• Lainnya (12/8/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.186,92 | (0,01) | 0,28 | 5,71 | 5,71 |
Bahana Dana Likuid | 1.275,67 | 0,02 | 0,53 | 7,11 | 7,11 |
Bahana Liquid USD | 0,865333 | 0,00 | 0,04 | (11,47) | (11,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.190,61 | 0,01 | 0,47 | 6,66 | 6,66 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.040,74 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,95 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.252,61 | 0,02 | 0,50 | 6,48 | 6,48 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,59 | 0,01 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.937,26 | 0,01 | 0,34 | 4,55 | 3,52 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.065,00 | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.169,70 | 0,01 | 0,38 | 6,04 | 3,96 |
Danamas Rupiah Plus | 1.193,92 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.239,16 | 0,02 | 0,49 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.191,84 | 0,02 | 0,47 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.239,20 | 0,02 | 0,50 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.224,87 | 0,01 | 0,41 | 6,32 | 6,32 |
HPAM Ultima Money Market | 1.076,90 | 0,01 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Mandiri Dana Optima | 1.219,14 | 0,01 | 0,45 | 6,30 | 6,30 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.242,67 | 0,02 | 0,47 | 6,48 | 6,48 |
Mandiri Kapital Prima | 1.225,36 | 0,02 | 0,49 | 6,86 | 6,86 |
Manulife Dana Kas II | 1.247,72 | 0,02 | 0,50 | 6,60 | 6,60 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.289,49 | 0,03 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.247,00 | 0,02 | 0,52 | 7,00 | 7,00 |
Mega Asset Multicash | 1.270,55 | 0,01 | 0,57 | 7,43 | 5,30 |
MNC Dana Lancar | 1.252,33 | 0,02 | 0,59 | 7,43 | 7,43 |
MRS Cash Kresna | 1.158,16 | 0,00 | 0,26 | 4,52 | 4,52 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.271,20 | (0,00) | 0,49 | 7,70 | 7,70 |
Nikko Kas Manajemen | 1.241,61 | (0,01) | 0,37 | 6,84 | 6,84 |
Panin Dana Likuid | 1.238,93 | 0,02 | 0,49 | 6,81 | 6,81 |
Phillip Money Market Fund | 1.257,64 | 0,02 | 0,50 | 6,92 | 6,92 |
Post Indo Money Market Fund | 1.059,25 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,70 | 0,02 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.004,44 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.214,58 | 0,01 | 0,38 | 5,28 | 5,28 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,27 | 0,02 | (0,02) | 1,43 | 1,43 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.110,16 | 0,02 | 0,42 | 6,42 | 6,42 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.159,17 | 0,01 | 0,47 | 6,70 | 6,70 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.269,40 | 0,01 | 0,45 | 7,26 | 7,26 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.015,51 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.103,12 | 0,02 | 0,67 | 8,76 | 8,76 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,69 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000441 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.225,14 | 0,02 | 0,46 | 6,59 | 6,59 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.330,39 | 0,02 | 0,57 | 6,82 | 4,71 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.270,80 | 0,00 | 0,47 | 7,03 | 7,03 |
Schroder Dana Likuid | 1.213,13 | (0,00) | 0,37 | 5,41 | 5,41 |
Schroder Money Market Fund | 1.165,44 | 0,01 | 0,46 | 6,38 | 6,38 |
Simas Liquid Fund | 1.146,69 | 0,02 | (0,01) | 4,70 | 4,70 |
Tram Pundi Kas | 1.146,73 | 0,02 | 0,53 | 7,26 | 7,26 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.116,23 | 0,02 | 0,47 | 6,55 | 6,55 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.056,44 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.265,49 | 0,02 | 0,53 | 7,11 | 7,11 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.105,90 | (0,83) | 3,92 | 21,29 | 16,53 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.153,81 | (1,04) | 3,81 | 25,94 | 21,05 |
Indeks MNC 36 | 1.002,22 | (0,74) | 3,47 | 18,57 | 18,57 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.252,56 | (0,74) | 4,93 | 24,83 | 22,36 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.329,65 | (0,88) | 3,44 | 25,99 | 22,89 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.295,04 | (0,88) | 3,53 | 24,65 | 12,67 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.305,96 | (0,82) | 3,87 | 21,56 | 16,80 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.037,92 | (0,73) | 3,75 | 17,90 | 13,84 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.049,26 | 0,00 | 1,94 | 20,74 | 20,74 |
Premier ETF IDX30 | 503,19 | (0,82) | 3,53 | 26,28 | 26,28 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.071,32 | (0,73) | 2,89 | 28,02 | 28,02 |
Premier ETF Indonesia Financial | 605,96 | (1,26) | 10,11 | 30,67 | 30,67 |
Premier ETF Sri-Kehati | 324,31 | (0,72) | 5,81 | 26,33 | 26,33 |
Premier ETF Syariah JII | 757,32 | (1,03) | 4,05 | 27,33 | 27,33 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 711,25 | (1,28) | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 949,32 | (0,83) | 3,93 | 22,45 | 22,45 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 383,21 | (1,23) | 3,04 | 26,40 | 26,40 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.705,44 | 0,02 | 0,63 | 8,95 | 8,95 |
BRI Fix | 2.164,91 | 0,02 | 0,63 | 9,65 | 9,65 |
BRI Saham | 2.164,70 | (0,16) | 7,04 | 19,60 | 19,60 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.000,38 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.274,84 | 0,03 | (1,58) | 1,94 | 1,94 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7) | 1.007,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |
Rp 21,676712328767