• Lainnya (27/7/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.186,64 | 0,01 | 0,54 | 5,85 | 5,85 |
Bahana Dana Likuid | 1.272,07 | 0,02 | 0,49 | 7,15 | 7,15 |
Bahana Liquid USD | 0,865147 | 0,00 | 0,03 | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.187,66 | 0,02 | 0,47 | 6,71 | 6,71 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.038,18 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,59 | (1,18) | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.249,25 | 0,02 | 0,50 | 6,50 | 6,50 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.933,89 | 0,01 | 0,31 | 4,53 | 3,50 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.062,10 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.167,32 | 0,01 | 0,37 | 6,41 | 4,32 |
Danamas Rupiah Plus | 1.191,30 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.236,16 | 0,02 | 0,38 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.188,89 | 0,02 | 0,47 | 6,51 | 6,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.236,36 | 0,02 | 0,53 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.222,18 | 0,02 | 0,43 | 6,35 | 6,35 |
HPAM Ultima Money Market | 1.073,41 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.216,22 | 0,01 | 0,46 | 6,34 | 6,34 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.239,59 | 0,02 | 0,47 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Prima | 1.222,16 | 0,02 | 0,49 | 6,90 | 6,90 |
Manulife Dana Kas II | 1.244,51 | 0,01 | 0,55 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.285,66 | 0,02 | 0,64 | 7,62 | 7,62 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.243,95 | 0,02 | 0,57 | 6,96 | 6,96 |
Mega Asset Multicash | 1.268,43 | 0,03 | 0,72 | 7,43 | 5,30 |
MNC Dana Lancar | 1.248,42 | 0,02 | 0,58 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.156,97 | 0,01 | 0,30 | 4,66 | 4,66 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.267,77 | 0,03 | 0,66 | 7,73 | 7,73 |
Nikko Kas Manajemen | 1.239,01 | 0,03 | 0,53 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.235,94 | 0,02 | 0,55 | 6,87 | 6,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.254,46 | 0,02 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Post Indo Money Market Fund | 1.056,40 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.006,56 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.002,64 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.212,11 | 0,01 | 0,39 | 5,34 | 5,34 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,58 | (0,48) | (0,01) | 1,48 | 1,48 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.107,61 | 0,01 | 0,43 | 6,51 | 6,51 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.156,28 | 0,02 | 0,49 | 6,76 | 6,76 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.266,85 | 0,02 | 0,63 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.012,51 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.099,86 | 0,02 | 0,67 | 8,98 | 8,98 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,11 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000733 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.222,16 | 0,02 | 0,50 | 6,62 | 6,62 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.326,58 | 0,03 | 0,54 | 6,82 | 4,71 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.267,82 | 0,02 | 0,60 | 7,11 | 7,11 |
Schroder Dana Likuid | 1.211,16 | 0,01 | 0,42 | 5,50 | 5,50 |
Schroder Money Market Fund | 1.162,57 | 0,02 | 0,47 | 6,43 | 6,43 |
Simas Liquid Fund | 1.143,72 | (0,48) | (0,01) | 5,10 | 5,10 |
Tram Pundi Kas | 1.143,58 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.113,45 | 0,02 | 0,47 | 6,59 | 6,59 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.053,93 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.262,08 | 0,02 | 0,54 | 7,13 | 7,13 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.093,66 | 0,95 | 10,55 | 11,48 | 7,11 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.115,35 | 1,56 | 9,97 | 14,99 | 10,52 |
Indeks MNC 36 | 988,08 | 1,17 | 9,09 | 14,45 | 14,45 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.216,85 | 0,86 | 11,37 | 13,78 | 11,53 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.314,73 | 1,30 | 10,74 | 16,30 | 13,43 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.280,21 | 1,33 | 10,75 | 15,80 | 4,67 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.291,75 | 0,94 | 10,56 | 11,89 | 7,50 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.004,40 | 1,02 | 10,88 | 14,10 | 10,17 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.604,55 | 0,21 | 4,01 | 15,60 | 15,60 |
Premier ETF IDX30 | 497,23 | 1,32 | 10,83 | 16,43 | 16,43 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.083,29 | 1,06 | 10,82 | 21,31 | 21,31 |
Premier ETF Indonesia Financial | 572,84 | 2,11 | 11,55 | 15,73 | 15,73 |
Premier ETF Sri-Kehati | 316,14 | 1,72 | 11,91 | 15,64 | 15,64 |
Premier ETF Syariah JII | 747,13 | 1,55 | 10,10 | 16,31 | 16,31 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 701,85 | 2,39 | 11,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 938,74 | 0,95 | 10,63 | 12,67 | 12,67 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 382,86 | 1,72 | 10,84 | 16,95 | 16,95 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.696,57 | 0,02 | 0,66 | 9,04 | 9,04 |
BRI Fix | 2.158,67 | 0,03 | 0,86 | 9,71 | 9,71 |
BRI Saham | 2.071,88 | 0,20 | 6,55 | 9,14 | 9,14 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.252,78 | 0,03 | (1,56) | 1,04 | 1,04 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |
Batavia Dana Kas Gemilang Rp 12,208756329
RD Maybank Dana Kencana Rp 11,2048321000339/unit
Kresna Olympus Rp 14,56/unit
Pembagian dividen tanggal 26/7/2016 untuk:
Schroder Investa Obligasi Rp 20,94377521169
TD Tugu Mandiri Mantap Rp 7,34929212935938/unit