• Lainnya (19/8/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.188,81 | 0,04 | 0,30 | 5,75 | 5,75 |
Bahana Dana Likuid | 1.277,25 | 0,02 | 0,53 | 7,10 | 7,10 |
Bahana Liquid USD | 0,865452 | 0,00 | 0,04 | (11,43) | (11,43) |
Bahana Revolving Fund | 1.191,87 | 0,02 | 0,46 | 6,64 | 6,64 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.041,86 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,16 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.254,05 | 0,02 | 0,50 | 6,47 | 6,47 |
Batavia Dana Liquid | 1.088,65 | 0,01 | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.066,33 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.170,74 | 0,01 | 0,38 | 5,94 | 3,87 |
Danamas Rupiah Plus | 1.195,07 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.240,85 | 0,02 | 0,50 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.193,13 | 0,02 | 0,47 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II (18/8) | 1.240,58 | 0,00 | 0,50 | 6,67 | 6,67 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III (18/8) | 1.226,12 | 0,00 | 0,44 | 6,34 | 6,34 |
HPAM Ultima Money Market | 1.078,21 | 0,03 | 0,59 | 7,68 | 7,68 |
Mandiri Dana Optima | 1.220,42 | 0,01 | 0,45 | 6,28 | 6,28 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.244,12 | 0,02 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Mandiri Kapital Prima | 1.226,75 | 0,02 | 0,49 | 6,84 | 6,84 |
Manulife Dana Kas II | 1.249,13 | 0,01 | 0,49 | 6,59 | 6,59 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.291,03 | 0,02 | 0,55 | 7,59 | 7,59 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.249,03 | 0,03 | 0,55 | 7,05 | 7,05 |
Mega Asset Multicash | 1.271,60 | 0,00 | 0,39 | 7,39 | 5,26 |
MNC Dana Lancar | 1.254,03 | 0,02 | 0,59 | 7,44 | 7,44 |
Mrs Cash Kresna | 1.157,23 | (0,01) | 0,10 | 4,33 | 4,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.272,75 | 0,01 | 0,52 | 7,70 | 7,70 |
Nikko Kas Manajemen | 1.242,75 | 0,00 | 0,40 | 6,83 | 6,83 |
Panin Dana Likuid | 1.240,34 | 0,03 | 0,48 | 6,79 | 6,79 |
Phillip Money Market Fund | 1.259,07 | 0,03 | 0,47 | 6,85 | 6,85 |
Post Indo Money Market Fund | 1.060,52 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,77 | 0,02 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.005,48 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.215,66 | 0,01 | 0,38 | 5,26 | 5,26 |
RD Mandiri Kapital Syariah (18/8) | 1.064,28 | 0,00 | (0,02) | 1,41 | 1,41 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.111,27 | 0,01 | 0,43 | 6,39 | 6,39 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.160,42 | 0,02 | 0,47 | 6,67 | 6,67 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus (18/8) | 1.938,58 | 0,00 | 0,34 | 4,30 | 3,27 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.272,57 | 0,03 | 0,58 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.016,89 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.104,53 | 0,02 | 0,66 | 8,73 | 8,73 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,86 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid (18/8) | 1.214,14 | 0,00 | 0,37 | 5,40 | 5,40 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000626 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.226,50 | 0,02 | 0,46 | 6,57 | 6,57 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.332,16 | 0,02 | 0,54 | 6,85 | 4,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.272,63 | 0,03 | 0,50 | 7,08 | 7,08 |
Schroder Money Market Fund | 1.166,60 | 0,01 | 0,45 | 6,35 | 6,35 |
Simas Liquid Fund | 1.147,97 | 0,02 | (0,02) | 4,76 | 4,76 |
Tram Pundi Kas | 1.148,20 | 0,02 | 0,53 | 7,23 | 7,23 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.117,45 | 0,02 | 0,47 | 6,53 | 6,53 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.057,53 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.267,08 | 0,02 | 0,53 | 7,10 | 7,10 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.117,30 | (1,17) | 2,68 | 21,97 | 17,18 |
Danareksa Indeks Syariah (18/8) | 3.205,58 | 0,00 | 5,95 | 25,55 | 20,68 |
Indeks MNC 36 | 1.005,73 | (1,08) | 2,31 | 22,92 | 22,92 |
PG Indeks Bisnis-27 | 495,01 | (61,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.076,48 | (1,15) | 2,54 | 23,29 | 19,04 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.341,59 | (1,17) | 2,62 | 26,68 | 23,56 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.306,93 | (1,18) | 2,70 | 25,34 | 13,29 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.319,39 | (1,17) | 2,66 | 22,20 | 17,41 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.080,83 | 0,00 | 1,43 | 20,13 | 20,13 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.259,78 | 151,76 | 3,17 | 25,61 | 23,12 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.094,72 | (0,34) | 2,57 | 29,67 | 29,67 |
Premier ETF Indonesia Financial | 614,05 | (0,07) | 8,28 | 33,80 | 33,80 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 729,59 | 0,38 | 5,55 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 959,03 | (1,17) | 2,69 | 23,06 | 23,06 |
Premier ETF Sminfra18 | 377,79 | (2,01) | 0,85 | 22,78 | 22,78 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,70 | (1,09) | 4,07 | 26,76 | 26,76 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 507,74 | (1,19) | 2,71 | 26,99 | 26,99 |
Syariah Premier ETF Jii | 755,40 | (1,89) | 3,30 | 25,60 | 25,60 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.709,37 | 0,02 | 0,62 | 8,91 | 8,91 |
BRI Fix | 2.168,80 | 0,05 | 0,61 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 2.161,94 | 1,12 | 5,28 | 22,44 | 22,44 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.000,38 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.285,20 | 0,03 | (1,58) | 1,94 | 1,94 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7) | 1.007,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,53848576869057
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Rp 6,46000766862955
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,313133075068
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 2,78260869565217
RDT Bahana Protected Fund H 102 Rp 20,41643835/unit