• Lainnya (29/8/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.188,77 | 0,02 | 0,21 | 5,66 | 5,66 |
Bahana Liquid USD | 0,865555 | 0,01 | 0,04 | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.193,67 | 0,05 | 0,47 | 6,63 | 6,63 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.043,46 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,88 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.089,88 | 0,04 | 0,41 | 4,82 | 4,82 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.066,47 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.172,23 | 0,04 | 0,39 | 5,85 | 3,78 |
Danamas Rupiah Plus | 1.196,70 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.243,14 | 0,05 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.194,98 | 0,05 | 0,48 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.243,20 | 0,05 | 0,52 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.228,32 | 0,05 | 0,47 | 6,51 | 6,51 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.217,20 | 0,04 | 0,39 | 5,25 | 5,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.081,30 | 0,00 | 0,67 | 7,85 | 7,85 |
Mandiri Dana Optima | 1.222,24 | 0,04 | 0,46 | 6,27 | 6,27 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.246,09 | 0,05 | 0,50 | 6,45 | 6,45 |
Mandiri Kapital Prima | 1.228,71 | 0,05 | 0,50 | 6,83 | 6,83 |
Manulife Dana Kas II | 1.250,89 | 0,05 | 0,48 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.293,17 | 0,05 | 0,55 | 7,56 | 7,56 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.251,34 | 0,05 | 0,57 | 7,12 | 7,12 |
Mega Asset Multicash | 1.272,92 | (0,01) | 0,39 | 7,33 | 5,20 |
MNC Dana Lancar | 1.256,48 | 0,06 | 0,61 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.158,12 | 0,04 | 0,08 | 4,30 | 4,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.274,52 | 0,07 | 0,46 | 7,74 | 7,74 |
Nikko Kas Manajemen | 1.244,15 | 0,06 | 0,36 | 6,85 | 6,85 |
Panin Dana Likuid | 1.241,84 | 0,05 | 0,43 | 6,82 | 6,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.260,63 | 0,05 | 0,44 | 6,84 | 6,84 |
Post Indo Money Market Fund | 1.062,34 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,32 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.006,94 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,80 | 0,05 | (0,01) | 0,91 | 0,91 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.940,78 | 0,04 | 0,33 | 4,32 | 3,29 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.274,49 | 0,06 | 0,54 | 7,37 | 7,37 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.018,85 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.107,57 | 0,05 | 0,66 | 8,64 | 8,64 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,53 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.001,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.215,09 | 0,03 | 0,30 | 5,45 | 5,45 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.334,31 | 0,05 | 0,55 | 6,84 | 4,72 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.274,05 | 0,06 | 0,45 | 7,05 | 7,05 |
Schroder Money Market Fund | 1.168,26 | 0,04 | 0,46 | 6,33 | 6,33 |
Simas Liquid Fund | 1.143,86 | 0,05 | (0,02) | 4,27 | 4,27 |
Tram Pundi Kas | 1.150,28 | 0,07 | 0,55 | 7,24 | 7,24 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.119,17 | 0,05 | 0,48 | 6,53 | 6,53 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.059,09 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.269,40 | 0,06 | 0,55 | 7,11 | 7,11 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.106,67 | (1,48) | 3,25 | 20,70 | 15,97 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.140,43 | (1,90) | 1,86 | 25,41 | 20,54 |
Indeks MNC 36 | 997,55 | 0,00 | 1,91 | 19,28 | 19,28 |
PG Indeks Bisnis-27 | 488,89 | (1,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.333,68 | (1,41) | 2,36 | 25,47 | 22,38 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.299,62 | (1,44) | 3,37 | 24,30 | 12,34 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.308,26 | (1,46) | 3,31 | 21,13 | 16,38 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.789,77 | (0,12) | (0,08) | 20,15 | 20,15 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.246,68 | (1,79) | 2,93 | 24,05 | 21,60 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.109,19 | (0,94) | 4,76 | 31,10 | 31,10 |
Premier ETF Indonesia Financial | 604,66 | (1,83) | 4,91 | 32,61 | 32,61 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 733,28 | (0,89) | 5,42 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 951,20 | (1,46) | 3,35 | 21,98 | 21,98 |
Premier ETF Sminfra18 | 374,29 | (1,85) | (0,60) | 23,59 | 23,59 |
Premier ETF Sri Kehati | 323,09 | (1,83) | 2,75 | 24,38 | 24,38 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 504,77 | (1,42) | 2,43 | 25,76 | 25,76 |
Syariah Premier ETF Jii | 754,09 | (1,90) | 1,93 | 26,69 | 26,69 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.714,94 | 0,00 | 0,62 | 8,86 | 8,86 |
BRI Fix | 2.173,82 | 0,00 | 0,62 | 9,65 | 9,65 |
BRI Saham | 2.151,57 | 0,00 | 2,24 | 24,95 | 24,95 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/7) | 1.043,62 | - | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.000,38 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.300,00 | 0,08 | 0,84 | 1,97 | 1,97 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/7) | 1.000,11 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II (24/8) | 1.000,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7) | 1.007,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 17,0792567289898
Optima Pendapatan Abadi Rp 16,9417084206
Schroder IDR Bond Fund II Rp 10,983634338735