• Pendapatan Tetap (30/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.218,59 | 0,02 | 0,62 | 8,93 | (50,48) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.061,01 | 0,02 | 0,06 | (1,15) | (11,92) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.215,77 | (0,25) | (1,10) | 18,55 | 16,21 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1903 | 0,06 | 1,24 | 15,26 | 12,42 |
Avrist Prime Income Fund | 1.065,53 | 0,01 | 0,61 | 4,36 | 2,29 |
Axa Maestrodollar | 1,6326 | 0,06 | 0,75 | 7,24 | 4,08 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.310,94 | (0,09) | (0,13) | 16,96 | 15,51 |
Bahana Income Bond Fund | 1.042,76 | 0,01 | 0,82 | 12,76 | 9,44 |
Bahana Makara Abadi | 2.995,64 | (0,11) | (0,35) | 19,97 | 16,41 |
Bahana Regular Income Fund | 1.082,89 | (0,34) | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.301,45 | (0,11) | (0,34) | 20,50 | 18,12 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.129,76 | 0,01 | 0,56 | 13,04 | 10,81 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,51 | 0,01 | 0,67 | 9,47 | 7,31 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.138,14 | (0,06) | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.193,04 | 0,02 | 0,75 | 4,34 | (5,60) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.015,21 | (0,01) | 0,93 | 11,58 | 10,47 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.641,32 | (0,01) | 0,65 | 11,80 | 10,70 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.404,85 | (0,12) | (0,04) | 22,73 | 11,04 |
BNP Paribas Omega | 1.262,85 | (0,04) | (0,19) | 13,61 | 10,26 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0574 | 0,09 | 1,41 | 9,19 | 4,91 |
BNP Paribas Prima II | 2.093,96 | (0,16) | (0,67) | 16,71 | 14,42 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1403 | 0,09 | 1,02 | 10,00 | 5,69 |
BNP Paribas Proxima | 1.251,79 | (0,12) | (0,41) | 18,78 | 10,63 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.194,98 | 0,02 | 0,50 | 11,27 | 9,07 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0486 | 0,05 | 0,75 | 5,01 | 2,93 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.205,87 | (0,24) | (1,01) | 11,89 | 9,67 |
Cipta Bond | 1.211,03 | (0,06) | 0,79 | 9,56 | 8,47 |
Dana Obligasi Stabil | 3.788,58 | (0,06) | (0,03) | 19,79 | 17,42 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.576,67 | (0,11) | 0,26 | 3,12 | 3,12 |
Danamas Dollar (USD) | 1,62720 | 0,01 | 0,26 | 3,12 | 3,12 |
Danamas Pasti | 2.948,80 | 0,02 | 0,53 | 6,30 | 4,18 |
Danamas Stabil | 2.828,99 | 0,02 | 0,60 | 7,36 | 4,70 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.865,31 | (0,09) | (0,50) | 19,58 | 17,22 |
Danareksa Melati Dollar | 0,200387 | 0,11 | 0,84 | 5,75 | 4,18 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.657,13 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.081,27 | 0,02 | 0,60 | 9,75 | 9,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.407,69 | (0,71) | 0,21 | 16,05 | 16,05 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.227,04 | (0,08) | (0,79) | 18,56 | 17,39 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.119,22 | (0,67) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,284619 | 0,09 | 0,92 | 9,03 | 5,82 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 17.034,05 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.512,02 | (0,15) | (0,53) | 18,01 | 18,01 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.048,90 | 0,03 | 0,41 | 8,68 | 4,42 |
Fsi Bond Fund | 2.941,99 | (0,17) | (0,85) | 16,96 | 12,38 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.802,29 | 0,01 | 0,48 | 10,40 | 8,76 |
Investasi Reksa Premium | 2.275,29 | (0,12) | (0,23) | 16,24 | 16,24 |
ITB-Niaga | 2.485,51 | (0,07) | 0,63 | 12,42 | 9,92 |
Lautandhana Fixed Income | 2.449,75 | (0,04) | (0,22) | 31,00 | 29,06 |
Makara Prima | 2.342,47 | (0,23) | (1,03) | 17,24 | 17,24 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.092,25 | (0,12) | (0,52) | 16,76 | 16,76 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.254,63 | (0,05) | 0,12 | 16,97 | 12,34 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.087,57 | 0,03 | 0,63 | 8,89 | 6,73 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.107,27 | 0,00 | 0,28 | 9,70 | 7,26 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.131,81 | (0,11) | (0,58) | 16,29 | 13,99 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,99 | 0,01 | 0,59 | 11,98 | 9,76 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.195,72 | (0,11) | (0,37) | 20,30 | 19,10 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.034,63 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.059,15 | (0,06) | 0,32 | 18,90 | 7,58 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.895,42 | (0,14) | (0,65) | 18,49 | 13,84 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.680,50 | (0,07) | 0,06 | 23,57 | 18,72 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.876,77 | (0,14) | (0,27) | 20,22 | 15,51 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.342,10 | (0,12) | 0,09 | 20,64 | 15,91 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.091,75 | 0,01 | 0,06 | 8,68 | 4,42 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1597 | 0,07 | 1,23 | 8,73 | 4,46 |
Maybank Dana Kencana | 1.642,97 | 0,02 | 0,90 | 11,73 | 7,34 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.066,71 | 0,00 | 0,65 | 10,58 | 10,58 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.108,56 | (0,12) | (0,32) | 13,56 | 13,56 |
Mega Dana Ori Dua | 1.790,09 | (0,18) | (0,24) | 27,24 | 24,72 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.994,01 | (0,11) | 0,09 | 3,62 | 3,62 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,130770 | 0,00 | 0,09 | 3,62 | 3,62 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.156,37 | 0,04 | (1,01) | 12,13 | 12,13 |
MNC Dana SBN | 1.031,72 | (0,07) | (0,43) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.734,39 | 0,01 | 0,87 | 11,10 | 11,10 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.916,64 | (0,03) | 0,15 | 10,84 | 8,64 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.113,47 | (0,03) | 0,27 | 16,25 | 14,51 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.294,00 | 0,02 | 0,53 | 11,52 | 7,15 |
Nikko Tron Dua | 1.904,75 | 0,03 | 0,35 | 11,79 | 10,12 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.250,36 | (0,07) | (0,01) | 18,82 | 15,89 |
Pacific Fix Income | 1.079,45 | (0,16) | (0,76) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.233,05 | 0,02 | 0,22 | 1,33 | (1,65) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.058,04 | (0,10) | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.134,18 | (0,14) | (1,01) | 14,25 | 14,25 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.931,14 | (0,18) | (1,25) | 16,02 | 13,72 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.323,64 | (0,05) | 1,64 | 22,38 | 19,37 |
Premier Obligasi | 1.097,29 | 0,03 | 0,69 | 3,58 | 0,55 |
Prospera Obligasi | 3.116,15 | (0,14) | (0,62) | 12,84 | 10,61 |
Prospera Obligasi Plus | 3.217,04 | (0,19) | (0,69) | 14,08 | 9,61 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.019,66 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.023,25 | (0,09) | 0,47 | 20,01 | 13,02 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.194,04 | (0,10) | (0,43) | 17,44 | 15,12 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.411,82 | (0,14) | (0,47) | 18,80 | 14,14 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.363,12 | 0,04 | 0,73 | 17,39 | 13,94 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.054,77 | (0,04) | 0,35 | 28,87 | 25,08 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,94 | 0,02 | 0,33 | 4,89 | 4,37 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.238,12 | (0,15) | (0,58) | 16,18 | 13,87 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4609 | 0,06 | 0,47 | 4,31 | 2,24 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.001,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.776,77 | (0,10) | 0,01 | 12,61 | 10,38 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.354,00 | (0,07) | 0,16 | 10,94 | 9,29 |
Reksadana ORI | 1.863,16 | (0,13) | (0,41) | 17,56 | 15,23 |
Reliance Dana Terencana | 1.292,08 | (0,06) | (0,15) | 11,10 | 7,30 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.002,81 | (0,14) | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.930,03 | 0,08 | 1,06 | 13,81 | 11,55 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.694,71 | (0,07) | 1,85 | 15,86 | 15,86 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.344,83 | (0,06) | (0,24) | 17,30 | 10,47 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.094,42 | (0,14) | (0,09) | 24,24 | 20,56 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.480,22 | (0,08) | 0,04 | 19,71 | 17,34 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.060,45 | 0,02 | (0,02) | 8,75 | 6,60 |
Schroder Investa Obligasi | 1.069,32 | 0,03 | 0,59 | 11,62 | 5,12 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.784,79 | (0,01) | 0,02 | 15,36 | 15,36 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.162,54 | 0,02 | 0,62 | 7,34 | 5,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1273 | 0,08 | 0,64 | 9,93 | 7,75 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2097 | 0,11 | 1,06 | 7,25 | 5,11 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.003,87 | 0,02 | 0,68 | 12,38 | 11,26 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.156,27 | (0,02) | 0,36 | 13,00 | 10,76 |
Yuanta Fixed Income | 1.242,65 | (0,14) | (0,25) | 12,64 | 10,41 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/8)
Reporter
Editor
Selasa, 30 Agustus 2016 23:04 WIB