• Lainnya (1/8/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.187,00 | 0,06 | 0,52 | 5,92 | 5,92 |
Bahana Dana Likuid | 1.273,21 | 0,05 | 0,51 | 7,18 | 7,18 |
Bahana Liquid USD | 0,865234 | 0,01 | 0,05 | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.188,59 | 0,05 | 0,49 | 6,71 | 6,71 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.038,98 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,45 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.250,32 | 0,05 | 0,52 | 6,53 | 6,53 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,93 | 0,04 | 0,00 | 5,02 | 5,02 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.934,95 | 0,03 | 0,33 | 4,55 | 3,51 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.168,05 | 0,04 | 0,37 | 6,36 | 4,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.192,12 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.236,97 | 0,03 | 0,51 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.189,81 | 0,05 | 0,48 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.237,33 | 0,04 | 0,55 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.222,88 | 0,03 | 0,41 | 6,44 | 6,44 |
HPAM Ultima Money Market | 1.074,73 | 0,04 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.217,13 | 0,04 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.240,40 | 0,04 | 0,47 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Prima | 1.223,17 | 0,05 | 0,51 | 6,91 | 6,91 |
Manulife Dana Kas II | 1.245,45 | 0,04 | 0,55 | 6,68 | 6,68 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.286,79 | 0,05 | 0,65 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.244,70 | 0,03 | 0,56 | 6,99 | 6,99 |
Mega Asset Multicash | 1.268,29 | 0,02 | 0,48 | 7,29 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.249,64 | 0,06 | 0,60 | 7,44 | 7,44 |
MRS Cash Kresna | 1.157,53 | 0,03 | 0,31 | 4,68 | 4,68 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.269,15 | 0,04 | 0,65 | 7,88 | 7,88 |
Nikko Kas Manajemen | 1.240,03 | 0,03 | 0,51 | 7,04 | 7,04 |
Panin Dana Likuid | 1.237,13 | 0,05 | 0,57 | 6,97 | 6,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.255,66 | 0,05 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Post Indo Money Market Fund | 1.057,31 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,02 | 0,05 | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.212,88 | 0,04 | 0,40 | 5,34 | 5,34 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,44 | 0,05 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.108,33 | 0,04 | 0,43 | 6,50 | 6,50 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.157,19 | 0,05 | 0,50 | 6,78 | 6,78 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.268,39 | 0,06 | 0,63 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.013,34 | 0,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.100,86 | 0,05 | 0,69 | 8,80 | 8,80 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,85 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000839 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.223,05 | 0,04 | 0,50 | 6,67 | 6,67 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.327,74 | 0,05 | 0,53 | 6,83 | 4,72 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.268,92 | 0,05 | 0,59 | 7,18 | 7,18 |
Schroder Dana Likuid | 1.212,02 | 0,05 | 0,44 | 5,59 | 5,59 |
Schroder Money Market Fund | 1.163,47 | 0,05 | 0,48 | 6,43 | 6,43 |
Simas Liquid Fund | 1.144,65 | 0,05 | 0,01 | 4,64 | 4,64 |
Tram Pundi Kas | 1.144,50 | 0,04 | 0,56 | 7,31 | 7,31 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.114,32 | 0,05 | 0,48 | 6,59 | 6,59 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.054,72 | 0,04 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.263,01 | 0,04 | 0,54 | 7,15 | 7,15 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.111,92 | 3,74 | 8,79 | 12,77 | 8,34 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.184,87 | 3,30 | 8,99 | 15,82 | 11,32 |
Indeks MNC 36 | 1.004,19 | 2,59 | 7,26 | 14,83 | 14,83 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.255,04 | 3,62 | 10,02 | 16,51 | 14,20 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.344,14 | 3,16 | 9,01 | 18,02 | 15,11 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.304,23 | 3,74 | 8,66 | 16,72 | 5,49 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.312,95 | 3,68 | 8,67 | 13,10 | 8,67 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.056,27 | 3,06 | 8,49 | 12,97 | 9,08 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.908,68 | 0,30 | 3,12 | 18,64 | 18,64 |
Premier ETF IDX30 | 508,44 | 3,17 | 9,08 | 18,21 | 18,21 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.085,77 | 2,55 | 7,58 | 20,82 | 20,82 |
Premier ETF Indonesia Financial | 598,38 | 3,82 | 12,50 | 21,76 | 21,76 |
Premier ETF Sri-Kehati | 324,60 | 3,23 | 10,38 | 17,41 | 17,41 |
Premier ETF Syariah JII | 764,52 | 3,34 | 9,20 | 17,23 | 17,23 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 714,66 | 2,74 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 954,37 | 3,70 | 8,76 | 13,90 | 13,90 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 395,51 | 5,04 | 12,25 | 18,92 | 18,92 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.699,41 | 0,06 | 0,64 | 9,01 | 9,01 |
BRI Fix | 2.161,21 | 0,06 | 0,79 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 2.080,64 | (1,13) | 4,18 | 13,60 | 13,60 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.258,56 | 0,05 | (1,56) | 1,97 | 1,97 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |