• Lainnya (29/7/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.186,32 | 0,02 | 0,47 | 5,78 | 5,78 |
Bahana Dana Likuid | 1.272,53 | 0,02 | 0,49 | 7,14 | 7,14 |
Bahana Liquid USD | 0,865183 | 0,00 | 0,05 | (11,45) | (11,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.188,03 | 0,02 | 0,47 | 6,70 | 6,70 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.038,50 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,93 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.249,70 | 0,02 | 0,51 | 6,50 | 6,50 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,46 | 0,02 | 0,00 | 5,02 | 5,02 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.934,34 | 0,01 | 0,31 | 4,52 | 3,49 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (28/7) | 1.062,28 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.167,62 | 0,01 | 0,36 | 6,34 | 4,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.191,63 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.236,59 | 0,02 | 0,40 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.189,26 | 0,02 | 0,47 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.236,82 | 0,02 | 0,56 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.222,54 | 0,02 | 0,41 | 6,39 | 6,39 |
HPAM Ultima Money Market | 1.074,34 | 0,06 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.216,59 | 0,02 | 0,46 | 6,34 | 6,34 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.239,92 | 0,01 | 0,46 | 6,50 | 6,50 |
Mandiri Kapital Prima | 1.222,56 | 0,02 | 0,49 | 6,89 | 6,89 |
Manulife Dana Kas II | 1.244,89 | 0,02 | 0,55 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.286,16 | 0,02 | 0,64 | 7,63 | 7,63 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.244,27 | 0,02 | 0,56 | 6,96 | 6,96 |
Mega Asset Multicash | 1.274,45 | 0,45 | 1,02 | 7,83 | 5,70 |
MNC Dana Lancar | 1.248,91 | 0,02 | 0,58 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.157,15 | 0,01 | 0,29 | 4,65 | 4,65 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.268,63 | 0,04 | 0,67 | 7,77 | 7,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.239,72 | 0,04 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Panin Dana Likuid | 1.236,51 | 0,02 | 0,56 | 6,89 | 6,89 |
Phillip Money Market Fund | 1.255,06 | 0,03 | 0,54 | 6,89 | 6,89 |
Post Indo Money Market Fund | 1.056,79 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,56 | (0,61) | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (28/7) | 1.002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.212,42 | 0,01 | 0,39 | 5,33 | 5,33 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,93 | 0,02 | (0,01) | 1,47 | 1,47 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.107,91 | 0,01 | 0,42 | 6,48 | 6,48 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.156,64 | 0,02 | 0,48 | 6,75 | 6,75 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.267,63 | 0,06 | 0,65 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.012,90 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.100,26 | 0,02 | 0,67 | 8,79 | 8,79 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,35 | (0,49) | (0,53) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000784 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.222,50 | 0,01 | 0,49 | 6,64 | 6,64 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.327,07 | 0,02 | 0,51 | 6,82 | 4,71 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.268,29 | 0,01 | 0,59 | 7,10 | 7,10 |
Schroder Dana Likuid | 1.211,47 | 0,03 | 0,41 | 5,50 | 5,50 |
Schroder Money Market Fund | 1.162,94 | 0,02 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Simas Liquid Fund | 1.144,09 | 0,02 | (0,01) | 4,61 | 4,61 |
Tram Pundi Kas | 1.144,02 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.113,79 | 0,02 | 0,47 | 6,58 | 6,58 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.054,25 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.262,52 | 0,02 | 0,54 | 7,13 | 7,13 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.071,81 | (2,31) | 4,21 | 10,97 | 6,62 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.083,17 | (1,92) | 5,19 | 14,35 | 9,91 |
Indeks MNC 36 | 978,83 | (1,20) | 4,28 | 14,46 | 14,46 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.211,22 | (0,50) | 6,36 | 15,09 | 12,81 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.302,99 | (1,19) | 5,39 | 16,95 | 14,07 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.257,20 | (2,09) | 4,46 | 15,11 | 4,04 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.266,32 | (2,28) | 4,17 | 11,40 | 7,03 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.935,97 | (2,04) | 4,78 | 12,41 | 8,53 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.814,13 | 0,34 | 3,84 | 18,06 | 18,06 |
Premier ETF IDX30 | 492,80 | (1,19) | 5,44 | 17,10 | 17,10 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.058,82 | (2,64) | 4,62 | 20,57 | 20,57 |
Premier ETF Indonesia Financial | 576,34 | (0,70) | 8,20 | 19,22 | 19,22 |
Premier ETF Sri-Kehati | 314,44 | (1,00) | 6,55 | 16,39 | 16,39 |
Premier ETF Syariah JII | 739,84 | (1,87) | 5,37 | 15,74 | 15,74 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 695,61 | (1,40) | 7,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 920,33 | (2,27) | 4,24 | 12,19 | 12,19 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 376,54 | (2,09) | 6,67 | 15,15 | 15,15 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.697,71 | 0,02 | 0,64 | 9,03 | 9,03 |
BRI Fix | 2.159,88 | 0,03 | 0,82 | 9,72 | 9,72 |
BRI Saham | 2.104,41 | 0,41 | 7,90 | 14,44 | 14,44 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.255,72 | 0,03 | (1,56) | 1,94 | 1,94 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/7) | 141,14 | - | 0,37 | 11,44 | 11,44 |