• Lainnya (3/5/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.172,53 | 0,01 | 0,41 | 6,01 | 6,01 |
Bahana Dana Likuid | 1.253,51 | 0,02 | 0,58 | 7,43 | 7,43 |
Bahana Likuid Syariah | 1.093,05 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Bahana Liquid USD | 0,863992 | 0,00 | 0,04 | (11,60) | (11,60) |
Bahana Revolving Fund | 1.171,65 | 0,02 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.024,38 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.000,87 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.231,65 | 0,02 | 0,54 | 6,62 | 6,62 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,77 | 0,02 | 0,59 | 6,69 | 6,69 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.916,59 | 0,01 | 0,36 | 4,75 | 3,71 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.046,54 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.152,81 | 0,02 | 0,39 | 2,14 | 0,14 |
Danamas Rupiah Plus | 1.177,75 | 0,01 | 0,44 | 5,25 | 5,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.218,92 | 0,02 | 0,58 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.173,10 | 0,02 | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.217,68 | 0,02 | 0,55 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.206,01 | 0,02 | 0,55 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.056,94 | 0,03 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.200,52 | 0,01 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.222,72 | 0,02 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.205,05 | 0,02 | 0,59 | 7,25 | 7,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.226,87 | 0,01 | 0,57 | 6,77 | 6,77 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.264,57 | 0,02 | 0,65 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.223,30 | 0,02 | 0,62 | 6,61 | 6,61 |
Mega Asset Multicash | 1.247,53 | 0,00 | 0,58 | 7,25 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.228,00 | 0,02 | 0,63 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.148,11 | 0,01 | 0,25 | 5,09 | 5,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.248,77 | 0,02 | 0,76 | 8,06 | 8,06 |
Nikko Kas Manajemen | 1.223,00 | 0,02 | 0,73 | 7,20 | 7,20 |
Panin Dana Likuid | 1.219,72 | 0,02 | 0,55 | 7,09 | 7,09 |
Phillip Money Market Fund | 1.237,97 | 0,02 | 0,61 | 7,10 | 7,10 |
Post Indo Money Market Fund | 1.041,22 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,66 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.199,25 | 0,01 | 0,42 | 5,69 | 5,69 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,82 | 0,02 | (0,02) | 3,25 | 3,25 |
RD PNM Puas | | #DIV/0! | | | |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.140,14 | 0,02 | 0,56 | 7,05 | 7,05 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.247,56 | 0,01 | 0,63 | 7,56 | 7,56 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.079,30 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,95 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000049 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.206,36 | 0,02 | 0,60 | 6,85 | 6,85 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.307,67 | 0,02 | 0,54 | 7,43 | 5,30 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.249,99 | 0,02 | 0,68 | 7,40 | 7,40 |
Schroder Dana Likuid | 1.198,33 | 0,01 | 0,39 | 5,83 | 5,83 |
Schroder Money Market Fund | 1.147,09 | 0,02 | 0,54 | 6,77 | 6,77 |
Simas Liquid Fund | 1.146,83 | 0,02 | 0,04 | 2,99 | 2,99 |
Tram Pundi Kas | 1.125,55 | 0,02 | 0,65 | 7,44 | 7,44 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.098,53 | 0,02 | 0,52 | 6,90 | 6,90 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.040,43 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.242,88 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 7,34 |
Yuanta Money Market | 1.002,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 992,11 | 0,10 | (1,28) | (6,22) | (9,90) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.738,47 | 0,09 | (1,29) | (3,66) | (7,40) |
Indeks MNC 36 | 906,93 | 0,69 | (0,93) | (3,54) | (3,54) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.082,27 | (0,04) | (2,74) | (5,78) | (7,65) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.174,32 | 0,20 | (1,94) | (3,03) | (5,42) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.147,09 | 0,22 | (1,89) | (3,03) | (12,35) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.170,25 | 0,09 | (1,32) | (5,56) | (9,27) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.614,48 | 0,14 | (1,11) | (7,50) | (10,69) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.091,06 | 0,01 | 1,27 | 8,64 | 8,64 |
Premier ETF IDX30 | 444,03 | 0,21 | (1,86) | (2,91) | (2,91) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 961,30 | (0,20) | (0,87) | 0,32 | 0,32 |
Premier ETF Indonesia Financial | 501,70 | 1,39 | (1,20) | (7,36) | (7,36) |
Premier ETF Sri-Kehati | 280,12 | 0,70 | (2,41) | (4,72) | (4,72) |
Premier ETF Syariah JII | 656,19 | 0,08 | (1,25) | (2,94) | (2,94) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 623,28 | 1,41 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 848,99 | 0,10 | (1,29) | (5,00) | (5,00) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 331,18 | (0,37) | 0,05 | (0,61) | (0,61) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.647,26 | 0,02 | 0,70 | 9,38 | 9,38 |
BRI Fix | 2.112,27 | 0,02 | 0,85 | 9,57 | 9,57 |
BRI Saham | 1.897,06 | (0,60) | (0,51) | (6,53) | (6,53) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/4) | 1.011,17 | - | (5,48) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/4) | 1.015,60 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/4) | 1.000,28 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.011,00 | - | (1,51) | (0,92) | (1,90) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.256,67 | 0,03 | (0,54) | 2,02 | 2,02 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/4) | 105,90 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/4) | 1.002,44 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/4) | 1.000,42 | - | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/4) | 132,95 | - | 0,39 | 6,17 | 6,17 |