• Pendapatan Tetap (27/7/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.058,70 | (0,56) | 1,19 | (4,13) | (14,57) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1703 | (0,09) | 3,37 | 11,37 | 8,63 |
Avrist Prime Income Fund | 1.065,63 | 0,08 | 0,54 | 2,81 | 0,77 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.306,04 | 0,04 | 3,13 | 13,68 | 12,27 |
Bahana Income Bond Fund | 1.040,65 | 0,08 | 1,56 | 10,84 | 7,58 |
Bahana Regular Income Fund | 1.076,80 | 0,08 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.296,50 | 0,24 | 4,09 | 15,90 | 13,61 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.121,11 | 0,09 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.238,39 | 0,52 | 4,64 | 18,20 | 13,57 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.080,47 | 0,18 | 3,56 | 14,50 | 10,01 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.065,29 | (0,01) | 1,02 | 8,61 | 6,45 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.203,88 | 0,26 | 2,31 | 11,01 | 8,81 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.136,41 | 0,13 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.191,45 | 0,04 | 0,54 | 3,43 | (6,42) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.993,08 | 0,07 | 1,57 | 9,61 | 8,52 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.618,98 | 0,08 | 1,46 | 9,54 | 8,46 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.408,71 | 0,34 | 3,87 | 15,06 | 10,54 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.407,00 | 0,06 | 4,30 | 16,12 | 5,06 |
BNP Paribas Omega | 1.259,53 | 0,13 | 2,48 | 11,56 | 8,28 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0394 | (0,01) | 2,36 | 4,83 | 0,72 |
BNP Paribas Prima II | 2.092,35 | 0,35 | 3,49 | 12,39 | 10,19 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1239 | (0,09) | 1,85 | 6,83 | 2,65 |
BNP Paribas Proxima | 1.247,67 | 0,26 | 3,99 | 14,81 | 6,93 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.219,04 | 0,53 | 3,27 | 11,61 | 9,40 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.187,23 | 0,10 | 1,77 | 9,97 | 7,79 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0406 | 0,04 | 0,98 | 3,31 | 1,26 |
Cipta Bond | 1.207,11 | 0,03 | 1,08 | 8,63 | 7,54 |
Dana Obligasi Stabil | 3.770,79 | 0,25 | 3,99 | 17,63 | 15,30 |
Dana Pasti | 3.558,65 | 0,01 | 1,18 | 9,56 | 6,83 |
Dana Premier | 2.187,15 | 0,01 | 1,04 | 9,25 | 6,00 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.306,27 | (0,14) | 0,25 | 3,11 | 3,11 |
Danamas Dollar (USD) | 1,822717 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.932,29 | 0,02 | 0,49 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.810,95 | 0,02 | 0,57 | 7,33 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.863,42 | 0,22 | 4,04 | 15,22 | 12,94 |
Danareksa Melati Dollar | 0,197941 | (0,08) | 2,21 | 2,84 | 1,32 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.598,97 | (0,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.229,95 | 0,33 | 4,02 | 16,85 | 15,69 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.115,31 | 0,11 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,268317 | (0,06) | 2,57 | 6,13 | 3,01 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.653,00 | (0,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.512,32 | 0,37 | 4,18 | 16,10 | 16,10 |
First State Ind. Bond Fund | 2.953,76 | 0,39 | 4,00 | 14,39 | 9,90 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.041,39 | 0,04 | 1,64 | 8,00 | 3,77 |
Ganesha Abadi | 3.091,21 | 0,50 | 4,92 | 12,03 | 9,27 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.788,19 | 0,01 | 0,59 | 10,12 | 8,49 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,377938 | (0,10) | 1,62 | 5,09 | 3,01 |
Investasi Reksa Premium | 2.263,48 | 0,13 | 2,72 | 11,38 | 11,38 |
ITB-Niaga | 2.485,00 | 0,15 | 2,05 | 11,53 | 9,05 |
Kehati Lestari | 1.931,07 | 0,50 | 4,94 | 17,87 | 14,97 |
Kresna Olympus | 1.972,60 | (0,68) | 0,49 | 9,07 | 0,76 |
Lautandhana Fixed Income | 2.443,26 | 0,26 | 3,98 | 28,70 | 26,79 |
Maestrodollar | 1,6184 | 0,00 | 1,81 | 4,87 | 1,78 |
Makara Prima | 2.350,32 | 0,52 | 5,09 | 12,73 | 12,73 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.090,61 | 0,26 | 3,73 | 12,65 | 12,65 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.094,87 | (0,01) | 1,22 | 8,89 | 6,47 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.131,86 | 0,28 | 3,65 | 14,36 | 12,09 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.151,97 | 0,00 | 1,11 | 10,92 | 8,72 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.030,92 | 0,06 | 2,23 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.058,21 | 0,05 | 4,18 | 14,98 | 4,03 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.894,67 | 0,25 | 3,82 | 13,55 | 9,09 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.667,67 | 0,12 | 4,56 | 17,34 | 12,74 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.868,99 | 0,14 | 4,01 | 14,77 | 10,27 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.330,54 | 0,28 | 4,17 | 15,56 | 11,02 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.089,08 | 0,04 | 1,38 | 8,44 | 4,18 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1429 | (0,07) | 2,01 | 6,02 | 1,86 |
Maybank Dana Kencana | 1.637,41 | (0,71) | 0,98 | 10,76 | 6,41 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.043,12 | 0,00 | 1,19 | 9,81 | 9,81 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.103,58 | 0,26 | 3,17 | 12,70 | 12,70 |
Medali Dua | 1.720,87 | 0,24 | 3,25 | 11,88 | 9,66 |
Medali Syariah | 1.697,31 | 0,08 | 1,70 | 9,10 | 5,86 |
Mega Dana Ori Dua | 1.778,95 | (0,00) | 5,16 | 18,60 | 16,25 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.832,79 | (0,15) | 0,10 | 2,77 | 2,77 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,129687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.160,79 | 0,17 | 3,75 | 12,80 | 12,80 |
MNC Dana SBN | 1.030,37 | 0,36 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.717,76 | 0,03 | 1,25 | 10,36 | 10,36 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.904,99 | 0,06 | 2,26 | 9,29 | 7,12 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.104,22 | 0,28 | 1,96 | 13,49 | 11,79 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.285,31 | 0,07 | 1,35 | 10,49 | 6,16 |
Nikko Tron Dua | 1.895,14 | 0,10 | 1,92 | 10,48 | 8,83 |
Pacific Fix Income | 1.081,82 | 0,57 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.236,43 | 0,05 | 0,33 | 0,79 | (2,17) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.062,27 | 0,36 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.149,39 | 0,45 | 4,20 | 13,96 | 13,96 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.949,23 | 0,44 | 4,97 | 14,92 | 12,65 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.637,38 | 0,25 | 3,10 | 13,01 | 9,66 |
Premier Obligasi | 1.098,32 | 0,03 | (0,18) | 3,51 | 0,48 |
Prospera Obligasi | 3.125,30 | 0,33 | 3,33 | 12,21 | 9,99 |
Prospera Obligasi Plus | 3.228,40 | 0,51 | 3,53 | 11,49 | 7,12 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.221,22 | 0,50 | 5,25 | 15,05 | 12,77 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.173,48 | 0,36 | 4,63 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.202,20 | (0,14) | 1,14 | 1,77 | (0,24) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,081660 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.417,55 | 0,15 | 2,82 | 12,66 | 12,66 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.021,09 | 0,09 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.012,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.274,67 | 0,13 | 3,03 | 13,13 | 8,65 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,89 | 0,00 | 0,83 | 8,26 | 6,12 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.191,67 | 0,26 | 4,19 | 16,05 | 14,89 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.272,02 | 0,14 | 3,51 | 14,68 | 11,86 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.272,36 | 0,30 | 4,18 | 15,82 | 12,97 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.985,72 | 0,24 | 4,00 | 15,64 | 12,21 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.018,53 | 0,13 | 3,81 | 14,77 | 8,09 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.493,11 | 0,16 | 3,91 | 14,23 | 11,97 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,45 | 0,01 | 0,89 | 8,88 | 6,73 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.241,11 | 0,37 | 2,96 | 12,17 | 9,95 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.079,31 | 0,01 | 1,01 | 8,98 | 8,98 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.210,57 | 0,26 | 4,09 | 14,39 | 12,13 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.048,44 | 0,09 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.253,27 | 0,24 | 5,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.350,38 | (0,06) | 1,57 | 14,15 | 10,79 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.046,73 | 0,05 | 5,62 | 19,58 | 16,07 |
Reksa Dana PAPI | 3.299,20 | 0,02 | 1,11 | 9,80 | 7,62 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.024,99 | 0,10 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.763,87 | (0,03) | 2,78 | 11,02 | 8,82 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.859,02 | 0,21 | 2,72 | 11,80 | 10,14 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.663,52 | 0,29 | 4,26 | 16,40 | 14,66 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,203213 | 0,02 | 0,44 | 0,81 | (3,14) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.345,42 | 0,24 | 2,69 | 8,80 | 7,18 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.045,47 | 0,04 | 3,78 | 13,01 | 9,68 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.253,05 | 0,14 | 3,06 | 15,08 | 12,80 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.220,38 | 0,02 | 1,30 | 11,81 | 1,17 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.139,52 | 0,18 | 3,29 | 14,36 | 12,67 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.261,37 | 0,27 | 3,63 | 15,02 | 10,51 |
Reksadana ORI | 1.855,35 | 0,28 | 4,08 | 13,64 | 11,39 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 971,54 | 0,19 | 4,04 | 14,27 | 11,44 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.114,75 | 0,19 | 3,88 | 15,96 | 14,24 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.000,69 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.906,69 | 0,04 | 1,42 | 12,94 | 10,71 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.652,41 | 0,08 | 3,67 | 12,16 | 12,16 |
Schroder Dana Andalan II | 1.058,58 | 0,00 | 0,32 | 4,73 | 4,20 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.239,05 | 0,38 | 3,81 | 12,91 | 10,68 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.339,81 | 0,20 | 3,33 | 14,12 | 7,47 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.094,18 | 0,01 | 4,61 | 16,66 | 13,21 |
Schroder Investa Obligasi | 1.060,03 | 0,05 | 1,76 | 10,49 | 4,06 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.189,18 | 0,22 | 3,72 | 13,83 | 11,58 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4521 | (0,03) | 0,91 | 2,92 | 0,88 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.202,23 | 0,08 | 1,46 | 13,12 | 5,88 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.778,95 | 0,01 | 2,93 | 15,44 | 15,44 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.148,50 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.607,04 | 0,02 | 1,21 | 9,05 | 4,78 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1167 | (0,04) | 1,92 | 8,18 | 6,03 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1923 | (0,11) | 1,91 | 4,64 | 2,55 |
TRAM Strategic Plus | 1.340,50 | 0,28 | 4,44 | 16,34 | 14,01 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.986,87 | 0,00 | 1,18 | 10,75 | 9,65 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.149,62 | 0,12 | 1,77 | 11,74 | 9,53 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/7)
Reporter
Editor
Rabu, 27 Juli 2016 23:03 WIB