• Pendapatan Tetap (5/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.213,22 | 0,05 | 1,16 | 7,75 | (51,02) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.062,19 | 0,06 | 0,70 | (2,52) | (13,13) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1799 | 0,36 | 2,48 | 12,07 | 9,31 |
Avrist Prime Income Fund | 1.063,67 | 0,05 | 1,03 | 3,56 | 1,50 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.315,98 | 0,11 | 2,56 | 15,92 | 14,49 |
Bahana Income Bond Fund | 1.045,30 | 0,05 | 1,59 | 11,71 | 8,42 |
Bahana Regular Income Fund | 1.083,64 | 0,08 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.310,31 | 0,08 | 3,16 | 19,35 | 16,98 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.127,65 | 0,06 | 1,98 | 12,77 | 10,53 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.250,14 | 0,13 | 3,15 | 19,68 | 14,98 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.090,26 | 0,06 | 2,88 | 16,31 | 11,75 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.069,84 | 0,09 | 1,24 | 9,15 | 6,99 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.216,01 | 0,10 | 1,94 | 11,54 | 9,33 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.146,97 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,87 | 0,09 | 0,91 | 3,44 | (6,41) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.004,05 | 0,05 | 1,84 | 10,65 | 9,55 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.633,69 | 0,06 | 1,70 | 10,95 | 9,85 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.422,87 | 0,04 | 3,22 | 17,97 | 13,34 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.422,66 | 0,01 | 3,73 | 19,79 | 8,38 |
BNP Paribas Omega | 1.268,79 | 0,12 | 1,99 | 13,37 | 10,03 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0471 | 0,29 | 1,94 | 5,09 | 0,97 |
BNP Paribas Prima II | 2.113,79 | 0,10 | 2,94 | 15,76 | 13,49 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1327 | 0,26 | 1,60 | 7,04 | 2,84 |
BNP Paribas Proxima | 1.260,11 | 0,07 | 2,93 | 18,07 | 9,96 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.232,17 | 0,15 | 2,57 | 12,77 | 10,53 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.192,66 | 0,04 | 1,90 | 10,85 | 8,66 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0427 | 0,06 | 0,89 | 3,51 | 1,46 |
Cipta Bond | 1.211,97 | 0,07 | 1,37 | 9,34 | 8,24 |
Dana Obligasi Stabil | 3.801,31 | 0,01 | 3,15 | 19,51 | 17,14 |
Dana Pasti | 3.573,66 | 0,05 | 1,40 | 9,83 | 7,10 |
Dana Premier | 2.197,32 | 0,05 | 1,32 | 9,57 | 6,31 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.313,91 | (0,09) | 0,29 | 3,11 | 3,11 |
Danamas Dollar (USD) | 1,623917 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.936,65 | 0,01 | 0,58 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.815,73 | 0,02 | 0,67 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.880,08 | 0,08 | 2,97 | 18,41 | 16,06 |
Danareksa Melati Dollar | 0,198997 | 0,22 | 1,69 | 3,65 | 2,11 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.611,83 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.239,39 | 0,07 | 2,63 | 18,74 | 17,56 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.126,57 | 0,02 | 3,36 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,275926 | 0,24 | 2,05 | 6,53 | 3,40 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.746,53 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.525,74 | 0,15 | 2,72 | 17,75 | 17,75 |
First State Ind. Bond Fund | 2.971,88 | 0,12 | 2,37 | 16,75 | 12,18 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.047,76 | 0,15 | 1,68 | 8,69 | 4,43 |
Ganesha Abadi | 3.126,30 | 0,20 | 2,94 | 13,75 | 10,95 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.792,24 | 0,01 | 0,57 | 10,02 | 8,39 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,384797 | 0,18 | 1,27 | 5,41 | 3,32 |
Investasi Reksa Premium | 2.290,11 | (0,03) | 3,76 | 14,74 | 14,74 |
ITB-Niaga | 2.492,18 | 0,06 | 1,52 | 12,11 | 9,62 |
Kehati Lestari | 1.954,65 | 0,16 | 2,64 | 19,71 | 16,76 |
Kresna Olympus | 1.982,29 | 0,07 | 1,46 | 10,28 | 1,88 |
Lautandhana Fixed Income | 2.461,10 | 0,23 | 2,50 | 30,57 | 28,63 |
Maestrodollar | 1,6232 | 0,12 | 1,35 | 5,26 | 2,16 |
Makara Prima | 2.375,57 | (0,16) | 2,96 | 15,55 | 15,55 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.101,14 | 0,12 | 2,67 | 15,75 | 15,75 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.107,41 | 0,10 | 1,35 | 9,49 | 7,06 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.148,52 | 0,12 | 2,31 | 16,59 | 14,28 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.156,71 | 0,07 | 1,25 | 11,41 | 9,20 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.036,49 | 0,08 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.068,51 | 0,03 | 3,20 | 16,85 | 5,72 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.913,02 | 0,08 | 2,81 | 17,05 | 12,46 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.686,65 | (0,06) | 3,99 | 21,16 | 16,41 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.886,89 | 0,08 | 2,71 | 18,30 | 13,66 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.350,94 | 0,05 | 2,90 | 18,97 | 14,31 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.095,02 | 0,12 | 1,58 | 9,10 | 4,82 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1488 | 0,23 | 1,22 | 6,44 | 2,27 |
Maybank Dana Kencana | 1.645,44 | 0,10 | 1,35 | 11,48 | 7,11 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.054,22 | 0,07 | 1,38 | 10,18 | 10,18 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.121,48 | 0,10 | 2,31 | 14,07 | 14,07 |
Medali Dua | 1.734,33 | 0,08 | 2,19 | 12,90 | 10,66 |
Medali Syariah | 1.711,69 | 0,15 | 2,11 | 9,85 | 6,59 |
Mega Dana Ori Dua | 1.803,72 | 0,03 | 4,24 | 23,70 | 21,25 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.829,89 | (0,10) | 0,10 | 2,76 | 2,76 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,129896 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.172,60 | (0,01) | 3,03 | 13,74 | 13,74 |
MNC Dana SBN | 1.039,90 | 0,05 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.724,20 | 0,02 | 1,44 | 10,67 | 10,67 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.919,50 | 0,10 | 2,15 | 10,64 | 8,45 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.123,16 | 0,07 | 2,48 | 14,18 | 12,48 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.292,34 | 0,07 | 1,71 | 11,24 | 6,88 |
Nikko Tron Dua | 1.903,89 | 0,03 | 1,91 | 11,35 | 9,69 |
Pacific Fix Income | 1.088,95 | 0,49 | 4,17 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.233,63 | 0,06 | 0,64 | 1,14 | (1,84) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.064,05 | (0,38) | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.162,20 | 0,13 | 2,76 | 15,26 | 15,26 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.958,22 | 0,15 | 2,64 | 16,50 | 14,20 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.660,14 | (0,00) | 2,84 | 14,43 | 11,03 |
Premier Obligasi | 1.093,73 | 0,08 | 0,66 | 3,36 | 0,33 |
Prospera Obligasi | 3.143,04 | 0,12 | 2,22 | 13,65 | 11,40 |
Prospera Obligasi Plus | 3.252,70 | 0,15 | 2,47 | 13,30 | 8,86 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.232,15 | 0,18 | 3,07 | 18,13 | 15,79 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.185,92 | 0,12 | 3,11 | 18,23 | 14,76 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.227,99 | (0,03) | 0,93 | 1,97 | (0,04) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084037 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.419,40 | 0,07 | 2,52 | 14,90 | 14,90 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.025,75 | 0,05 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.016,31 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.277,73 | 0,07 | 2,68 | 15,70 | 11,12 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.089,45 | 0,08 | 1,08 | 8,75 | 6,60 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.204,28 | 0,07 | 3,15 | 19,34 | 18,15 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.276,38 | 0,02 | 3,03 | 17,29 | 14,40 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.327,21 | 0,00 | 4,68 | 20,69 | 17,71 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 3.016,11 | 0,06 | 3,08 | 18,91 | 15,38 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.030,10 | 0,00 | 3,51 | 17,88 | 11,01 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.497,23 | 0,05 | 3,23 | 17,54 | 15,21 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.063,31 | 0,07 | 1,09 | 9,25 | 7,09 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.249,90 | 0,14 | 2,21 | 13,28 | 11,04 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.084,32 | 0,09 | 1,23 | 9,60 | 9,60 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.222,27 | 0,03 | 3,00 | 16,20 | 13,90 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.055,78 | 0,11 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.267,53 | 0,05 | 3,71 | 22,12 | 18,53 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.356,20 | 0,07 | 1,14 | 16,07 | 12,65 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.058,95 | (0,05) | 4,87 | 24,50 | 20,84 |
Reksa Dana PAPI | 3.311,65 | 0,10 | 1,31 | 10,10 | 7,92 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.029,02 | (0,03) | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.777,98 | 0,06 | 1,43 | 12,43 | 10,20 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.871,60 | 0,13 | 2,14 | 12,74 | 11,06 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.682,53 | 0,14 | 2,82 | 18,14 | 16,38 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,2057 | 0,21 | 0,52 | 1,04 | (2,92) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.356,02 | 0,12 | 2,19 | 10,18 | 8,55 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.057,76 | 0,04 | 3,45 | 15,48 | 12,09 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.460,70 | 0,03 | 2,86 | 16,51 | 14,20 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.226,83 | 0,11 | 1,53 | 12,34 | 1,64 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.148,62 | 0,11 | 1,91 | 16,19 | 14,47 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.273,50 | 0,04 | 2,57 | 16,04 | 11,49 |
Reksadana ORI | 1.876,25 | 0,01 | 3,07 | 16,51 | 14,20 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 981,54 | (0,02) | 3,70 | 16,94 | 14,04 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.125,70 | 0,08 | 3,02 | 17,79 | 16,04 |
Reliance Dana Terencana | 1.296,92 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.009,62 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.918,73 | 0,05 | 1,72 | 13,51 | 11,26 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.670,76 | 0,02 | 3,51 | 13,86 | 13,86 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,30 | 0,03 | 0,39 | 4,84 | 4,32 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.257,01 | 0,18 | 2,43 | 15,77 | 13,47 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.350,76 | 0,06 | 2,42 | 16,67 | 9,87 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.108,66 | 0,11 | 3,99 | 21,00 | 17,42 |
Schroder Investa Obligasi | 1.066,55 | 0,12 | 1,84 | 11,02 | 4,56 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.208,80 | 0,04 | 2,75 | 16,80 | 14,49 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4562 | 0,11 | 0,80 | 3,16 | 1,12 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.222,07 | 0,08 | 1,92 | 13,74 | 6,45 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.793,20 | 0,01 | 2,92 | 16,26 | 16,26 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.152,21 | 0,02 | 0,67 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.615,06 | 0,11 | 1,45 | 9,83 | 5,52 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1210 | 0,15 | 1,50 | 8,35 | 6,21 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2004 | 0,24 | 1,45 | 5,49 | 3,38 |
TRAM Strategic Plus | 1.353,30 | 0,14 | 2,63 | 19,38 | 17,00 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.994,72 | 0,09 | 1,35 | 11,56 | 10,46 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.156,38 | 0,04 | 1,95 | 12,63 | 10,40 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (5/8)
Reporter
Editor
Minggu, 7 Agustus 2016 20:10 WIB