 25,63
    Syariah Premier ETF Jii755,66 0,21 2,14 26,96 26,96
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.715,51 0,02 0,62 8,86 8,86
    BRI Fix2.174,32 0,02 0,63 9,65 9,65
    BRI Saham2.124,66 (1,25)0,96 23,38 23,38
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PNM Multisektoral 1 (30/7)1.043,62 -1,68 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/6)1.002,58 -(1,65)0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (30/6)1.011,91 -0,65 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (30/6)1.000,38 -(0,61)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.107,29 -0,96 0,33 0,33
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.301,48 0,03 0,87 2,00 2,00
    RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6)1.035,05 -1,15 0,00 0,00
    RDPT PG Agri Mas ( (30/6)1.004,77 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7)1.001,51 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/7)1.000,11 -(1,65)0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (21/7)1.000,67 -(1,81)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/6)999,62 -(1,84)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah II1.000,47 0,01 0,00 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7)1.007,98 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7)141,14 -0,37 11,44 11,44

    Pembagian dividen tanggal 30/8/2016 untuk:
    Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 9,8161
    Batavia Dana Kas Gemilang Rp 4,165870768644

    Koreksi NAB (29/8):

    DANAREKSA PENDAPATAN PRIMA PLUS1.514,30 -(0,38)18,19 18,19
    TRIM KAPITAL9.098,84 -1,87 15,88 11,88


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.