• Lainnya (24/8/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.188,66 | 0,00 | 0,16 | 5,65 | 5,65 |
Bahana Dana Likuid | 1.278,38 | 0,02 | 0,53 | 7,09 | 7,09 |
Bahana Liquid USD | 0,865470 | (0,00) | 0,04 | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.192,77 | 0,01 | 0,46 | 6,62 | 6,62 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.042,66 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,02 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.255,08 | 0,02 | 0,50 | 6,46 | 6,46 |
Batavia Dana Liquid | 1.089,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.067,27 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.171,49 | 0,01 | 0,38 | 5,70 | 3,63 |
Danamas Rupiah Plus | 1.195,89 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.242,12 | 0,02 | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.194,06 | 0,02 | 0,47 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.242,12 | 0,02 | 0,50 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.227,35 | 0,02 | 0,46 | 6,43 | 6,43 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.216,43 | 0,01 | 0,38 | 5,25 | 5,25 |
HPAM Ultima Money Market | 1.080,54 | 0,21 | 0,69 | 7,83 | 7,83 |
Mandiri Dana Optima | 1.221,33 | 0,01 | 0,45 | 6,26 | 6,26 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.245,14 | 0,02 | 0,48 | 6,44 | 6,44 |
Mandiri Kapital Prima | 1.227,74 | 0,01 | 0,49 | 6,82 | 6,82 |
Manulife Dana Kas II | 1.249,96 | 0,01 | 0,47 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.292,09 | 0,02 | 0,53 | 7,55 | 7,55 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.250,27 | 0,02 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
Mega Asset Multicash | 1.272,12 | 0,04 | 0,38 | 7,32 | 5,20 |
MNC Dana Lancar | 1.255,26 | 0,02 | 0,59 | 7,44 | 7,44 |
Mrs Cash Kresna | 1.157,52 | 0,01 | 0,07 | 4,28 | 4,28 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.273,45 | 0,02 | 0,47 | 7,66 | 7,66 |
Nikko Kas Manajemen | 1.243,33 | 0,02 | 0,36 | 6,77 | 6,77 |
Panin Dana Likuid | 1.240,91 | 0,02 | 0,42 | 6,74 | 6,74 |
Phillip Money Market Fund | 1.259,77 | 0,02 | 0,45 | 6,81 | 6,81 |
Post Indo Money Market Fund | 1.061,41 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,55 | 0,02 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.006,16 | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,94 | (0,49) | (0,52) | 0,88 | 0,88 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.112,17 | 0,05 | 0,44 | 6,37 | 6,37 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.161,31 | 0,02 | 0,47 | 6,65 | 6,65 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.939,67 | 0,01 | 0,32 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.273,46 | 0,02 | 0,54 | 7,38 | 7,38 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.017,87 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.106,54 | 0,02 | 0,65 | 8,82 | 8,82 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,69 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.214,57 | 0,01 | 0,28 | 5,41 | 5,41 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000758 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.227,28 | 0,02 | 0,44 | 6,59 | 6,59 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.333,24 | 0,02 | 0,54 | 6,85 | 4,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.273,25 | 0,02 | 0,44 | 7,03 | 7,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.167,43 | 0,01 | 0,45 | 6,33 | 6,33 |
Simas Liquid Fund | 1.148,88 | 0,02 | (0,01) | 4,80 | 4,80 |
Tram Pundi Kas | 1.149,23 | 0,02 | 0,53 | 7,22 | 7,22 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.118,31 | 0,02 | 0,47 | 6,52 | 6,52 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.058,31 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.268,20 | 0,02 | 0,52 | 7,09 | 7,09 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.113,21 | (0,43) | 2,98 | 32,75 | 27,55 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.160,36 | (0,57) | 3,41 | 35,81 | 30,53 |
Indeks MNC 36 | 1.004,25 | (0,24) | 2,87 | 27,18 | 27,18 |
PG Indeks Bisnis-27 | 492,19 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.065,52 | (0,36) | 2,82 | 29,55 | 25,08 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.339,28 | (0,33) | 3,32 | 38,12 | 34,72 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.305,17 | (0,33) | 3,43 | 36,43 | 23,32 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.315,70 | (0,35) | 3,04 | 33,11 | 27,89 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.779,37 | (0,14) | 0,76 | 20,79 | 20,79 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.260,35 | 0,09 | 4,37 | 37,75 | 35,03 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.095,70 | (0,56) | 2,31 | 41,18 | 41,18 |
Premier ETF Indonesia Financial | 612,57 | 0,35 | 10,01 | 48,21 | 48,21 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 733,89 | 0,37 | 7,89 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 956,45 | (0,36) | 3,08 | 34,11 | 34,11 |
Premier ETF Sminfra18 | 378,98 | (0,59) | 1,75 | 34,01 | 34,01 |
Premier ETF Sri Kehati | 326,05 | 0,11 | 5,36 | 38,30 | 38,30 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 506,90 | (0,33) | 3,41 | 38,49 | 38,49 |
Syariah Premier ETF Jii | 758,96 | (0,57) | 3,53 | 37,24 | 37,24 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.711,56 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
BRI Fix | 2.170,48 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
BRI Saham | 2.157,93 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/7) | 1.043,62 | - | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.000,38 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.292,60 | 0,03 | 0,82 | 1,94 | 1,94 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/7) | 1.000,11 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7) | 1.007,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (24/8)
Reporter
Editor
Rabu, 24 Agustus 2016 23:08 WIB