• Pendapatan Tetap (1/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.211,98 | 0,00 | 1,06 | 7,68 | (51,05) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.060,95 | 0,06 | 0,58 | (2,49) | (13,11) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1796 | 0,33 | 2,46 | 12,05 | 9,29 |
Avrist Prime Income Fund | 1.061,13 | 0,19 | 0,79 | 2,63 | 0,59 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.315,73 | 0,24 | 2,54 | 15,73 | 14,30 |
Bahana Income Bond Fund | 1.043,74 | 0,18 | 1,44 | 11,58 | 8,29 |
Bahana Regular Income Fund | 1.081,48 | 0,21 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.309,84 | 0,31 | 3,12 | 19,17 | 16,81 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.125,56 | 0,19 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.248,08 | 0,24 | 2,98 | 19,83 | 15,13 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.089,80 | 0,26 | 2,84 | 16,59 | 12,02 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.068,82 | 0,18 | 1,15 | 9,13 | 6,96 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.211,82 | 0,16 | 1,75 | 11,60 | 9,39 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.145,53 | 0,27 | 2,96 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.186,19 | 0,17 | 0,68 | 3,35 | (6,50) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.001,85 | 0,26 | 1,73 | 10,55 | 9,46 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.629,12 | 0,18 | 1,52 | 10,62 | 9,53 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.422,66 | 0,30 | 3,20 | 17,98 | 13,35 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.421,04 | 0,33 | 3,61 | 19,20 | 7,85 |
BNP Paribas Omega | 1.268,24 | 0,23 | 1,95 | 13,36 | 10,02 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0460 | 0,32 | 1,83 | 4,93 | 0,81 |
BNP Paribas Prima II | 2.114,01 | 0,28 | 2,95 | 15,67 | 13,40 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1318 | 0,27 | 1,52 | 6,97 | 2,77 |
BNP Paribas Proxima | 1.260,61 | 0,29 | 2,97 | 18,04 | 9,94 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.233,61 | 0,23 | 2,64 | 12,89 | 10,65 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.191,11 | 0,17 | 1,77 | 10,84 | 8,64 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0419 | 0,11 | 0,81 | 3,43 | 1,39 |
Cipta Bond | 1.210,93 | 0,21 | 1,19 | 9,35 | 8,26 |
Dana Obligasi Stabil | 3.799,00 | 0,24 | 3,09 | 19,59 | 17,22 |
Dana Pasti | 3.569,63 | 0,16 | 1,28 | 9,85 | 7,12 |
Dana Premier | 2.194,28 | 0,11 | 1,18 | 9,56 | 6,30 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.233,85 | 0,00 | 0,25 | 3,12 | 3,12 |
Danamas Dollar (USD) | 1,623383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.934,72 | 0,05 | 0,51 | 6,28 | 4,16 |
Danamas Stabil | 2.813,60 | 0,06 | 0,59 | 7,35 | 4,70 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.879,69 | 0,27 | 2,94 | 18,31 | 15,97 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199439 | 0,36 | 1,92 | 3,75 | 2,21 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.608,66 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.239,86 | 0,25 | 2,25 | 18,35 | 17,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.124,95 | 0,31 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,276591 | 0,29 | 2,11 | 6,59 | 3,46 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.697,81 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.526,07 | 0,40 | 2,74 | 17,94 | 17,94 |
First State Ind. Bond Fund | 2.974,00 | 0,23 | 2,44 | 16,88 | 12,30 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.046,66 | 0,20 | 1,58 | 8,72 | 4,46 |
Ganesha Abadi | 3.126,96 | 0,38 | 2,96 | 13,48 | 10,68 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.790,59 | 0,06 | 0,51 | 10,08 | 8,44 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,384944 | 0,24 | 1,28 | 5,33 | 3,24 |
Investasi Reksa Premium | 2.288,09 | 0,00 | 3,67 | 14,44 | 14,44 |
ITB-Niaga | 2.492,65 | 0,92 | 1,53 | 12,26 | 9,76 |
Kehati Lestari | 1.956,75 | 0,33 | 2,75 | 20,15 | 17,19 |
Kresna Olympus | 1.978,19 | 0,14 | 1,25 | 10,32 | 1,92 |
Lautandhana Fixed Income | 2.460,81 | 0,23 | 2,48 | 30,62 | 28,68 |
Maestrodollar | 1,6226 | 0,13 | 1,32 | 5,21 | 2,12 |
Makara Prima | 2.377,94 | 0,00 | 3,06 | 15,08 | 15,08 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.101,27 | 0,30 | 2,68 | 15,67 | 15,67 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.103,51 | 0,16 | 1,23 | 9,40 | 6,97 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.149,79 | 0,26 | 2,37 | 16,64 | 14,33 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,92 | 0,11 | 1,09 | 11,38 | 9,17 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.034,38 | 0,15 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.066,07 | 0,28 | 2,96 | 16,38 | 5,29 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.912,95 | 0,27 | 2,80 | 16,87 | 12,29 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.684,00 | 0,26 | 3,83 | 20,73 | 15,99 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.887,06 | 0,28 | 2,72 | 18,11 | 13,47 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.346,79 | 0,29 | 2,72 | 18,44 | 13,79 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.093,31 | 0,21 | 1,42 | 9,05 | 4,78 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1483 | 0,24 | 1,18 | 6,37 | 2,20 |
Maybank Dana Kencana | 1.642,57 | 0,19 | 1,17 | 11,47 | 7,10 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.051,78 | 0,16 | 1,30 | 10,26 | 10,26 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.120,98 | 0,27 | 2,28 | 14,08 | 14,08 |
Medali Dua | 1.733,87 | 0,25 | 2,17 | 13,08 | 10,84 |
Medali Syariah | 1.705,94 | 0,32 | 1,77 | 9,67 | 6,41 |
Mega Dana Ori Dua | 1.802,01 | 0,42 | 4,14 | 22,84 | 20,41 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.777,12 | 0,00 | 0,08 | 2,76 | 2,76 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,129749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.170,92 | 0,28 | 2,86 | 13,67 | 13,67 |
MNC Dana SBN | 1.038,95 | 0,26 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.721,51 | 0,12 | 1,28 | 10,61 | 10,61 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.918,38 | 0,24 | 2,09 | 10,59 | 8,40 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.113,32 | 0,27 | 2,01 | 14,45 | 12,74 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.289,47 | 0,18 | 1,48 | 11,15 | 6,79 |
Nikko Tron Dua | 1.902,09 | 0,21 | 1,82 | 11,36 | 9,70 |
Pacific Fix Income | 1.091,69 | 0,36 | 4,43 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,31 | 0,16 | 0,53 | 0,43 | (2,53) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.068,31 | 0,24 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.160,42 | 0,21 | 2,68 | 15,20 | 15,20 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.959,21 | 0,19 | 2,70 | 16,57 | 14,27 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.656,24 | 0,26 | 2,69 | 14,61 | 11,20 |
Premier Obligasi | 1.091,39 | 0,15 | 0,44 | 3,27 | 0,25 |
Prospera Obligasi | 3.141,20 | 0,18 | 2,16 | 13,77 | 11,51 |
Prospera Obligasi Plus | 3.245,83 | 0,20 | 2,25 | 13,35 | 8,90 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.233,10 | 0,31 | 3,15 | 18,11 | 15,77 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.185,52 | 0,29 | 3,08 | 18,42 | 14,94 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.172,66 | 0,01 | 0,88 | 1,86 | (0,15) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,083537 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.417,77 | 0,23 | 2,40 | 14,76 | 14,76 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.023,92 | 0,13 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.015,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.274,65 | 0,25 | 2,55 | 15,43 | 10,86 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.087,43 | 0,12 | 0,89 | 8,64 | 6,49 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.203,80 | 0,30 | 3,11 | 19,20 | 18,01 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.273,37 | 0,25 | 2,89 | 17,04 | 14,15 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.306,62 | 0,90 | 3,76 | 19,52 | 16,58 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 3.015,00 | 0,29 | 3,04 | 18,78 | 15,25 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.028,99 | 0,37 | 3,40 | 17,53 | 10,69 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.494,29 | 0,25 | 3,03 | 17,06 | 14,74 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.062,28 | 0,15 | 0,99 | 9,26 | 7,09 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.248,81 | 0,24 | 2,12 | 13,33 | 11,08 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.082,99 | 0,16 | 1,10 | 9,53 | 9,53 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.222,25 | 0,28 | 3,00 | 16,50 | 14,20 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.053,68 | 0,21 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.266,97 | 0,33 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.354,76 | 0,11 | 1,03 | 15,71 | 12,31 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.053,66 | 0,25 | 4,35 | 23,24 | 19,62 |
Reksa Dana PAPI | 3.308,44 | 0,15 | 1,21 | 10,14 | 7,96 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.028,83 | 0,19 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.781,67 | 0,19 | 1,56 | 12,47 | 10,25 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.871,09 | 0,27 | 2,12 | 12,75 | 11,08 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.684,34 | 0,33 | 2,94 | 18,65 | 16,88 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,2036 | 0,04 | 0,34 | 0,85 | (3,10) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.355,57 | 0,28 | 2,16 | 10,28 | 8,64 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.056,88 | 0,37 | 3,36 | 15,23 | 11,84 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.415,63 | 0,27 | 2,67 | 16,56 | 14,25 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.224,69 | 0,26 | 1,35 | 12,34 | 1,64 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.150,23 | 0,27 | 2,05 | 16,43 | 14,70 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.273,98 | 0,29 | 2,61 | 16,55 | 11,98 |
Reksadana ORI | 1.876,72 | 0,31 | 3,10 | 16,63 | 14,32 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 980,17 | 0,29 | 3,56 | 16,62 | 13,73 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.125,11 | 0,27 | 2,96 | 18,02 | 16,27 |
Reliance Dana Terencana | 1.295,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.009,37 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.914,54 | 0,24 | 1,50 | 13,59 | 11,34 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.669,58 | 0,34 | 3,44 | 13,78 | 13,78 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,92 | (0,28) | 0,36 | 4,87 | 4,35 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.256,36 | 0,23 | 2,40 | 15,62 | 13,33 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.351,44 | 0,25 | 2,47 | 16,67 | 9,87 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.106,14 | 0,36 | 3,75 | 20,13 | 16,58 |
Schroder Investa Obligasi | 1.065,16 | 0,20 | 1,71 | 10,88 | 4,42 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.209,56 | 0,27 | 2,79 | 16,83 | 14,52 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4561 | 0,14 | 0,79 | 3,15 | 1,11 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.215,87 | 0,24 | 1,73 | 13,76 | 6,47 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.788,45 | 0,23 | 2,65 | 16,01 | 16,01 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.150,55 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 5,20 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.611,96 | 0,20 | 1,26 | 9,79 | 5,49 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1221 | 0,18 | 1,60 | 8,47 | 6,32 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2006 | 0,30 | 1,46 | 5,45 | 3,34 |
TRAM Strategic Plus | 1.354,32 | 0,32 | 2,71 | 19,42 | 17,03 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.992,76 | 0,13 | 1,25 | 11,54 | 10,43 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.154,61 | 0,22 | 1,80 | 12,61 | 10,38 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/8)
Reporter
Editor
Senin, 1 Agustus 2016 23:00 WIB