• Pendapatan Tetap (19/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.217,90 | 0,02 | 0,68 | 8,28 | (50,78) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.066,56 | 0,01 | 0,16 | (2,01) | (12,68) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,2005 | 0,46 | 2,75 | 14,72 | 11,89 |
Avrist Prime Income Fund | 1.067,74 | 0,08 | 0,20 | 3,96 | 1,90 |
Axa Maestrodollar | 1,6330 | 0,06 | 1,13 | 6,55 | 3,42 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.320,62 | 0,07 | 0,82 | 16,85 | 15,41 |
Bahana Income Bond Fund | 1.043,36 | 0,13 | 1,03 | 12,70 | 9,39 |
Bahana Regular Income Fund | 1.088,61 | 0,09 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.316,19 | 0,07 | 1,37 | 20,77 | 18,37 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.132,67 | 0,11 | 1,23 | 13,28 | 11,04 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.253,32 | 0,01 | 1,26 | 21,19 | 16,44 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.089,20 | 0,11 | 1,38 | 17,61 | 12,99 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,45 | (0,53) | 0,98 | 9,45 | 7,28 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.223,34 | 0,04 | 1,07 | 12,06 | 9,84 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.146,12 | (0,47) | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.194,24 | 0,07 | 0,31 | 3,78 | (6,10) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.016,98 | 0,10 | 1,37 | 11,15 | 10,05 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.646,34 | 0,11 | 1,16 | 11,60 | 10,50 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.418,62 | 0,01 | 1,34 | 22,13 | 10,50 |
BNP Paribas Omega (18/8) | 1.271,57 | 0,00 | 1,38 | 14,14 | 10,78 |
BNP Paribas Prima Asia USD (18/8) | 1,0596 | 0,00 | 2,11 | 7,02 | 2,82 |
BNP Paribas Prima II | 0,00 | ||||
BNP Paribas Prima USD | 0,00 | ||||
BNP Paribas Proxima | 1.265,75 | 0,10 | 1,34 | 19,36 | 11,17 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.198,30 | 0,10 | 1,24 | 11,21 | 9,01 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0486 | 0,12 | 0,91 | 4,36 | 2,29 |
CIMB-Principal Income Fund A | 0,00 | ||||
Cipta Bond | 1.214,81 | 0,03 | 1,13 | 9,82 | 8,72 |
Dana Obligasi Stabil | 3.822,51 | 0,02 | 1,49 | 20,20 | 17,82 |
Dana Pasti | 3.585,98 | 0,03 | 0,89 | 9,87 | 7,14 |
Dana Premier | 2.203,05 | 0,03 | 0,83 | 9,52 | 6,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.328,61 | 0,18 | 0,25 | 3,11 | 3,11 |
Danamas Dollar (USD) | 1,625780 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.943,46 | 0,05 | 0,50 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.823,15 | 0,06 | 0,57 | 7,32 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.886,85 | 0,05 | 1,01 | 19,71 | 17,34 |
Danareksa Melati Dollar | 0,201049 | 0,02 | 1,74 | 5,26 | 3,70 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.637,56 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.241,05 | 0,03 | 0,73 | 19,33 | 18,14 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 0,00 | ||||
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,288543 | 0,00 | 1,81 | 8,26 | 5,07 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.904,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.528,93 | 0,11 | 1,05 | 19,03 | 19,03 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.051,31 | 0,10 | 1,10 | 8,91 | 4,64 |
Fsi Bond Fund | 2.983,98 | 0,16 | 1,04 | 17,86 | 13,24 |
Ganesha Abadi | 3.125,25 | (0,06) | 0,94 | 15,98 | 13,12 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.797,91 | 0,04 | 0,43 | 9,99 | 8,36 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,39804 | 0,19 | 1,48 | 7,15 | 5,02 |
Investasi Reksa Premium | 2.300,04 | (0,00) | 1,85 | 16,46 | 16,46 |
ITB-Niaga | 2.488,47 | (0,37) | 0,20 | 12,02 | 9,54 |
Kehati Lestari | 1.957,66 | 0,14 | 1,14 | 21,65 | 18,65 |
Kresna Olympus | 1.992,28 | 0,14 | 1,03 | 10,57 | 2,15 |
Lautandhana Fixed Income | 2.472,42 | 0,23 | 1,28 | 31,36 | 29,41 |
Makara Prima | 2.376,78 | 0,04 | 1,00 | 17,31 | 17,31 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.105,28 | 0,10 | 1,17 | 16,98 | 16,98 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.113,03 | (0,06) | 0,78 | 9,78 | 7,34 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.154,60 | 0,11 | 1,01 | 17,24 | 14,92 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,79 | 0,03 | 0,78 | 11,84 | 9,62 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.037,24 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.071,98 | 0,06 | 1,16 | 18,30 | 7,04 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.919,03 | 0,04 | 1,04 | 18,47 | 13,82 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.695,88 | (0,09) | 1,57 | 22,95 | 18,13 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.896,66 | 0,05 | 1,21 | 20,03 | 15,33 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.362,68 | 0,02 | 1,25 | 20,64 | 15,90 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.093,90 | 0,09 | 0,75 | 8,86 | 4,59 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1654 | 0,34 | 2,00 | 8,51 | 4,25 |
Maybank Dana Kencana | 1.652,39 | 0,04 | 0,99 | 11,77 | 7,39 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.065,00 | 0,05 | 0,86 | 10,50 | 10,50 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.130,98 | 0,08 | 1,26 | 14,68 | 14,68 |
Medali Dua | 1.737,60 | 0,06 | 0,93 | 13,49 | 11,24 |
Medali Syariah | 1.712,54 | 0,09 | 1,71 | 10,55 | 7,27 |
Mega Dana Ori Dua | 1.811,81 | (0,03) | 1,40 | 26,26 | 23,76 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.829,32 | 0,17 | 0,08 | 2,91 | 2,91 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,130370 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.163,41 | (1,26) | 0,12 | 12,80 | 12,80 |
MNC Dana SBN | 1.043,21 | 0,09 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.731,56 | 0,07 | 0,99 | 10,92 | 10,92 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.926,21 | 0,07 | 1,13 | 11,19 | 8,99 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.124,88 | 0,23 | 1,17 | 15,79 | 14,06 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.295,64 | 0,02 | 0,98 | 11,40 | 7,03 |
Nikko Tron Dua | 1.910,69 | 0,01 | 1,06 | 11,79 | 10,12 |
Pacific Fix Income | 1.091,11 | 0,02 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,96 | 0,04 | 0,28 | 1,24 | (1,74) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.067,59 | 0,10 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.165,95 | 0,00 | 0,92 | 15,42 | 15,42 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.965,02 | 0,12 | 0,81 | 17,11 | 14,79 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.656,06 | 0,09 | 1,41 | 15,55 | 12,12 |
Premier Obligasi | 1.098,48 | 0,05 | 0,08 | 3,50 | 0,48 |
Prospera Obligasi | 3.145,90 | 0,12 | 0,80 | 13,74 | 11,49 |
Prospera Obligasi Plus | 3.260,40 | (0,08) | 0,99 | 15,15 | 10,64 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.235,94 | 0,16 | 1,25 | 19,36 | 17,00 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.190,46 | 0,09 | 1,37 | 20,34 | 16,80 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.304,42 | 0,30 | 0,90 | 3,04 | 1,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,090359 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.081,39 | (0,54) | 0,92 | 9,76 | 9,76 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.425,35 | 0,11 | 1,28 | 15,93 | 15,93 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.030,28 | 0,14 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.016,99 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.286,65 | 0,09 | 1,22 | 16,73 | 12,11 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.087,18 | (0,44) | 0,79 | 8,91 | 6,75 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.209,38 | 0,06 | 1,35 | 20,64 | 19,43 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.282,99 | (0,01) | 1,13 | 18,37 | 15,46 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.330,62 | 0,07 | 2,58 | 21,66 | 18,66 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 3.028,75 | 0,07 | 1,32 | 20,22 | 16,65 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.031,56 | 0,05 | 1,91 | 20,61 | 13,58 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.502,95 | (0,01) | 1,23 | 18,99 | 16,64 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.066,38 | 0,04 | 0,79 | 9,44 | 7,27 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.217,67 | 0,07 | 1,25 | 17,94 | 15,60 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.228,05 | 0,07 | 1,32 | 18,02 | 15,69 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.060,43 | 0,12 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.273,60 | 0,01 | 1,43 | 25,35 | 21,66 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.428,51 | 0,05 | 1,37 | 19,15 | 14,48 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.363,09 | 0,09 | 0,92 | 17,05 | 13,61 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.063,33 | (0,20) | 1,34 | 26,72 | 23,00 |
Reksa Dana PAPI | 3.325,22 | 0,11 | 0,93 | 10,41 | 8,22 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II (18/8) | 1.057,85 | 0,00 | 0,41 | 4,86 | 4,34 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II (18/8) | 2.260,90 | 0,00 | 1,69 | 17,07 | 14,75 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4634 | 0,09 | 0,82 | 3,96 | 1,90 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.034,24 | 0,09 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.000,24 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.796,64 | 0,09 | 1,01 | 13,42 | 11,17 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.876,13 | 0,08 | 0,93 | 13,03 | 11,35 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.688,38 | 0,11 | 1,24 | 19,97 | 18,18 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,24186 | 0,69 | 3,27 | 4,35 | 0,26 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.361,69 | 0,10 | 1,22 | 10,83 | 9,19 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.073,54 | (0,14) | 2,59 | 18,40 | 14,92 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.586,58 | 0,07 | 1,40 | 17,70 | 15,37 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.233,80 | 0,02 | 1,16 | 12,78 | 2,04 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.152,95 | 0,11 | 0,98 | 17,74 | 16,00 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.278,20 | 0,01 | 1,22 | 18,73 | 14,07 |
Reksadana ORI | 1.880,89 | (0,01) | 1,15 | 17,45 | 15,13 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 986,21 | 0,03 | 2,29 | 19,61 | 16,65 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.130,21 | 0,04 | 1,20 | 19,56 | 17,79 |
Reliance Dana Terencana | 1.301,33 | 0,06 | 0,99 | 12,10 | 8,27 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.014,68 | 0,08 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.927,48 | 0,11 | 1,23 | 13,60 | 11,35 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.702,10 | 0,01 | 2,92 | 16,17 | 16,17 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.356,44 | 0,09 | 1,16 | 17,74 | 10,88 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.105,47 | (0,03) | 1,18 | 23,28 | 19,64 |
Schroder Investa Obligasi | 1.071,40 | 0,13 | 1,19 | 11,50 | 5,00 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.237,19 | 0,06 | 1,29 | 14,17 | 6,86 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.800,00 | 0,04 | 1,32 | 16,48 | 16,48 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.157,99 | 0,06 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.622,66 | 0,07 | 1,03 | 10,90 | 6,55 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1282 | (0,02) | 1,27 | 9,35 | 7,19 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2171 | 0,41 | 2,11 | 7,35 | 5,20 |
TRAM Strategic Plus | 1.357,94 | 0,13 | 1,13 | 20,68 | 18,26 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.003,99 | 0,05 | 0,96 | 12,12 | 11,01 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.161,55 | 0,08 | 1,10 | 12,90 | 10,66 |
Yuanta Fixed Income | 1.254,04 | 0,08 | 1,18 | 13,54 | 11,29 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/8)
Reporter
Editor
Minggu, 21 Agustus 2016 22:43 WIB