• Pendapatan Tetap (1/7/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,80 | 0,08 | 0,33 | (4,22) | (14,65) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1513 | 0,23 | 2,37 | 9,47 | 6,77 |
Avrist Prime Income Fund | 1.052,82 | 0,12 | 0,06 | 2,46 | 0,43 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.283,15 | 0,62 | 2,40 | 12,00 | 10,61 |
Bahana Income Bond Fund | 1.036,52 | 0,14 | 1,23 | 10,65 | 7,39 |
Bahana Regular Income Fund | 1.062,94 | 0,10 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.270,17 | 0,80 | 3,28 | 13,76 | 11,51 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.105,80 | 0,18 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.211,95 | 0,83 | 3,70 | 14,86 | 10,35 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.065,72 | 0,65 | 2,72 | 12,14 | 7,74 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,73 | 0,11 | 0,70 | 8,41 | 6,27 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.173,85 | 0,30 | 1,82 | 9,47 | 7,30 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.118,39 | 0,55 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.178,15 | 0,09 | 0,05 | 3,06 | (6,75) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.967,76 | 0,11 | (0,52) | 8,78 | 7,70 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.589,70 | 0,17 | 1,06 | 8,62 | 7,55 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.378,49 | 0,67 | 2,76 | 12,81 | 8,38 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.380,10 | 0,87 | 3,28 | 13,24 | 2,46 |
BNP Paribas Omega | 1.244,01 | 0,47 | 1,79 | 10,38 | 7,13 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0272 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | (1,27) |
BNP Paribas Prima II | 2.053,43 | 0,63 | 2,45 | 10,31 | 8,15 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1149 | 0,13 | 1,67 | 5,87 | 1,72 |
BNP Paribas Proxima | 1.224,21 | 0,75 | 3,15 | 12,82 | 5,08 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.176,20 | 0,53 | 2,58 | 7,99 | 5,85 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.170,38 | 0,09 | 0,99 | 8,97 | 6,82 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0335 | 0,07 | 0,77 | 2,78 | 0,75 |
Cipta Bond | 1.202,58 | 0,05 | 0,86 | 8,45 | 7,37 |
Dana Obligasi Stabil | 3.685,30 | 0,61 | 2,90 | 15,63 | 13,34 |
Dana Pasti | 3.524,46 | 0,08 | 1,11 | 9,13 | 6,42 |
Dana Premier | 2.168,78 | 0,08 | 0,89 | 8,96 | 5,72 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.328,93 | (0,05) | 0,25 | 3,13 | 3,13 |
Danamas Dollar (USD) | 1,619263 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.919,78 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.797,05 | 0,02 | 0,58 | 7,34 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.825,93 | 0,81 | 3,30 | 12,59 | 10,36 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195687 | 0,11 | 1,82 | 1,66 | 0,15 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.577,60 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.207,58 | 0,82 | 3,37 | 14,36 | 13,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.097,00 | 0,60 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,250239 | 0,16 | 1,77 | 4,65 | 1,57 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.468,15 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.473,52 | (0,03) | 2,63 | 13,22 | 13,22 |
First State Ind. Bond Fund | 2.903,17 | 0,81 | 3,47 | 12,61 | 8,20 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.030,40 | 0,24 | 0,99 | 7,29 | 3,09 |
Ganesha Abadi | 3.037,12 | 0,91 | 3,78 | 11,46 | 8,72 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.776,39 | 0,01 | 0,76 | 10,20 | 8,57 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,367476 | 0,11 | 1,43 | 4,34 | 2,28 |
Investasi Reksa Premium | 2.207,15 | 0,87 | 1,73 | 8,77 | 8,77 |
ITB-Niaga | 2.454,97 | 0,34 | 2,06 | 10,22 | 7,77 |
Kehati Lestari | 1.904,43 | 1,20 | 4,65 | 15,05 | 12,22 |
Kresna Olympus | 1.968,14 | 0,09 | 0,15 | 8,80 | 0,51 |
Lautandhana Fixed Income | 2.401,18 | 0,88 | 3,07 | 27,19 | 25,30 |
Maestrodollar | 1,6015 | 0,11 | 1,19 | 3,77 | 0,72 |
Makara Prima | 2.307,31 | 1,03 | 0,00 | 13,02 | 13,02 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.072,48 | 0,80 | 3,07 | 10,75 | 10,75 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.065,94 | 0,10 | 0,78 | 9,02 | 6,59 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.100,02 | 0,79 | 3,04 | 12,73 | 10,50 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.149,93 | 0,10 | 0,87 | 10,56 | 8,37 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.014,38 | 0,18 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.042,30 | 0,58 | 2,58 | 12,24 | 1,55 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.860,82 | 0,78 | 3,23 | 11,48 | 7,11 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.621,88 | 0,68 | 3,06 | 14,28 | 9,79 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.837,07 | 0,78 | 3,54 | 12,75 | 8,33 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.284,72 | 0,74 | 3,52 | 13,50 | 9,05 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.082,80 | 0,13 | 0,79 | 7,79 | 3,56 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1349 | 0,12 | 2,03 | 5,27 | 1,14 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.634,57 | 0,03 | 0,99 | 10,86 | 6,52 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 3.012,69 | 0,07 | 0,78 | 9,49 | 9,49 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 2.073,65 | 0,55 | 2,54 | 11,73 | 11,73 |
Medali Dua | 1.697,12 | 0,61 | 2,87 | 10,63 | 8,44 |
Medali Syariah | 1.685,92 | 0,15 | 1,13 | 8,18 | 4,97 |
Mega Dana Ori Dua | 1.730,33 | 1,22 | 3,73 | 15,24 | 12,96 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.868,71 | (0,06) | 0,14 | 2,94 | 2,94 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,128812 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.138,09 | 0,63 | 2,82 | 11,40 | 11,40 |
MNC Dana SBN | 1.021,09 | 0,11 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.699,78 | 0,07 | 0,98 | 9,92 | 9,92 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.879,06 | 0,42 | 1,53 | 8,08 | 5,94 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.071,73 | (0,03) | 1,48 | 11,63 | 9,96 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.270,65 | 0,08 | 1,02 | 10,19 | 5,87 |
Nikko Tron Dua | 1.868,12 | 0,11 | 1,13 | 9,51 | 7,87 |
Pacific Fix Income | 1.045,39 | 1,18 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,81 | 0,05 | 0,05 | 0,49 | (2,47) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.042,79 | 0,10 | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.104,06 | 0,71 | 3,18 | 12,01 | 12,01 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.907,77 | 0,96 | 4,06 | 12,79 | 10,55 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.602,67 | 0,41 | 2,18 | 11,10 | 7,80 |
Premier Obligasi | 1.086,61 | 0,10 | (0,62) | 3,16 | 0,14 |
Prospera Obligasi | 3.074,74 | 0,60 | 2,72 | 10,85 | 8,65 |
Prospera Obligasi Plus | 3.174,26 | 0,62 | 3,08 | 9,60 | 5,30 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.195,47 | 1,13 | 4,46 | 12,46 | 10,23 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.150,11 | 0,92 | 3,82 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.147,37 | 0,01 | 0,69 | 1,04 | (0,96) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,074049 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.393,95 | 0,46 | 2,13 | 11,32 | 11,32 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.009,92 | 0,10 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.006,93 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.234,71 | 0,53 | 2,41 | 11,69 | 7,27 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,64 | 0,07 | 0,53 | 8,39 | 6,24 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.167,50 | 0,83 | 3,35 | 13,92 | 12,78 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.225,62 | 0,58 | 2,64 | 12,80 | 10,02 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.223,13 | 0,77 | 3,19 | 13,50 | 10,71 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.925,99 | 0,77 | 3,19 | 13,58 | 10,21 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.001,62 | 0,71 | 2,80 | 12,45 | 5,90 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.460,80 | 0,66 | 2,99 | 12,07 | 9,85 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,05 | 0,08 | 0,58 | 8,87 | 6,71 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.222,85 | 0,56 | 2,35 | 11,01 | 8,81 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.077,63 | 0,13 | 0,69 | 8,94 | 8,94 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.186,65 | 0,79 | 3,32 | 11,05 | 8,85 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.034,97 | 0,26 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.222,19 | 0,99 | 3,97 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.340,91 | 0,19 | 1,76 | 13,54 | 10,20 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.009,74 | 0,72 | 3,30 | 15,32 | 11,92 |
Reksa Dana PAPI | 3.268,95 | 0,02 | 0,66 | 9,30 | 7,14 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.010,85 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.738,82 | 0,64 | 2,41 | 10,22 | 8,03 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.832,30 | 0,49 | 2,15 | 10,33 | 8,69 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.636,31 | 0,97 | 3,79 | 13,28 | 11,59 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,199516 | 0,02 | 0,15 | 0,35 | (3,58) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.326,97 | 0,42 | 2,18 | 8,05 | 6,45 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.024,25 | 0,90 | 2,88 | 10,37 | 7,12 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 23.779,59 | 0,39 | 2,12 | 12,99 | 10,75 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.208,34 | 0,09 | 1,09 | 11,44 | 0,82 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.127,07 | 0,72 | 3,05 | 11,70 | 10,04 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.241,54 | 0,68 | 3,04 | 11,59 | 7,22 |
Reksadana ORI | 1.820,30 | 0,88 | 3,46 | 11,60 | 9,39 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 952,47 | 0,76 | 2,94 | 10,95 | 8,20 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.092,73 | 0,74 | 3,00 | 13,06 | 11,38 |
Riau Income Fund | 1.886,22 | 0,10 | 0,84 | 11,45 | 9,24 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.614,10 | 0,82 | 2,33 | 9,75 | 9,75 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,65 | (0,32) | 0,31 | 4,88 | 4,36 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.203,42 | 0,77 | 3,14 | 11,14 | 8,93 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.318,88 | 0,68 | 2,88 | 12,54 | 5,98 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.072,48 | 1,01 | 3,48 | 13,67 | 10,31 |
Schroder Investa Obligasi | 1.067,87 | 0,18 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.149,63 | 0,73 | 3,02 | 11,84 | 9,63 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4447 | 0,08 | 0,84 | 2,41 | 0,38 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.161,33 | 0,07 | 1,02 | 12,31 | 5,11 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.742,30 | 0,43 | 2,47 | 13,42 | 13,42 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.137,83 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.591,94 | 0,09 | 1,07 | 8,41 | 4,16 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1044 | 0,10 | 1,56 | 7,21 | 5,09 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1833 | 0,07 | 1,87 | 3,73 | 1,65 |
TRAM Strategic Plus | 1.318,56 | 1,00 | 3,80 | 14,54 | 12,25 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.968,17 | 0,09 | 0,77 | 9,83 | 8,74 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.141,44 | 0,15 | 0,93 | 11,23 | 9,03 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/7)
Reporter
Editor
Minggu, 10 Juli 2016 21:07 WIB