• Pendapatan Tetap (15/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.216,74 | 0,06 | 0,85 | 8,36 | (50,75) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.065,74 | 0,06 | 0,33 | (2,00) | (12,67) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.235,76 | 0,03 | 2,05 | 19,72 | 17,34 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1959 | 0,72 | 2,47 | 13,97 | 11,16 |
Avrist Prime Income Fund | 1.066,52 | 0,02 | 0,40 | 3,99 | 1,93 |
Axa Maestrodollar | 1,6321 | 0,14 | 1,20 | 6,21 | 3,08 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.319,05 | 0,02 | 1,30 | 16,94 | 15,49 |
Bahana Income Bond Fund | 1.041,32 | (0,62) | 1,83 | 12,38 | 9,08 |
Bahana Makara Abadi | 3.027,33 | 0,04 | 1,93 | 20,60 | 17,01 |
Bahana Regular Income Fund | 1.086,70 | 0,04 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.315,47 | 0,03 | 1,99 | 21,14 | 18,75 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.130,84 | 0,05 | 1,43 | 13,30 | 11,06 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.253,93 | 0,01 | 2,06 | 21,56 | 16,79 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.088,31 | (0,53) | 1,93 | 17,92 | 13,29 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.072,22 | 0,03 | 1,05 | 9,34 | 7,17 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.221,84 | 0,01 | 1,44 | 12,16 | 9,94 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.150,83 | 0,05 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.192,47 | 0,05 | 0,45 | 3,72 | (6,16) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.012,96 | 0,09 | 1,56 | 11,16 | 10,06 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.641,55 | 0,03 | 1,35 | 11,66 | 10,55 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.416,48 | (0,72) | 2,43 | 21,95 | 10,33 |
BNP Paribas Omega | 1.271,23 | 0,04 | 1,35 | 14,11 | 10,75 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0597 | 0,53 | 2,12 | 7,03 | 2,83 |
BNP Paribas Prima II | 2.119,74 | 0,04 | 2,00 | 17,46 | 15,15 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1453 | 0,68 | 2,00 | 8,67 | 4,41 |
BNP Paribas Proxima | 1.264,85 | 0,04 | 1,90 | 19,61 | 11,40 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.196,17 | 0,05 | 1,38 | 11,19 | 8,99 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0473 | 0,15 | 0,88 | 4,15 | 2,08 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.236,48 | 0,10 | 1,59 | 13,24 | 11,00 |
Cipta Bond | 1.214,45 | 0,04 | 1,26 | 9,79 | 8,69 |
Dana Obligasi Stabil | 3.823,10 | 0,09 | 2,07 | 20,61 | 18,22 |
Dana Pasti | 3.583,19 | 0,01 | 1,10 | 9,93 | 7,20 |
Dana Premier | 2.201,58 | 0,01 | 0,98 | 9,59 | 6,34 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.324,92 | 0,03 | 0,25 | 3,12 | 3,12 |
Danamas Dollar (USD) | 1,625251 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.941,51 | 0,05 | 0,51 | 6,28 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.821,02 | 0,06 | 0,59 | 7,35 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.886,47 | 0,01 | 1,69 | 20,11 | 17,73 |
Danareksa Melati Dollar | 0,201083 | 0,27 | 1,99 | 5,09 | 3,53 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.638,41 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.086,28 | 0,03 | 0,97 | 9,72 | 9,72 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.423,60 | 0,03 | 1,65 | 16,14 | 16,14 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.241,59 | 0,03 | 1,38 | 19,92 | 18,73 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.131,18 | 0,03 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,287819 | 0,29 | 1,96 | 7,92 | 4,75 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.897,47 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.527,72 | (0,02) | 1,60 | 19,03 | 19,03 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.049,72 | 0,02 | 1,28 | 8,83 | 4,57 |
Fsi Bond Fund | 2.981,80 | 0,00 | 1,62 | 18,09 | 13,46 |
Ganesha Abadi | 3.131,10 | 0,11 | 1,89 | 15,76 | 12,91 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.796,25 | 0,04 | 0,45 | 9,97 | 8,33 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,395846 | 0,41 | 1,44 | 6,56 | 4,45 |
Investasi Reksa Premium | 2.297,37 | 0,05 | 1,91 | 16,56 | 16,56 |
ITB-Niaga | 2.497,53 | 0,02 | 0,91 | 12,65 | 10,15 |
Kehati Lestari | 1.959,51 | 0,14 | 1,97 | 21,87 | 18,86 |
Kresna Olympus | 1.988,12 | 0,06 | 1,00 | 10,59 | 2,16 |
Lautandhana Fixed Income | 2.467,78 | 0,06 | 1,81 | 31,40 | 29,45 |
Makara Prima | 2.377,90 | 0,01 | 1,88 | 17,14 | 17,14 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.104,80 | 0,02 | 1,77 | 17,38 | 17,38 |
Mandiri Investa Dana Pendptn Opt | 2.284,04 | 0,03 | 1,64 | 16,92 | 12,29 |
Mandiri Investa Dana Pendptn Opt Seri 2 | 1.090,98 | 0,03 | 0,82 | 8,83 | 6,67 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.112,39 | 0,05 | 1,06 | 9,82 | 7,38 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.154,22 | 0,05 | 1,60 | 17,44 | 15,12 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.153,94 | 0,04 | 1,00 | 11,91 | 9,69 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.209,11 | 0,03 | 1,97 | 21,04 | 19,83 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.036,32 | 0,04 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.070,54 | 0,03 | 1,50 | 18,17 | 6,92 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.918,42 | 0,01 | 1,67 | 18,84 | 14,18 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.696,84 | 0,15 | 2,25 | 23,49 | 18,65 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.895,30 | 0,04 | 1,72 | 20,37 | 15,65 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.362,61 | 0,03 | 1,80 | 20,97 | 16,23 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,41 | 0,02 | 0,92 | 8,82 | 4,55 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1617 | 0,67 | 1,74 | 7,93 | 3,70 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,93 | 0,06 | 1,22 | 11,80 | 7,42 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.061,01 | 0,06 | 1,05 | 10,43 | 10,43 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.128,41 | 0,01 | 1,63 | 14,66 | 14,66 |
Medali Dua | 1.737,59 | 0,04 | 1,39 | 13,65 | 11,39 |
Medali Syariah | 1.710,61 | (0,04) | 2,10 | 10,59 | 7,31 |
Mega Dana Ori Dua | 1.808,82 | 0,04 | 1,95 | 26,52 | 24,01 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.829,62 | 0,02 | 0,08 | 2,74 | 2,74 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,13022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.178,39 | 0,10 | 1,85 | 14,24 | 14,24 |
MNC Dana SBN | 1.042,86 | (0,04) | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.729,77 | 0,07 | 1,06 | 10,93 | 10,93 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.923,20 | 0,02 | 1,39 | 11,20 | 8,99 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.118,05 | (0,24) | 1,28 | 15,43 | 13,70 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.294,98 | 0,02 | 1,17 | 11,48 | 7,11 |
Nikko Tron Dua | 1.908,88 | 0,03 | 1,30 | 11,74 | 10,07 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.282,28 | 0,04 | 1,63 | 18,68 | 15,76 |
Pacific Fix Income | 1.089,68 | 0,01 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,18 | (0,01) | 0,48 | 1,25 | (1,73) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.066,65 | (0,02) | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.167,87 | (0,06) | 1,66 | 15,89 | 15,89 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.964,61 | (0,02) | 1,53 | 17,59 | 15,26 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.328,37 | 0,02 | 3,13 | 21,96 | 18,96 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.669,15 | 0,04 | 1,81 | 15,52 | 12,09 |
Premier Obligasi | 1.097,10 | 0,05 | 0,25 | 3,59 | 0,56 |
Prospera Obligasi | 3.142,56 | 0,02 | 1,22 | 13,90 | 11,65 |
Prospera Obligasi Plus | 3.264,76 | (0,11) | 1,77 | 15,08 | 10,57 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.190,60 | 0,06 | 2,09 | 20,23 | 16,70 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.279,26 | 0,08 | 0,82 | 2,63 | 0,60 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,088275 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.027,83 | 0,01 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.016,08 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.035,91 | 0,05 | 2,27 | 19,78 | 12,80 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.216,38 | 0,03 | 1,79 | 18,31 | 15,96 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.227,32 | (0,00) | 1,92 | 18,09 | 15,75 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.058,82 | 0,05 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.273,14 | 0,08 | 2,10 | 24,88 | 21,21 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.428,27 | 0,05 | 2,06 | 19,55 | 14,86 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.361,08 | 0,11 | 1,08 | 17,30 | 13,85 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.064,64 | 0,08 | 1,99 | 27,29 | 23,55 |
Reksa Dana PAPI | 3.318,72 | 0,05 | 1,01 | 10,37 | 8,19 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,36 | 0,03 | 0,37 | 4,82 | 4,29 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.262,94 | 0,04 | 1,78 | 17,17 | 14,85 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4626 | 0,15 | 0,88 | 3,77 | 1,72 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.032,77 | 0,03 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.797,94 | 0,80 | 1,27 | 13,48 | 11,23 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.875,25 | 0,03 | 1,45 | 13,08 | 11,41 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.688,50 | 0,04 | 1,91 | 19,97 | 18,18 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,23099 | 0,61 | 2,42 | 3,27 | (0,78) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.361,09 | 0,09 | 1,70 | 11,06 | 9,41 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.073,32 | 0,06 | 3,03 | 18,34 | 14,86 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.560,22 | 0,08 | 1,80 | 17,77 | 15,44 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.232,44 | 0,07 | 1,34 | 12,90 | 2,15 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.152,52 | 0,03 | 1,47 | 18,03 | 16,27 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.279,49 | 0,02 | 1,93 | 18,59 | 13,94 |
Reksadana ORI | 1.881,60 | 0,05 | 1,85 | 17,98 | 15,65 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 984,83 | (0,59) | 2,77 | 19,73 | 16,77 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.129,97 | 0,01 | 1,82 | 19,72 | 17,94 |
Reliance Dana Terencana | 1.300,95 | 0,04 | 1,41 | 12,22 | 8,39 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.014,36 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.924,64 | 0,04 | 1,37 | 13,64 | 11,39 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.699,31 | 0,04 | 3,34 | 16,06 | 16,06 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.355,68 | 0,03 | 1,63 | 18,00 | 11,13 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.111,46 | 0,03 | 1,85 | 23,33 | 19,69 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.502,80 | 0,04 | 1,79 | 19,41 | 17,04 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.065,05 | 0,04 | 0,90 | 9,38 | 7,21 |
Schroder Investa Obligasi | 1.069,25 | 0,04 | 1,36 | 11,39 | 4,90 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.232,58 | 0,04 | 1,43 | 14,21 | 6,89 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.799,12 | 0,04 | 1,35 | 16,49 | 16,49 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.156,33 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 5,20 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.620,48 | 0,08 | 1,16 | 10,50 | 6,16 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1290 | 0,17 | 1,58 | 9,24 | 7,08 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2125 | 0,66 | 1,78 | 6,74 | 4,61 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.001,10 | 0,05 | 1,13 | 11,97 | 10,87 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.160,92 | 0,05 | 1,43 | 13,08 | 10,84 |
Yuanta Fixed Income | 1.253,63 | 0,04 | 1,73 | 13,71 | 11,46 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/8)
Reporter
Editor
Senin, 15 Agustus 2016 23:04 WIB