• Pendapatan Tetap (4/5/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.056,24 | 0,06 | 0,12 | (5,19) | (15,51) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1280 | (0,14) | 1,61 | 5,99 | 3,37 |
Avrist Prime Income Fund | 1.051,93 | 0,07 | 0,40 | 2,55 | 0,52 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.255,49 | 0,06 | 1,52 | 8,92 | 7,57 |
Bahana Income Bond Fund | 1.036,43 | 0,07 | 0,95 | 10,31 | 7,06 |
Bahana Regular Income Fund | 1.051,30 | 0,04 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.231,80 | 0,06 | 1,07 | 8,59 | 6,44 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.091,89 | 0,06 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.171,16 | (0,14) | 0,66 | 10,72 | 6,38 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.050,41 | 0,08 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,04 | 0,04 | 0,71 | 7,94 | 5,80 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.128,08 | (0,06) | 0,86 | 8,37 | 6,23 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.106,84 | 0,07 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.177,31 | 0,07 | 0,28 | 4,34 | (5,60) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.973,97 | 0,07 | 0,92 | 9,98 | 8,89 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.561,21 | 0,07 | 0,94 | 7,40 | 6,34 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.369,03 | 0,08 | 0,94 | 8,56 | 4,30 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.362,09 | (0,07) | 2,10 | 8,63 | (1,72) |
BNP Paribas Omega | 1.220,95 | 0,02 | 0,86 | 8,06 | 4,88 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0149 | (0,16) | 0,95 | (0,40) | (4,31) |
BNP Paribas Prima II | 2.007,15 | 0,06 | 0,64 | 5,77 | 3,70 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0992 | (0,15) | 0,88 | 2,09 | (1,91) |
BNP Paribas Proxima | 1.188,66 | 0,04 | 0,91 | 8,45 | 1,01 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.125,38 | (0,09) | 0,23 | 3,08 | 1,04 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.157,72 | 0,05 | 0,80 | 7,47 | 5,34 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0264 | (0,02) | 0,47 | 1,59 | (0,42) |
Cipta Bond | 1.201,76 | 0,03 | 0,90 | 8,33 | 7,24 |
Dana Obligasi Stabil | 3.582,70 | (0,08) | 1,12 | 12,55 | 10,32 |
Dana Pasti | 3.465,92 | 0,00 | 0,91 | 8,57 | 5,87 |
Dana Premier | 2.134,13 | 0,00 | 0,91 | 8,49 | 5,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.346,79 | 0,65 | 0,25 | 3,18 | 3,18 |
Danamas Dollar (USD) | 1,611565 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.891,92 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.765,96 | 0,02 | 0,58 | 7,33 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.774,61 | 0,08 | 1,06 | 7,38 | 5,25 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191943 | (0,08) | 0,33 | (0,85) | (2,33) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.542,48 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.172,82 | (0,02) | 1,04 | 10,88 | 9,78 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.089,28 | 0,09 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,231555 | (0,14) | 0,77 | 0,72 | (2,24) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.313,18 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.437,61 | 0,00 | 1,04 | 10,24 | 10,24 |
First State Ind. Bond Fund | 2.818,42 | 0,01 | 1,01 | 7,61 | 3,39 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.017,66 | 0,03 | 0,63 | 6,58 | 2,40 |
Ganesha Abadi | 2.935,42 | (0,18) | 0,80 | 7,76 | 5,10 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.753,05 | (0,02) | 2,40 | 9,18 | 7,56 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,350190 | (0,18) | 0,62 | 1,71 | (0,31) |
Investasi Reksa Premium | 2.181,61 | 0,12 | 1,70 | 4,16 | 4,16 |
ITB-Niaga | 2.410,80 | (0,11) | 0,73 | 6,69 | 4,32 |
Kehati Lestari | 1.831,75 | (0,17) | 0,99 | 10,32 | 7,60 |
Kresna Olympus | 1.974,00 | 0,07 | 1,16 | 9,99 | 1,61 |
Lautandhana Fixed Income | 2.333,55 | (0,01) | 0,53 | 21,95 | 20,14 |
Maestrodollar | 1,5807 | (0,08) | 0,59 | 1,20 | (1,77) |
Makara Prima | 2.223,23 | (0,13) | 0,45 | 8,65 | 8,65 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.043,44 | 0,02 | 0,82 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.031,01 | 0,03 | 0,65 | 8,13 | 5,72 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.042,80 | (0,01) | 0,86 | 8,98 | 6,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.147,47 | 0,03 | 0,89 | 10,33 | 8,14 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.000,91 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.036,74 | 0,01 | 1,90 | 9,92 | (0,55) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.812,76 | 0,04 | 1,05 | 6,45 | 2,27 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.575,31 | (0,08) | 1,60 | 8,81 | 4,55 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.782,84 | 0,05 | 1,23 | 7,28 | 3,07 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.210,31 | 0,02 | 1,13 | 8,44 | 4,19 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,59 | 0,02 | 0,64 | 6,91 | 2,71 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1191 | (0,14) | 1,06 | 2,49 | (1,53) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.631,98 | 0,03 | 1,49 | 10,98 | 6,63 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.970,90 | 0,06 | 0,96 | 9,54 | 9,54 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 2.021,07 | 0,01 | 0,72 | 9,65 | 9,65 |
Medali Dua | 1.656,55 | (0,05) | 0,70 | 8,92 | 6,77 |
Medali Syariah | 1.677,57 | 0,01 | 1,43 | 6,48 | 3,32 |
Mega Dana Ori Dua | 1.681,22 | 0,12 | 2,76 | 9,72 | 7,55 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.914,31 | 0,64 | 0,10 | 1,20 | 1,20 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,125948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.106,74 | (0,07) | (0,62) | 9,09 | 9,09 |
MNC Dana SBN | 998,56 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.673,28 | 0,03 | 1,16 | 8,85 | 8,85 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.848,15 | 0,05 | 0,64 | 6,52 | 4,41 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.039,63 | 0,12 | 2,24 | 9,76 | 8,12 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.255,46 | 0,06 | 1,03 | 10,79 | 6,45 |
Nikko Tron Dua | 1.844,49 | 0,03 | 0,82 | 9,02 | 7,39 |
Pacific Fixed Fund | 1.224,41 | 0,03 | (0,33) | 1,36 | (1,62) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.035,14 | (0,15) | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.043,21 | (0,19) | 0,79 | 8,40 | 8,40 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.841,39 | (0,24) | 0,47 | 6,88 | 4,76 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.577,81 | 0,10 | 0,95 | 7,96 | 4,75 |
Premier Obligasi | 1.090,22 | 0,07 | 0,47 | 4,78 | 1,72 |
Prospera Obligasi | 2.995,72 | (0,01) | 0,47 | 7,98 | 5,84 |
Prospera Obligasi Plus | 3.071,21 | 0,03 | 0,72 | 4,80 | 0,69 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.150,37 | (0,05) | 0,73 | 7,57 | 5,44 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.111,34 | (0,02) | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.143,75 | 0,55 | 0,33 | (2,39) | (4,33) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,067775 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.384,85 | 0,07 | 1,02 | 8,31 | 8,31 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.217,34 | 0,08 | 1,19 | 8,40 | 4,11 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,03 | 0,03 | 0,87 | 8,28 | 6,14 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.131,93 | 0,05 | 1,05 | 8,91 | 7,82 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.204,16 | 0,04 | 1,41 | 9,25 | 6,56 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.159,30 | 0,07 | 1,12 | 8,53 | 5,86 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.840,17 | 0,07 | 1,05 | 8,69 | 5,46 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 992,49 | 0,11 | 1,42 | 8,72 | 2,39 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.443,79 | (0,01) | 1,37 | 6,98 | 4,86 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,01 | 0,05 | 0,87 | 8,78 | 6,62 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.194,17 | (0,02) | 0,52 | 8,89 | 6,73 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.077,03 | 0,04 | 0,93 | 8,65 | 8,65 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.151,65 | 0,03 | 0,71 | 7,08 | 4,96 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.019,15 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.180,76 | (0,07) | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.312,78 | 0,03 | 0,89 | 11,13 | 7,86 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 981,47 | 0,03 | 2,47 | 9,52 | 6,30 |
Reksa Dana PAPI | 3.234,30 | 0,04 | 0,88 | 9,86 | 7,69 |
Reksa PG Sejahtera | 2.671,12 | 0,03 | 0,48 | 8,50 | 6,35 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.793,59 | 0,04 | 0,84 | 8,49 | 6,87 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.580,99 | 0,01 | 0,79 | 8,28 | 6,67 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,203177 | (0,08) | 0,14 | 0,16 | (3,77) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.298,37 | (0,02) | 1,14 | 6,27 | 4,69 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.007,89 | 0,11 | 1,56 | 7,37 | 4,21 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 23.324,96 | 0,09 | 1,50 | 11,45 | 9,24 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.191,66 | 0,15 | 1,03 | 11,55 | 0,93 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.096,02 | 0,02 | 0,87 | 8,48 | 6,87 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.207,24 | 0,09 | 1,05 | 7,46 | 3,25 |
Reksadana ORI | 1.767,87 | 0,02 | 0,86 | 6,64 | 4,53 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 946,83 | 0,11 | 1,50 | 7,98 | 5,31 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.063,82 | 0,08 | 1,14 | 7,94 | 6,34 |
Riau Income Fund | 1.858,31 | (0,02) | 0,82 | 2,56 | 0,53 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.594,80 | 0,10 | 1,08 | 9,01 | 9,01 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,94 | 0,02 | 0,35 | 4,76 | 4,24 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.143,55 | (0,06) | 0,69 | 6,65 | 4,54 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.282,70 | 0,05 | 0,77 | 8,26 | 1,96 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.057,85 | 0,03 | 2,51 | 9,05 | 5,83 |
Schroder Investa Obligasi | 1.054,89 | 0,06 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.090,26 | 0,06 | 0,67 | 7,04 | 4,92 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,43 | (0,09) | 0,27 | 1,03 | (0,97) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.113,24 | 0,07 | 1,17 | 11,90 | 4,73 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.706,2544 | 0,02 | 0,50 | 11,76 | 11,76 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.114,14 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.571,23 | 0,06 | 1,09 | 8,06 | 3,82 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0766 | (0,10) | 0,65 | 3,57 | 1,52 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1650 | (0,15) | 0,35 | 1,78 | (0,25) |
TRAM Strategic Plus | 1.274,72 | (0,00) | 1,23 | 9,05 | 6,87 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.944,99 | 0,05 | 1,28 | 9,26 | 8,18 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.153,15 | 0,07 | 1,25 | 11,37 | 9,16 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/5)
Reporter
Editor
Minggu, 8 Mei 2016 23:00 WIB