• Pendapatan Tetap (2/5/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.055,53 | 0,11 | 0,10 | (5,16) | (15,48) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1287 | (0,04) | 1,68 | 5,90 | 3,29 |
Avrist Prime Income Fund | 1.051,72 | 0,07 | 0,32 | 2,06 | 0,04 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.254,93 | (0,03) | 1,77 | 8,95 | 7,60 |
Bahana Income Bond Fund | 1.036,22 | 0,04 | 1,00 | 10,40 | 7,15 |
Bahana Regular Income Fund | 1.050,79 | 0,06 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.230,87 | (0,20) | 1,17 | 8,51 | 6,36 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.091,15 | 0,07 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.171,11 | (0,07) | 0,67 | 9,67 | 5,37 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.049,53 | (0,26) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,58 | 0,11 | 0,74 | 8,00 | 5,86 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.126,36 | 0,07 | 0,77 | 8,04 | 5,90 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.106,38 | (0,11) | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.176,63 | 0,12 | 0,24 | 4,38 | (5,56) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.972,96 | 0,14 | 0,88 | 10,04 | 8,95 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.560,57 | 0,00 | 1,00 | 7,39 | 6,33 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.368,02 | (0,16) | 0,96 | 8,49 | 4,23 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.363,53 | (0,06) | 2,50 | 8,80 | (1,56) |
BNP Paribas Omega | 1.220,82 | 0,01 | 0,94 | 7,99 | 4,82 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0158 | (0,10) | 1,07 | (0,44) | (4,35) |
BNP Paribas Prima II | 2.005,79 | (0,20) | 0,68 | 5,67 | 3,59 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1000 | (0,06) | 1,00 | 1,96 | (2,04) |
BNP Paribas Proxima | 1.187,96 | (0,18) | 0,94 | 8,34 | 0,90 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.124,16 | 0,09 | 0,08 | 3,87 | 1,81 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.157,07 | 0,05 | 0,78 | 7,49 | 5,36 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0257 | (0,03) | 0,44 | 1,44 | (0,56) |
Cipta Bond | 1.201,99 | 0,12 | 0,83 | 8,37 | 7,28 |
Dana Obligasi Stabil | 3.582,48 | (0,05) | 1,16 | 12,59 | 10,36 |
Dana Pasti | 3.465,84 | 0,06 | 1,01 | 8,69 | 5,98 |
Dana Premier | 2.133,98 | 0,04 | 1,03 | 8,61 | 5,38 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.256,27 | 0,00 | 0,26 | 3,20 | 3,20 |
Danamas Dollar (USD) | 1,611300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.890,93 | 0,05 | 0,51 | 6,29 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.764,86 | 0,06 | 0,60 | 7,37 | 4,71 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.774,30 | (0,25) | 1,12 | 7,29 | 5,16 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192013 | (0,08) | 0,37 | (0,86) | (2,33) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.533,03 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.173,02 | (0,09) | 1,04 | 10,75 | 9,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.088,77 | (0,05) | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,232299 | (0,07) | 0,86 | 0,41 | (2,54) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.256,48 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.436,93 | (0,03) | 1,08 | 10,33 | 10,33 |
First State Ind. Bond Fund | 2.816,94 | (0,13) | 1,05 | 7,53 | 3,31 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.017,15 | 0,09 | 0,62 | 6,58 | 2,40 |
Ganesha Abadi | 2.937,32 | 0,06 | 0,90 | 7,58 | 4,93 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.753,67 | 0,02 | 2,56 | 9,29 | 7,67 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,351789 | (0,05) | 0,79 | 1,71 | (0,30) |
Investasi Reksa Premium | 2.179,90 | 0,00 | 2,33 | 4,13 | 4,13 |
ITB-Niaga | 2.410,28 | 0,11 | 0,69 | 6,59 | 4,22 |
Kehati Lestari | 1.831,80 | 0,13 | 1,00 | 9,36 | 6,67 |
Kresna Olympus | 1.972,60 | 0,11 | 1,11 | 10,01 | 1,63 |
Lautandhana Fixed Income | 2.331,42 | (0,10) | 0,26 | 21,94 | 20,13 |
Maestrodollar | 1,5805 | (0,01) | 0,60 | 1,00 | (1,97) |
Makara Prima | 2.224,92 | 0,00 | 0,53 | 9,27 | 9,27 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.042,89 | (0,12) | 0,97 | 6,45 | 6,45 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.030,43 | 0,12 | 0,68 | 8,18 | 5,78 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.041,85 | (0,07) | 0,76 | 8,75 | 6,59 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.146,87 | 0,08 | 0,88 | 10,38 | 8,20 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.000,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.036,84 | 0,01 | 2,27 | 10,06 | (0,42) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.812,08 | (0,17) | 1,38 | 6,36 | 2,19 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.575,69 | (0,24) | 1,87 | 8,92 | 4,65 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.782,04 | (0,21) | 1,53 | 7,19 | 2,99 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.209,77 | (0,08) | 1,21 | 8,33 | 4,08 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,11 | 0,10 | 0,57 | 6,91 | 2,72 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1200 | (0,04) | 1,17 | 2,48 | (1,54) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.630,82 | 0,19 | 1,49 | 10,99 | 6,64 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.969,16 | 0,13 | 0,94 | 9,61 | 9,61 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 2.019,79 | (0,06) | 0,74 | 9,66 | 9,66 |
Medali Dua | 1.656,29 | 0,06 | 0,67 | 8,82 | 6,67 |
Medali Syariah | 1.677,28 | 0,21 | 1,47 | 6,22 | 3,06 |
Mega Dana Ori Dua | 1.679,94 | (0,06) | 3,01 | 9,68 | 7,51 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.852,11 | 0,00 | 0,11 | 1,14 | 1,14 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,125842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.107,22 | (0,31) | (0,35) | 9,16 | 9,16 |
MNC Dana SBN | 998,61 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.672,37 | 0,09 | 1,20 | 8,89 | 8,89 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.847,21 | (0,02) | 0,90 | 6,50 | 4,40 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.034,88 | (0,23) | 2,23 | 9,73 | 8,09 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.254,75 | 0,12 | 0,96 | 10,84 | 6,49 |
Nikko Tron Dua | 1.843,74 | 0,08 | 0,72 | 9,08 | 7,45 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,04 | (1,23) | (0,39) | 1,32 | (1,66) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.035,11 | 0,04 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.041,88 | 0,06 | 0,62 | 8,24 | 8,24 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.841,39 | 0,00 | 0,37 | 6,69 | 4,58 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.575,76 | (0,11) | 0,93 | 7,74 | 4,54 |
PNM Dana Sejahtera II (29/4) | 1.151,76 | 0,00 | 0,49 | (13,53) | (13,53) |
Premier Obligasi | 1.089,56 | 0,12 | 0,44 | 4,82 | 1,75 |
Prospera Obligasi | 2.993,91 | 0,04 | 0,23 | 7,96 | 5,82 |
Prospera Obligasi Plus | 3.067,28 | 0,06 | 0,31 | 4,76 | 0,65 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.149,86 | (0,05) | 0,61 | 7,36 | 5,24 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.110,86 | (0,17) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.084,85 | (0,14) | 0,37 | (2,98) | (4,90) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,067681 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.383,89 | (0,11) | 1,10 | 8,28 | 8,28 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.215,65 | (0,10) | 1,36 | 8,36 | 4,07 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,58 | 0,08 | 0,90 | 8,32 | 6,18 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.131,13 | (0,19) | 1,12 | 8,83 | 7,74 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.203,29 | (0,10) | 1,67 | 9,30 | 6,61 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.157,76 | (0,23) | 1,21 | 8,43 | 5,76 |
RD PNM Amanah Syariah (29/4) | 1.944,23 | 0,00 | 0,50 | 3,45 | 1,41 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.837,88 | (0,20) | 1,12 | 8,59 | 5,36 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 991,75 | (0,14) | 1,51 | 8,73 | 2,39 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.443,43 | (0,12) | 1,64 | 7,02 | 4,90 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,39 | 0,09 | 0,89 | 8,79 | 6,64 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.193,60 | 0,05 | 0,32 | 8,87 | 6,71 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.076,56 | 0,12 | 0,94 | 8,69 | 8,69 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.150,90 | (0,27) | 0,80 | 6,21 | 4,11 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.018,42 | 0,17 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.180,91 | (0,18) | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.313,43 | 0,06 | 0,87 | 11,10 | 7,84 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 981,22 | (0,28) | 3,09 | 9,57 | 6,35 |
Reksa Dana PAPI | 3.233,08 | 0,11 | 0,94 | 9,81 | 7,64 |
Reksa PG Sejahtera | 2.669,96 | 0,00 | 0,44 | 8,52 | 6,37 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.792,70 | 0,04 | 0,78 | 8,12 | 6,51 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.580,13 | (0,23) | 0,83 | 7,14 | 5,54 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,203277 | (0,03) | 0,17 | 0,08 | (3,84) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.297,67 | 0,11 | 1,12 | 6,30 | 4,73 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.007,32 | (0,12) | 1,79 | 6,96 | 3,81 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 23.313,86 | 0,00 | 1,57 | 11,31 | 9,11 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.190,69 | 0,11 | 0,95 | 11,48 | 0,86 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.095,56 | (0,18) | 1,02 | 7,39 | 5,79 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.206,47 | (0,27) | 0,95 | 6,03 | 1,87 |
Reksadana ORI | 1.767,10 | (0,26) | 1,32 | 6,62 | 4,51 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 946,05 | (0,09) | 1,60 | 7,54 | 4,87 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.063,07 | (0,23) | 1,20 | 7,60 | 6,01 |
Riau Income Fund | 1.858,91 | 0,11 | 0,78 | 2,62 | 0,59 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.593,80 | (0,03) | 1,14 | 9,02 | 9,02 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,61 | (0,28) | 0,40 | 5,00 | 4,47 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.142,92 | (0,06) | 0,65 | 6,55 | 4,44 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.281,81 | (0,19) | 0,88 | 8,14 | 1,84 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.057,92 | (0,04) | 3,06 | 9,11 | 5,89 |
Schroder Investa Obligasi | 1.054,23 | 0,15 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.088,84 | (0,29) | 0,73 | 6,92 | 4,80 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4348 | (0,04) | 0,31 | 0,96 | (1,04) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.112,33 | 0,14 | 1,13 | 11,93 | 4,76 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.707,20 | (0,35) | 0,57 | 11,88 | 11,88 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.113,32 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 5,21 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.570,30 | 0,13 | 1,13 | 7,97 | 3,74 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0778 | 0,00 | 0,80 | 3,45 | 1,40 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1667 | (0,04) | 0,54 | 1,90 | (0,13) |
TRAM Strategic Plus | 1.274,30 | (0,10) | 1,33 | 8,98 | 6,80 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.944,23 | 0,12 | 1,28 | 9,22 | 8,14 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.152,63 | 0,16 | 1,20 | 11,46 | 9,26 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/5)
Reporter
Editor
Senin, 2 Mei 2016 23:10 WIB