Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (18/7)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • CEO Twitter Dick Costolo dan CFO Twitter Mike Gupta (kanan) melihat penawaran saham perdana Twitter Inc. di Bursa Saham New York, Kamis (7/11). REUTERS/Lucas Jackson

    CEO Twitter Dick Costolo dan CFO Twitter Mike Gupta (kanan) melihat penawaran saham perdana Twitter Inc. di Bursa Saham New York, Kamis (7/11). REUTERS/Lucas Jackson

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (18/7/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.184,82 0,05 0,51 5,86 5,86
    Bahana Dana Likuid1.270,03 0,05 0,51 7,25 7,25
    Bahana Liquid USD0,865071 0,01 0,03 (11,46)(11,46)
    Bahana Revolving Fund  1.185,99 0,05 0,48 6,79 6,79
    Batavia Dana Kas Gebyar1.036,75 0,05 0,48 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.014,22 0,05 0,54 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.247,38 0,05 0,52 6,58 6,58
    Batavia Dana Liquid1.085,21 0,00 0,53 6,59 6,59
    BNP Paribas Rupiah Plus1.931,81 0,04 0,31 4,58 3,55
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.060,75 0,05 0,79 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.165,99 0,04 0,67 6,46 4,37
    Danamas Rupiah Plus1.189,83 0,04 0,43 5,23 5,23
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.234,31 0,06 0,45 6,70 6,70
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.187,22 0,05 0,48 6,59 6,59
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.234,20 0,05 0,47 6,57 6,57
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.220,91 0,05 0,45 6,37 6,37
    HPAM Ultima Money Market1.071,86 0,06 0,63 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.214,57 0,05 0,47 6,42 6,42
    Mandiri Investa Pasar Uang1.237,85 0,05 0,50 6,57 6,57
    Mandiri Kapital Prima1.220,40 0,05 0,51 6,99 6,99
    Manulife Dana Kas II1.242,55 0,05 0,57 6,64 6,64
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.283,41 0,06 0,66 7,67 7,67
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.241,80 0,06 0,63 6,97 6,97
    Mega Asset Multicash1.265,97 0,02 0,61 7,34 5,21
    MNC Dana Lancar1.246,23 0,06 0,60 7,46 7,46
    MRS Cash Kresna1.155,74 0,04 0,30 4,73 4,73
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.266,07 0,06 0,73 7,75 7,75
    Nikko Kas Manajemen1.237,76 0,05 0,59 6,94 6,94
    Panin Dana Likuid1.234,14 0,06 0,57 6,89 6,89
    Phillip Money Market Fund1.252,83 0,05 0,58 6,94 6,94
    Post Indo Money Market Fund1.054,79 0,05 0,55 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.005,17 0,04 (0,27)0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.001,76 0,02 0,00 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.210,71 0,04 0,40 5,41 5,41
    RD Mandiri Kapital Syariah1.064,34 0,05 0,00 2,08 2,08
    Reksa Dana Bahana Likuid Syariah1.106,26 0,04 0,45 6,64 6,64
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.154,65 0,05 0,51 6,88 6,88
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.263,57 (0,05)0,56 7,35 7,35
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.096,83 0,06 0,68 8,95 8,95
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.009,59 0,05 0,00 0,00 0,00
    Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$)1,000510 0,01 0,08 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.220,51 0,05 0,53 6,70 6,70
    Reksadana Mega Dana Kas1.324,51 0,06 0,51 6,90 4,79
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.266,02 0,06 0,64 7,16 7,16
    Schroder Dana Likuid1.209,48 0,04 0,41 5,48 5,48
    Schroder Money Market Fund  1.160,95 0,05 0,49 6,52 6,52
    Simas Liquid Fund1.147,77 0,05 (0,03)5,63 5,63
    Tram Pundi Kas1.141,70 0,06 0,59 7,38 7,38
    TRAM Pundi Kas 2  1.111,92 0,05 0,49 6,67 6,67
    Tram Pundi Kas 61.052,51 0,04 0,47 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.259,97 0,05 0,56 7,20 7,20
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.057,75 0,34 6,75 4,62 0,51
    Danareksa Indeks Syariah3.009,60 0,54 6,78 7,38 3,21
    Indeks MNC 36961,73 (0,09)6,33 6,97 6,97
    PG Indeks Bisnis-27  1.189,78 0,64 9,30 7,57 5,44
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.276,28 0,31 7,87 9,43 6,74
    RD Indeks Kresna IDX 301.242,09 0,32 7,79 8,94 (1,53)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.249,67 0,33 6,78 5,00 0,89
    RD Kresna Indeks 453.865,62 0,28 6,77 5,28 1,65
    ETF     
    ABF IBI Fund31.455,12 0,05 3,41 15,27 15,27
    Premier ETF IDX30482,55 0,32 7,95 9,51 9,51
    Premier ETF Indonesia Consumer1.038,77 0,16 5,88 13,36 13,36
    Premier ETF Indonesia Financial550,96 0,20 9,61 8,92 8,92
    Premier ETF Sri-Kehati305,51 0,39 7,93 8,01 8,01
    Premier ETF Syariah JII721,80 0,54 6,95 8,62 8,62
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies679,89 0,46 7,80 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45907,97 0,34 6,88 5,75 5,75
    RD Premier ETF Sminfra 18373,12 0,82 7,39 10,39 10,39
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.691,42 0,06 0,65 9,08 9,08
    BRI Fix2.154,54 0,11 0,92 9,80 9,80
    BRI Saham2.027,85 0,34 5,95 5,64 5,64
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/6)1.035,05 -1,15 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/6)1.037,62 -1,09 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/6)1.002,58 -(1,65)0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.090,28 -0,77 0,09 (0,90)
    PNM Wika Realty  2016 (30/6)1.011,91 -0,65 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (30/6)1.014,85 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.107,29 -0,96 0,33 0,33
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.367,07 0,08 0,86 3,58 3,58
    RDPT PG Agri Mas ( (30/6)1.004,77 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7)1.001,51 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6)1.011,02 -(1,65)0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/6)1.019,81 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/6)999,62 -(1,84)0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6)140,53 -5,43 11,50 11,50

    Pembagian dividen tanggal 18/7/2016 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 15,304347826087
    Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,5951066916
    Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
    RD Pendapatan Tetap Utama Rp 16,38713012/unit
    Batavia Proteksi Gemilang 8 Rp 20,6931506849/unit
    RDT Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,575669/unit
    Reksa Dana Bahana Sukuk Syariah Rp 1,808854/unit
    RDT Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586/unit

    Pembagian dividen tanggal /7/2016 untuk:
    Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,20547945
    RDT Maybank CPF V Rp 6,75
    Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 6,75
    Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
    Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019/unit

    Koreksi NAB (15/7):

    Manulife Pendapatan Bulanan II1.082,50 -0,88 7,93 3,69
    Manulife Dana Saham11.536,60 -6,48 5,18 1,05
    Syailendra Balance Opportunity Fund2.212,06 -5,15 10,37 10,37


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.