TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (25/7/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.186,75 | 0,05 | 0,62 | 5,96 | 5,96 |
Bahana Dana Likuid | 1.271,60 | 0,05 | 0,51 | 7,19 | 7,19 |
Bahana Liquid USD | 0,865130 | 0,00 | 0,03 | (11,49) | (11,49) |
Bahana Revolving Fund | 1.187,29 | 0,05 | 0,48 | 6,73 | 6,73 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.037,86 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.015,45 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.248,84 | 0,05 | 0,52 | 6,54 | 6,54 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.933,46 | 0,04 | 0,32 | 4,55 | 3,52 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.061,87 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.167,02 | 0,04 | 0,42 | 6,40 | 4,31 |
Danamas Rupiah Plus | 1.190,97 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.235,77 | 0,06 | 0,42 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.188,52 | 0,05 | 0,48 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.235,88 | 0,06 | 0,52 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.221,79 | 0,05 | 0,42 | 6,39 | 6,39 |
HPAM Ultima Money Market | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mandiri Dana Optima | 1.215,85 | 0,04 | 0,47 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.239,19 | 0,05 | 0,49 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Prima | 1.221,75 | 0,05 | 0,51 | 6,93 | 6,93 |
Manulife Dana Kas II | 1.244,14 | 0,05 | 0,57 | 6,67 | 6,67 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.285,23 | 0,06 | 0,66 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.243,49 | 0,05 | 0,59 | 6,99 | 6,99 |
Mega Asset Multicash | 1.267,31 | 0,04 | 0,59 | 7,33 | 5,21 |
MNC Dana Lancar | 1.247,93 | 0,06 | 0,60 | 7,42 | 7,42 |
MRS Cash Kresna | 1.156,76 | 0,04 | 0,31 | 4,70 | 4,70 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.267,55 | 0,05 | 0,74 | 7,83 | 7,83 |
Nikko Kas Manajemen | 1.238,85 | 0,04 | 0,60 | 6,99 | 6,99 |
Panin Dana Likuid | 1.235,70 | 0,06 | 0,62 | 6,93 | 6,93 |
Phillip Money Market Fund | 1.254,15 | 0,05 | 0,58 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.056,08 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.006,25 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.211,80 | 0,04 | 0,40 | 5,36 | 5,36 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,52 | 0,05 | 0,51 | 2,03 | 2,03 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.107,32 | 0,04 | 0,44 | 6,57 | 6,57 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.155,91 | 0,05 | 0,50 | 6,81 | 6,81 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.266,63 | 0,06 | 0,69 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.012,11 | (7,89) | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.099,44 | 8,69 | 0,69 | 9,01 | 9,01 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,77 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000683 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.221,91 | 0,05 | 0,54 | 6,69 | 6,69 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.326,10 | 0,05 | 0,53 | 6,85 | 4,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.267,63 | 0,05 | 0,67 | 7,19 | 7,19 |
Schroder Dana Likuid | 1.211,14 | 0,05 | 0,46 | 5,58 | 5,58 |
Schroder Money Market Fund | 1.162,21 | 0,05 | 0,49 | 6,45 | 6,45 |
Simas Liquid Fund | 1.149,05 | 0,05 | (0,03) | 5,60 | 5,60 |
Tram Pundi Kas | 1.143,18 | 0,06 | 0,59 | 7,32 | 7,32 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.113,10 | 0,05 | 0,48 | 6,61 | 6,61 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.053,62 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.261,60 | 0,05 | 0,56 | 7,15 | 7,15 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.081,04 | 0,61 | 9,05 | 7,51 | 3,29 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.056,16 | 1,46 | 8,13 | 10,22 | 5,94 |
Indeks MNC 36 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.207,55 | 0,48 | 10,58 | 9,89 | 7,72 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.296,29 | 0,62 | 9,06 | 11,80 | 9,04 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.261,85 | 0,63 | 9,02 | 11,35 | 0,64 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.276,83 | 0,60 | 9,05 | 7,91 | 3,68 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.954,13 | 0,63 | 9,24 | 8,33 | 4,60 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.538,32 | (0,13) | 4,24 | 15,26 | 15,26 |
Premier ETF IDX30 | 490,17 | 0,63 | 9,14 | 11,90 | 11,90 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.071,00 | 0,44 | 9,25 | 17,29 | 17,29 |
Premier ETF Indonesia Financial | 556,85 | 0,22 | 8,83 | 10,28 | 10,28 |
Premier ETF Sri-Kehati | 309,46 | 0,74 | 9,34 | 10,20 | 10,20 |
Premier ETF Syariah JII | 733,09 | 1,45 | 8,28 | 11,50 | 11,50 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 680,24 | 0,20 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 927,89 | 0,62 | 9,12 | 8,69 | 8,69 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 372,47 | 1,15 | 8,44 | 10,83 | 10,83 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | #DIV/0! | ||||
BRI Fix | #DIV/0! | ||||
BRI Saham | #DIV/0! | ||||
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.000,00 | (6,94) | (6,22) | (3,74) | (3,74) |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |
Pembagian dividen tanggal 25/7/2016 untuk:
Schroder IDR Bond Fund III Rp 6,2660963319
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,8556340282099
Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,09829157253165
Dana Reksa Melati Pendapatan Tetap Rp 6,5309306586126
Batavia Proteksi Cemerlang 1 Rp 19,9452054795/unit
Koreksi NAB (22/7):
SAM Indonesian Equity Fund | 2.104,46 | - | 5,22 | 12,50 | 11,38 |