• Lainnya (18/7/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.184,82 | 0,05 | 0,51 | 5,86 | 5,86 |
Bahana Dana Likuid | 1.270,03 | 0,05 | 0,51 | 7,25 | 7,25 |
Bahana Liquid USD | 0,865071 | 0,01 | 0,03 | (11,46) | (11,46) |
Bahana Revolving Fund | 1.185,99 | 0,05 | 0,48 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.036,75 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.014,22 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.247,38 | 0,05 | 0,52 | 6,58 | 6,58 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.931,81 | 0,04 | 0,31 | 4,58 | 3,55 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.060,75 | 0,05 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.165,99 | 0,04 | 0,67 | 6,46 | 4,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.189,83 | 0,04 | 0,43 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.234,31 | 0,06 | 0,45 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.187,22 | 0,05 | 0,48 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.234,20 | 0,05 | 0,47 | 6,57 | 6,57 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.220,91 | 0,05 | 0,45 | 6,37 | 6,37 |
HPAM Ultima Money Market | 1.071,86 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.214,57 | 0,05 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.237,85 | 0,05 | 0,50 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Kapital Prima | 1.220,40 | 0,05 | 0,51 | 6,99 | 6,99 |
Manulife Dana Kas II | 1.242,55 | 0,05 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.283,41 | 0,06 | 0,66 | 7,67 | 7,67 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.241,80 | 0,06 | 0,63 | 6,97 | 6,97 |
Mega Asset Multicash | 1.265,97 | 0,02 | 0,61 | 7,34 | 5,21 |
MNC Dana Lancar | 1.246,23 | 0,06 | 0,60 | 7,46 | 7,46 |
MRS Cash Kresna | 1.155,74 | 0,04 | 0,30 | 4,73 | 4,73 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.266,07 | 0,06 | 0,73 | 7,75 | 7,75 |
Nikko Kas Manajemen | 1.237,76 | 0,05 | 0,59 | 6,94 | 6,94 |
Panin Dana Likuid | 1.234,14 | 0,06 | 0,57 | 6,89 | 6,89 |
Phillip Money Market Fund | 1.252,83 | 0,05 | 0,58 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.054,79 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,17 | 0,04 | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.001,76 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.210,71 | 0,04 | 0,40 | 5,41 | 5,41 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,34 | 0,05 | 0,00 | 2,08 | 2,08 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.106,26 | 0,04 | 0,45 | 6,64 | 6,64 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.154,65 | 0,05 | 0,51 | 6,88 | 6,88 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.263,57 | (0,05) | 0,56 | 7,35 | 7,35 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.096,83 | 0,06 | 0,68 | 8,95 | 8,95 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,59 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000510 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.220,51 | 0,05 | 0,53 | 6,70 | 6,70 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.324,51 | 0,06 | 0,51 | 6,90 | 4,79 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.266,02 | 0,06 | 0,64 | 7,16 | 7,16 |
Schroder Dana Likuid | 1.209,48 | 0,04 | 0,41 | 5,48 | 5,48 |
Schroder Money Market Fund | 1.160,95 | 0,05 | 0,49 | 6,52 | 6,52 |
Simas Liquid Fund | 1.147,77 | 0,05 | (0,03) | 5,63 | 5,63 |
Tram Pundi Kas | 1.141,70 | 0,06 | 0,59 | 7,38 | 7,38 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.111,92 | 0,05 | 0,49 | 6,67 | 6,67 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.052,51 | 0,04 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.259,97 | 0,05 | 0,56 | 7,20 | 7,20 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.057,75 | 0,34 | 6,75 | 4,62 | 0,51 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.009,60 | 0,54 | 6,78 | 7,38 | 3,21 |
Indeks MNC 36 | 961,73 | (0,09) | 6,33 | 6,97 | 6,97 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.189,78 | 0,64 | 9,30 | 7,57 | 5,44 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.276,28 | 0,31 | 7,87 | 9,43 | 6,74 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.242,09 | 0,32 | 7,79 | 8,94 | (1,53) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.249,67 | 0,33 | 6,78 | 5,00 | 0,89 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.865,62 | 0,28 | 6,77 | 5,28 | 1,65 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.455,12 | 0,05 | 3,41 | 15,27 | 15,27 |
Premier ETF IDX30 | 482,55 | 0,32 | 7,95 | 9,51 | 9,51 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.038,77 | 0,16 | 5,88 | 13,36 | 13,36 |
Premier ETF Indonesia Financial | 550,96 | 0,20 | 9,61 | 8,92 | 8,92 |
Premier ETF Sri-Kehati | 305,51 | 0,39 | 7,93 | 8,01 | 8,01 |
Premier ETF Syariah JII | 721,80 | 0,54 | 6,95 | 8,62 | 8,62 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 679,89 | 0,46 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 907,97 | 0,34 | 6,88 | 5,75 | 5,75 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,12 | 0,82 | 7,39 | 10,39 | 10,39 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.691,42 | 0,06 | 0,65 | 9,08 | 9,08 |
BRI Fix | 2.154,54 | 0,11 | 0,92 | 9,80 | 9,80 |
BRI Saham | 2.027,85 | 0,34 | 5,95 | 5,64 | 5,64 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.367,07 | 0,08 | 0,86 | 3,58 | 3,58 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,81 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |