Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (25/7)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Lucas Jackson

    REUTERS/Lucas Jackson

    TEMPO.CO, Jakarta -









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    • Lainnya (25/7/2016)     
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.186,75 0,05 0,62 5,96 5,96
    Bahana Dana Likuid1.271,60 0,05 0,51 7,19 7,19
    Bahana Liquid USD0,865130 0,00 0,03 (11,49)(11,49)
    Bahana Revolving Fund  1.187,29 0,05 0,48 6,73 6,73
    Batavia Dana Kas Gebyar1.037,86 0,05 0,48 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.015,45 0,05 0,54 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.248,84 0,05 0,52 6,54 6,54
    Batavia Dana Liquid1.085,21 0,00 0,53 6,59 6,59
    BNP Paribas Rupiah Plus1.933,46 0,04 0,32 4,55 3,52
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.061,87 0,00 0,63 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.167,02 0,04 0,42 6,40 4,31
    Danamas Rupiah Plus1.190,97 0,04 0,43 5,20 5,20
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.235,77 0,06 0,42 6,79 6,79
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.188,52 0,05 0,48 6,53 6,53
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.235,88 0,06 0,52 6,70 6,70
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.221,79 0,05 0,42 6,39 6,39
    HPAM Ultima Money Market #DIV/0!0,00 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.215,85 0,04 0,47 6,37 6,37
    Mandiri Investa Pasar Uang1.239,19 0,05 0,49 6,53 6,53
    Mandiri Kapital Prima1.221,75 0,05 0,51 6,93 6,93
    Manulife Dana Kas II1.244,14 0,05 0,57 6,67 6,67
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.285,23 0,06 0,66 7,68 7,68
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.243,49 0,05 0,59 6,99 6,99
    Mega Asset Multicash1.267,31 0,04 0,59 7,33 5,21
    MNC Dana Lancar1.247,93 0,06 0,60 7,42 7,42
    MRS Cash Kresna1.156,76 0,04 0,31 4,70 4,70
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.267,55 0,05 0,74 7,83 7,83
    Nikko Kas Manajemen1.238,85 0,04 0,60 6,99 6,99
    Panin Dana Likuid1.235,70 0,06 0,62 6,93 6,93
    Phillip Money Market Fund1.254,15 0,05 0,58 6,91 6,91
    Post Indo Money Market Fund1.056,08 0,05 0,56 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.006,25 0,05 0,47 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.002,83 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.211,80 0,04 0,40 5,36 5,36
    RD Mandiri Kapital Syariah1.065,52 0,05 0,51 2,03 2,03
    Reksa Dana Bahana Likuid Syariah1.107,32 0,04 0,44 6,57 6,57
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.155,91 0,05 0,50 6,81 6,81
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.266,63 0,06 0,69 7,46 7,46
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.012,11 (7,89)0,42 0,00 0,00
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.099,44 8,69 0,69 9,01 9,01
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.010,77 0,05 0,00 0,00 0,00
    Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$)1,000683 0,01 0,07 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.221,91 0,05 0,54 6,69 6,69
    Reksadana Mega Dana Kas1.326,10 0,05 0,53 6,85 4,73
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.267,63 0,05 0,67 7,19 7,19
    Schroder Dana Likuid1.211,14 0,05 0,46 5,58 5,58
    Schroder Money Market Fund  1.162,21 0,05 0,49 6,45 6,45
    Simas Liquid Fund1.149,05 0,05 (0,03)5,60 5,60
    Tram Pundi Kas1.143,18 0,06 0,59 7,32 7,32
    TRAM Pundi Kas 2  1.113,10 0,05 0,48 6,61 6,61
    Tram Pundi Kas 61.053,62 0,05 0,47 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.261,60 0,05 0,56 7,15 7,15
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.081,04 0,61 9,05 7,51 3,29
    Danareksa Indeks Syariah3.056,16 1,46 8,13 10,22 5,94
    Indeks MNC 36 #DIV/0!0,00 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.207,55 0,48 10,58 9,89 7,72
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.296,29 0,62 9,06 11,80 9,04
    RD Indeks Kresna IDX 301.261,85 0,63 9,02 11,35 0,64
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.276,83 0,60 9,05 7,91 3,68
    RD Kresna Indeks 453.954,13 0,63 9,24 8,33 4,60
          
    ETF     
    ABF IBI Fund31.538,32 (0,13)4,24 15,26 15,26
    Premier ETF IDX30490,17 0,63 9,14 11,90 11,90
    Premier ETF Indonesia Consumer1.071,00 0,44 9,25 17,29 17,29
    Premier ETF Indonesia Financial556,85 0,22 8,83 10,28 10,28
    Premier ETF Sri-Kehati309,46 0,74 9,34 10,20 10,20
    Premier ETF Syariah JII733,09 1,45 8,28 11,50 11,50
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies680,24 0,20 7,50 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45927,89 0,62 9,12 8,69 8,69
    RD Premier ETF Sminfra 18372,47 1,15 8,44 10,83 10,83
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang #DIV/0!   
    BRI Fix #DIV/0!   
    BRI Saham #DIV/0!   
          
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/6)1.035,05 -1,15 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/6)1.037,62 -1,09 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/6)1.002,58 -(1,65)0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.090,28 -0,77 0,09 (0,90)
    PNM Wika Realty  2016 (30/6)1.011,91 -0,65 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (30/6)1.014,85 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.107,29 -0,96 0,33 0,33
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.000,00 (6,94)(6,22)(3,74)(3,74)
    RDPT PG Agri Mas ( (30/6)1.004,77 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7)1.001,51 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6)1.011,02 -(1,65)0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (21/7)1.000,67 -(1,81)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/6)999,62 -(1,84)0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
          
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6)140,53 -5,43 11,50 11,50

    Pembagian dividen tanggal 25/7/2016 untuk:
    Schroder IDR Bond Fund III Rp 6,2660963319
    Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,8556340282099
    Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,09829157253165
    Dana Reksa Melati Pendapatan Tetap Rp 6,5309306586126
    Batavia Proteksi Cemerlang 1 Rp 19,9452054795/unit

    Koreksi NAB (22/7):












    SAM Indonesian Equity Fund2.104,46 -5,22 12,50 11,38


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.