Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (29/7)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bursa saham. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Bursa saham. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (29/7/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.186,32 0,02 0,47 5,78 5,78
    Bahana Dana Likuid1.272,53 0,02 0,49 7,14 7,14
    Bahana Liquid USD0,865183 0,00 0,05 (11,45)(11,45)
    Bahana Revolving Fund  1.188,03 0,02 0,47 6,70 6,70
    Batavia Dana Kas Gebyar1.038,50 0,02 0,46 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.003,93 0,02 0,52 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.249,70 0,02 0,51 6,50 6,50
    Batavia Dana Liquid1.085,46 0,02 0,00 5,02 5,02
    BNP Paribas Rupiah Plus1.934,34 0,01 0,31 4,52 3,49
    Dana Kita Stabil Pasar Uang (28/7)1.062,28 0,00 0,57 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.167,62 0,01 0,36 6,34 4,26
    Danamas Rupiah Plus1.191,63 0,01 0,41 5,18 5,18
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.236,59 0,02 0,40 6,74 6,74
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.189,26 0,02 0,47 6,50 6,50
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.236,82 0,02 0,56 6,76 6,76
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.222,54 0,02 0,41 6,39 6,39
    HPAM Ultima Money Market1.074,34 0,06 0,57 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.216,59 0,02 0,46 6,34 6,34
    Mandiri Investa Pasar Uang1.239,92 0,01 0,46 6,50 6,50
    Mandiri Kapital Prima1.222,56 0,02 0,49 6,89 6,89
    Manulife Dana Kas II1.244,89 0,02 0,55 6,61 6,61
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.286,16 0,02 0,64 7,63 7,63
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.244,27 0,02 0,56 6,96 6,96
    Mega Asset Multicash1.274,45 0,45 1,02 7,83 5,70
    MNC Dana Lancar1.248,91 0,02 0,58 7,40 7,40
    MRS Cash Kresna1.157,15 0,01 0,29 4,65 4,65
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.268,63 0,04 0,67 7,77 7,77
    Nikko Kas Manajemen1.239,72 0,04 0,53 6,93 6,93
    Panin Dana Likuid1.236,51 0,02 0,56 6,89 6,89
    Phillip Money Market Fund1.255,06 0,03 0,54 6,89 6,89
    Post Indo Money Market Fund1.056,79 0,02 0,53 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.000,56 (0,61)(0,17)0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund (28/7)1.002,80 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.212,42 0,01 0,39 5,33 5,33
    RD Mandiri Kapital Syariah1.060,93 0,02 (0,01)1,47 1,47
    Reksa Dana Bahana Likuid Syariah1.107,91 0,01 0,42 6,48 6,48
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.156,64 0,02 0,48 6,75 6,75
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.267,63 0,06 0,65 7,40 7,40
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.012,90 0,02 0,39 0,00 0,00
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.100,26 0,02 0,67 8,79 8,79
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.006,35 (0,49)(0,53)0,00 0,00
    Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$)1,000784 0,00 0,07 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.222,50 0,01 0,49 6,64 6,64
    Reksadana Mega Dana Kas1.327,07 0,02 0,51 6,82 4,71
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.268,29 0,01 0,59 7,10 7,10
    Schroder Dana Likuid1.211,47 0,03 0,41 5,50 5,50
    Schroder Money Market Fund  1.162,94 0,02 0,47 6,42 6,42
    Simas Liquid Fund1.144,09 0,02 (0,01)4,61 4,61
    Tram Pundi Kas1.144,02 0,02 0,57 7,29 7,29
    TRAM Pundi Kas 2  1.113,79 0,02 0,47 6,58 6,58
    Tram Pundi Kas 61.054,25 0,02 0,45 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.262,52 0,02 0,54 7,13 7,13
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.071,81 (2,31)4,21 10,97 6,62
    Danareksa Indeks Syariah3.083,17 (1,92)5,19 14,35 9,91
    Indeks MNC 36978,83 (1,20)4,28 14,46 14,46
    PG Indeks Bisnis-27  1.211,22 (0,50)6,36 15,09 12,81
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.302,99 (1,19)5,39 16,95 14,07
    RD Indeks Kresna IDX 301.257,20 (2,09)4,46 15,11 4,04
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.266,32 (2,28)4,17 11,40 7,03
    RD Kresna Indeks 453.935,97 (2,04)4,78 12,41 8,53
    ETF     
    ABF IBI Fund31.814,13 0,34 3,84 18,06 18,06
    Premier ETF IDX30492,80 (1,19)5,44 17,10 17,10
    Premier ETF Indonesia Consumer1.058,82 (2,64)4,62 20,57 20,57
    Premier ETF Indonesia Financial576,34 (0,70)8,20 19,22 19,22
    Premier ETF Sri-Kehati314,44 (1,00)6,55 16,39 16,39
    Premier ETF Syariah JII739,84 (1,87)5,37 15,74 15,74
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies695,61 (1,40)7,38 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45920,33 (2,27)4,24 12,19 12,19
    RD Premier ETF Sminfra 18376,54 (2,09)6,67 15,15 15,15
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.697,71 0,02 0,64 9,03 9,03
    BRI Fix2.159,88 0,03 0,82 9,72 9,72
    BRI Saham2.104,41 0,41 7,90 14,44 14,44
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PNM Multisektoral 1 (30/6)1.037,62 -1,09 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/6)1.002,58 -(1,65)0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (30/6)1.011,91 -0,65 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (30/6)1.014,85 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.107,29 -0,96 0,33 0,33
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.255,72 0,03 (1,56)1,94 1,94
    RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6)1.035,05 -1,15 0,00 0,00
    RDPT PG Agri Mas ( (30/6)1.004,77 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7)1.001,51 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6)1.011,02 -(1,65)0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (21/7)1.000,67 -(1,81)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/6)999,62 -(1,84)0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7)141,14 -0,37 11,44 11,44

    Pembagian dividen tanggal 28/7/2016 untuk:
    Schroder IDR Bond Fund II Rp 10,73702349
    Optima Pendapatan Abadi Rp 16,6256329405179
    Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 9,65812941886179
    Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 16,96187352123

    Koreksi NAB (27/7):
    Reksadana Bahana Primavera 991.122,10 -10,40 19,52 18,32


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).