• Pendapatan Tetap (24/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.217,44 | 0,02 | 0,57 | 8,93 | (50,49) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.065,76 | (0,01) | 0,05 | (1,94) | (12,62) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.218,39 | (0,06) | 0,48 | 19,83 | 17,46 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1904 | (0,21) | 1,75 | 15,66 | 12,81 |
Avrist Prime Income Fund | 1.065,17 | (0,05) | 0,01 | 4,34 | 2,28 |
Axa Maestrodollar | 1,6316 | 0,03 | 0,90 | 7,80 | 4,63 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.312,62 | (0,20) | 0,43 | 17,13 | 15,68 |
Bahana Income Bond Fund | 1.041,49 | (0,02) | 0,87 | 0,00 | 9,66 |
Bahana Makara Abadi | 2.997,56 | (0,16) | 0,61 | 20,85 | 17,26 |
Bahana Regular Income Fund | 1.086,03 | (0,04) | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.302,47 | (0,15) | 0,69 | 21,42 | 19,01 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.128,86 | 0,35 | 0,83 | 13,54 | 11,29 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.238,90 | (0,03) | 0,83 | 21,66 | 16,89 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.080,03 | (0,19) | 0,71 | 18,09 | 13,46 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,12 | 0,03 | 0,78 | 9,54 | 7,38 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.212,83 | 0,01 | 0,83 | 12,26 | 10,04 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.138,50 | (0,22) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.192,61 | (0,01) | 0,13 | 3,98 | (5,93) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.012,84 | (0,01) | 1,05 | 11,81 | 10,70 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.640,07 | (0,04) | 0,85 | 11,84 | 10,73 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.406,97 | (0,31) | 0,69 | 22,53 | 10,86 |
BNP Paribas Omega (23/8) | 1.264,04 | 0,00 | 0,46 | 14,01 | 10,65 |
BNP Paribas Prima Asia USD (23/8) | 1,0593 | 0,00 | 1,96 | 9,04 | 4,76 |
BNP Paribas Prima II (23/8) | 2.098,00 | 0,00 | 0,46 | 17,05 | 14,75 |
BNP Paribas Prima USD (23/8) | 1,1424 | 0,00 | 1,62 | 10,12 | 5,80 |
BNP Paribas Proxima | 1.252,56 | (0,10) | 0,66 | 20,06 | 11,82 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.194,52 | (0,06) | 0,82 | 11,31 | 9,11 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0479 | 0,00 | 0,77 | 5,15 | 3,07 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.207,91 | (0,09) | 0,29 | 12,28 | 10,06 |
Cipta Bond | 1.211,29 | (0,05) | 0,86 | 9,85 | 8,75 |
Dana Obligasi Stabil | 3.789,10 | (0,09) | 0,76 | 20,24 | 17,86 |
Dana Pasti | 3.588,16 | 0,01 | 0,83 | 9,88 | 7,15 |
Dana Premier | 2.204,74 | 0,02 | 0,79 | 9,54 | 6,29 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.553,38 | 0,28 | 0,27 | 3,10 | 3,10 |
Danamas Dollar (USD) | 1,626425 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.945,90 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.825,80 | 0,02 | 0,57 | 7,32 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.866,58 | (0,23) | 0,32 | 20,48 | 18,10 |
Danareksa Melati Dollar | 0,200103 | 0,02 | 1,07 | 5,60 | 4,03 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.651,77 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,69 | 0,03 | 0,71 | 9,90 | 9,90 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.416,90 | (0,08) | 0,83 | 16,67 | 16,67 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.227,36 | (0,21) | 0,17 | 19,80 | 18,61 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.126,90 | (0,22) | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,283554 | (0,02) | 1,28 | 9,57 | 6,34 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 17.009,66 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.513,92 | (0,10) | 0,57 | 19,47 | 19,47 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.048,86 | 0,07 | 0,83 | 8,93 | 4,65 |
Fsi Bond Fund | 2.947,50 | (0,09) | 0,28 | 18,06 | 13,43 |
Ganesha Abadi | 3.089,83 | (0,10) | 0,60 | 16,55 | 13,68 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.799,89 | 0,01 | 0,43 | 10,26 | 8,62 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,392193 | (0,09) | 0,97 | 7,82 | 5,68 |
Investasi Reksa Premium | 2.278,11 | (0,40) | 0,54 | 16,37 | 16,37 |
ITB-Niaga | 2.487,93 | (0,01) | 0,34 | 12,78 | 10,28 |
Kehati Lestari | 1.929,47 | (0,05) | 0,68 | 21,97 | 18,96 |
Kresna Olympus | 1.990,21 | (0,02) | 0,91 | 10,81 | 2,37 |
Lautandhana Fixed Income | 2.450,95 | 0,12 | 0,82 | 31,06 | 29,11 |
Makara Prima | 2.347,60 | (0,10) | 0,29 | 18,65 | 18,65 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.093,67 | (0,10) | 0,52 | 17,80 | 17,80 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.272,20 | (0,17) | 0,75 | 17,37 | 12,72 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.086,72 | 0,03 | 0,63 | 8,88 | 6,72 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.108,27 | 0,09 | 0,41 | 9,90 | 7,46 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.133,54 | (0,01) | 0,46 | 17,36 | 15,03 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.153,89 | 0,02 | 0,65 | 12,16 | 9,94 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.196,52 | (0,15) | 0,66 | 21,22 | 20,00 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.033,71 | (0,01) | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.067,00 | (0,17) | 0,79 | 18,58 | 7,29 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.898,47 | (0,14) | 0,48 | 19,20 | 14,53 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.681,18 | (0,32) | 0,82 | 23,65 | 18,80 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.879,59 | (0,12) | 0,69 | 20,91 | 16,17 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.344,45 | (0,12) | 0,89 | 21,37 | 16,61 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.091,85 | 0,05 | 0,45 | 8,83 | 4,56 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1593 | (0,11) | 1,41 | 9,26 | 4,98 |
Maybank Dana Kencana | 1.651,66 | 0,04 | 0,82 | 11,89 | 7,51 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.064,52 | 0,03 | 0,70 | 10,59 | 10,59 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.110,27 | 0,01 | 0,66 | 14,21 | 14,21 |
Medali Dua | 1.723,83 | (0,11) | 0,46 | 13,24 | 10,99 |
Medali Syariah | 1.708,67 | 0,07 | 1,32 | 10,70 | 7,41 |
Mega Dana Ori Dua | 1.795,24 | (0,30) | 0,74 | 27,03 | 24,52 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.982,06 | 0,28 | 0,09 | 3,19 | 3,19 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,130551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.156,05 | (0,14) | (0,21) | 12,22 | 12,22 |
MNC Dana SBN | 1.031,36 | 0,03 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.732,45 | (0,03) | 0,91 | 10,99 | 10,99 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.917,52 | (0,10) | 0,71 | 11,24 | 9,04 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.121,37 | 0,02 | 1,19 | 17,47 | 15,71 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.293,02 | 0,01 | 0,70 | 11,49 | 7,11 |
Nikko Tron Dua | 1.904,24 | (0,05) | 0,64 | 11,97 | 10,30 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.268,19 | (0,19) | 0,64 | 19,06 | 16,13 |
Pacific Fix Income | 1.079,32 | (0,06) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,26 | 0,03 | 0,13 | 1,25 | (1,73) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.058,81 | (0,04) | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.138,25 | (0,05) | 0,15 | 15,41 | 15,41 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.936,67 | (0,05) | 0,05 | 17,60 | 15,27 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.325,80 | 0,06 | 2,66 | 23,31 | 20,27 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.635,99 | (0,24) | 0,77 | 15,94 | 12,50 |
Premier Obligasi | 1.096,57 | (0,02) | (0,16) | 3,62 | 0,58 |
Prospera Obligasi | 3.121,29 | (0,00) | 0,31 | 13,81 | 11,56 |
Prospera Obligasi Plus | 3.224,90 | (0,07) | 0,55 | 16,63 | 12,05 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.176,15 | (0,07) | 0,72 | 20,16 | 16,63 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.425,95 | 0,24 | 0,67 | 3,72 | 1,67 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,088587 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.025,74 | (0,07) | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.017,48 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.024,20 | (0,29) | 1,33 | 20,29 | 13,29 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.195,17 | (0,16) | 0,52 | 18,70 | 16,35 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.000,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Victoria Obligasi Negara | 1.000,93 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.214,97 | (0,16) | 0,61 | 18,26 | 15,92 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.056,92 | 0,07 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.259,47 | (0,18) | 0,71 | 25,54 | 21,85 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.412,49 | (0,19) | 0,62 | 19,97 | 15,27 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.360,72 | (0,03) | 0,69 | 18,30 | 14,82 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.054,98 | (0,20) | 0,71 | 26,60 | 22,87 |
Reksa Dana PAPI | 3.325,06 | 0,04 | 0,80 | 10,69 | 8,50 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,29 | 0,01 | 0,32 | 4,86 | 4,34 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.240,76 | 0,03 | 0,73 | 17,55 | 15,23 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4604 | (0,04) | 0,56 | 4,55 | 2,48 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.031,09 | (0,03) | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.782,10 | (0,00) | 0,54 | 13,33 | 11,08 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.861,85 | (0,07) | 0,39 | 12,82 | 11,14 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.668,00 | (0,11) | 0,59 | 19,91 | 18,12 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,2519 | 0,07 | 4,08 | 5,64 | 1,50 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.353,24 | (0,02) | 0,92 | 11,10 | 9,45 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.068,05 | (0,28) | 2,23 | 18,90 | 15,40 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.449,35 | (0,15) | 0,87 | 18,18 | 15,84 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.232,93 | (0,03) | 1,01 | 13,29 | 2,50 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.142,87 | (0,01) | 0,49 | 18,63 | 16,86 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.262,72 | (0,07) | 0,36 | 19,29 | 14,61 |
Reksadana ORI | 1.863,72 | (0,23) | 0,68 | 17,99 | 15,65 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 980,40 | (0,28) | 1,83 | 20,40 | 17,42 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.119,67 | (0,11) | 0,59 | 20,04 | 18,25 |
Reliance Dana Terencana | 1.292,04 | 0,00 | 0,57 | 11,66 | 7,85 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.004,07 | (0,11) | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.927,80 | 0,05 | 1,13 | 13,75 | 11,50 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.696,57 | (0,21) | 2,77 | 16,25 | 16,25 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.345,23 | (0,14) | 0,58 | 18,22 | 11,33 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.096,68 | (0,27) | 0,72 | 23,91 | 20,24 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.492,05 | (0,14) | 0,78 | 19,96 | 17,59 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,83 | 0,03 | 0,02 | 8,77 | 6,62 |
Schroder Investa Obligasi | 1.068,92 | 0,05 | 0,91 | 11,88 | 5,36 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.233,11 | 0,01 | 1,03 | 14,60 | 7,26 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.783,69 | (0,32) | 0,30 | 15,35 | 15,35 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.160,06 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.622,17 | 0,05 | 0,92 | 11,97 | 7,58 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1255 | 0,01 | 0,83 | 10,27 | 8,08 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2089 | (0,21) | 1,33 | 7,57 | 5,42 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.002,64 | 0,02 | 0,78 | 12,58 | 11,47 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.154,82 | (0,08) | 0,51 | 13,07 | 10,83 |
Yuanta Fixed Income | 1.244,10 | 0,01 | 0,74 | 13,40 | 11,15 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (24/8)
Reporter
Editor
Rabu, 24 Agustus 2016 23:03 WIB