• Lainnya (5/8/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.186,17 | (0,03) | 0,45 | 5,77 | 5,77 |
Bahana Dana Likuid | 1.274,11 | 0,02 | 0,58 | 7,13 | 7,13 |
Bahana Liquid USD | 0,865306 | 0,00 | 0,06 | (11,46) | (11,46) |
Bahana Revolving Fund | 1.189,33 | 0,02 | 0,55 | 6,68 | 6,68 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.039,62 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.001,73 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.251,16 | 0,02 | 0,59 | 6,49 | 6,49 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,51 | 0,01 | 0,00 | 4,97 | 4,97 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.935,74 | 0,01 | 0,37 | 4,57 | 3,53 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.063,59 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.168,65 | 0,01 | 0,43 | 6,07 | 3,99 |
Danamas Rupiah Plus | 1.192,77 | 0,01 | 0,48 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.237,83 | 0,02 | 0,58 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.190,55 | 0,02 | 0,55 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.237,86 | 0,01 | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.223,64 | 0,01 | 0,47 | 6,37 | 6,37 |
HPAM Ultima Money Market | 1.075,71 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.217,86 | 0,01 | 0,53 | 6,32 | 6,32 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.241,23 | 0,02 | 0,54 | 6,49 | 6,49 |
Mandiri Kapital Prima | 1.223,95 | 0,02 | 0,57 | 6,87 | 6,87 |
Manulife Dana Kas II | 1.246,21 | 0,02 | 0,62 | 6,62 | 6,62 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.287,70 | 0,02 | 0,72 | 7,62 | 7,62 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.245,56 | 0,02 | 0,63 | 6,98 | 6,98 |
Mega Asset Multicash | 1.269,84 | (0,00) | 0,60 | 7,42 | 5,29 |
MNC Dana Lancar | 1.250,62 | 0,02 | 0,68 | 7,42 | 7,42 |
MRS Cash Kresna | 1.157,70 | 0,01 | 0,32 | 4,61 | 4,61 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.269,52 | 0,02 | 0,68 | 7,76 | 7,76 |
Nikko Kas Manajemen | 1.240,26 | 0,01 | 0,53 | 6,94 | 6,94 |
Panin Dana Likuid | 1.237,67 | 0,03 | 0,61 | 6,90 | 6,90 |
Phillip Money Market Fund | 1.256,25 | 0,02 | 0,59 | 6,89 | 6,89 |
Post Indo Money Market Fund | 1.057,96 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,63 | 0,02 | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.003,82 | 0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.213,50 | 0,01 | 0,45 | 5,31 | 5,31 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,10 | 0,02 | 0,06 | 1,45 | 1,45 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.108,98 | 0,02 | 0,49 | 6,44 | 6,44 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.157,92 | 0,02 | 0,56 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.268,67 | 0,00 | 0,65 | 7,36 | 7,36 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.014,13 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.101,69 | 0,02 | 0,76 | 8,77 | 8,77 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,52 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000259 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.223,68 | 0,02 | 0,55 | 6,59 | 6,59 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.328,83 | 0,02 | 0,62 | 6,82 | 4,71 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.269,40 | 0,02 | 0,63 | 7,08 | 7,08 |
Schroder Dana Likuid | 1.212,18 | 0,02 | 0,46 | 5,49 | 5,49 |
Schroder Money Market Fund | 1.164,19 | 0,02 | 0,55 | 6,40 | 6,40 |
Simas Liquid Fund | 1.145,39 | 0,02 | 0,07 | 4,65 | 4,65 |
Tram Pundi Kas | 1.145,29 | 0,02 | 0,63 | 7,28 | 7,28 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.115,01 | 0,02 | 0,55 | 6,57 | 6,57 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.055,34 | 0,01 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.263,91 | 0,02 | 0,61 | 7,12 | 7,12 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.119,00 | 0,79 | 9,48 | 11,57 | 7,19 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.180,05 | 0,71 | 8,82 | 15,24 | 10,76 |
Indeks MNC 36 | 1.014,21 | 1,24 | 8,34 | 14,90 | 14,90 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.265,65 | 1,63 | 10,95 | 14,63 | 12,36 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.346,62 | 0,79 | 9,21 | 16,27 | 13,40 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.311,13 | 0,78 | 9,24 | 15,43 | 4,33 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.321,35 | 0,79 | 9,36 | 11,88 | 7,49 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.078,75 | 0,82 | 9,09 | 12,95 | 9,06 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.928,09 | 0,07 | 3,18 | 18,81 | 18,81 |
Premier ETF IDX30 | 508,98 | 0,84 | 9,20 | 16,30 | 16,30 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.089,81 | 0,09 | 7,98 | 19,45 | 19,45 |
Premier ETF Indonesia Financial | 614,89 | 1,77 | 15,60 | 21,42 | 21,42 |
Premier ETF Sri-Kehati | 327,30 | 1,58 | 11,30 | 15,94 | 15,94 |
Premier ETF Syariah JII | 763,43 | 0,72 | 9,04 | 16,66 | 16,66 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 731,16 | 1,49 | 14,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 960,55 | 0,80 | 9,47 | 12,64 | 12,64 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 390,11 | 0,65 | 10,72 | 17,41 | 17,41 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.701,53 | 0,04 | 0,63 | 8,99 | 8,99 |
BRI Fix | 2.161,22 | (0,05) | 0,70 | 9,62 | 9,62 |
BRI Saham | 2.129,31 | 0,15 | 6,61 | 14,36 | 14,36 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.264,48 | 0,03 | (1,45) | 1,94 | 1,94 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (29/7) | 1.007,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |
Koreksi NAB (4/8): | |||||
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.241,03 | - | 0,52 | 6,49 | 6,49 |
STAR BALANCED | 2.507,69 | - | 1,42 | 3,71 | 2,16 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (5/8)
Reporter
Editor
Minggu, 7 Agustus 2016 20:18 WIB