• Lainnya (28/4/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.171,92 | (0,01) | 0,39 | 5,97 | 5,97 |
Bahana Dana Likuid | 1.252,37 | 0,02 | 0,55 | 7,44 | 7,44 |
Bahana Likuid Syariah | 1.092,16 | 0,02 | 0,50 | 6,83 | 6,83 |
Bahana Liquid USD | 0,863898 | 0,00 | 0,03 | (11,59) | (11,59) |
Bahana Revolving Fund | 1.170,61 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.023,56 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.230,62 | 0,02 | 0,50 | 6,63 | 6,63 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,80 | 0,03 | 0,55 | 6,65 | 6,65 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.915,43 | 0,01 | 0,34 | 4,71 | 3,68 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.045,61 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.151,91 | 0,01 | 0,35 | 2,09 | 0,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.176,93 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.217,91 | 0,02 | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.172,17 | 0,02 | 0,48 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.216,54 | 0,02 | 0,49 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.205,04 | 0,02 | 0,50 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.055,48 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.199,60 | 0,02 | 0,47 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.221,69 | 0,01 | 0,50 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Prima | 1.204,03 | 0,02 | 0,56 | 7,23 | 7,23 |
Manulife Dana Kas II | 1.226,00 | 0,02 | 0,56 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.263,43 | 0,02 | 0,61 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.222,07 | 0,02 | 0,56 | 6,55 | 6,55 |
Mega Asset Multicash | 1.247,43 | 0,00 | 0,65 | 7,35 | 5,22 |
MNC Dana Lancar | 1.226,80 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 7,29 |
MRS Cash Kresna | 1.147,41 | 0,01 | 0,22 | 5,05 | 5,05 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.247,61 | (0,00) | 0,66 | 8,00 | 8,00 |
Nikko Kas Manajemen | 1.221,91 | 0,00 | 0,62 | 7,13 | 7,13 |
Panin Dana Likuid | 1.218,69 | 0,00 | 0,49 | 7,03 | 7,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.236,73 | 0,01 | 0,53 | 7,03 | 7,03 |
Post Indo Money Market Fund | 1.040,32 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,81 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.198,46 | 0,01 | 0,40 | 5,66 | 5,66 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,93 | 0,02 | (0,05) | 3,26 | 3,26 |
RD PNM Puas | 1.082,77 | (0,00) | 0,60 | (3,78) | (3,78) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.139,16 | 0,02 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.246,42 | 0,01 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.078,26 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,39 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000699 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.205,26 | 0,01 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.306,35 | 0,02 | 0,50 | 7,37 | 5,24 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.248,90 | 0,01 | 0,62 | 7,35 | 7,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.197,47 | 0,00 | 0,36 | 5,79 | 5,79 |
Schroder Money Market Fund | 1.146,14 | 0,02 | 0,51 | 6,72 | 6,72 |
Simas Liquid Fund | 1.145,87 | 0,02 | 0,01 | 2,94 | 2,94 |
Tram Pundi Kas | 1.124,48 | 0,02 | 0,60 | 7,38 | 7,38 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.097,65 | 0,02 | 0,49 | 6,85 | 6,85 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.039,64 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.241,76 | 0,02 | 0,55 | 7,29 | 7,29 |
Yuanta Money Market | 1.001,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 998,52 | (0,10) | 0,94 | (9,69) | (13,24) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.771,22 | (1,02) | 1,74 | (7,47) | (11,06) |
Indeks MNC 36 | 910,99 | 0,06 | 0,90 | (2,34) | (2,34) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.098,42 | (0,10) | 0,86 | (8,66) | (10,47) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.185,86 | (0,28) | 0,90 | (6,23) | (8,54) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.158,30 | (0,30) | 0,99 | (6,48) | (15,48) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.177,94 | (0,11) | 0,91 | (8,95) | (12,52) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.635,59 | (0,13) | 0,98 | (6,27) | (9,50) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.215,10 | (0,07) | 3,14 | 8,98 | 8,98 |
Premier ETF IDX30 | 448,46 | (0,28) | 1,03 | (6,10) | (6,10) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 962,39 | 0,13 | 2,39 | (3,72) | (3,72) |
Premier ETF Indonesia Financial | 501,34 | (0,01) | (0,22) | (9,34) | (9,34) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,45 | (0,49) | (0,03) | (8,50) | (8,50) |
Premier ETF Syariah JII | 664,16 | (1,02) | 1,79 | (6,74) | (6,74) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 624,23 | 0,06 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 854,53 | (0,11) | 0,95 | (8,40) | (8,40) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 338,95 | (1,57) | 3,19 | (3,34) | (3,34) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.644,25 | 0,02 | 0,71 | 9,40 | 9,40 |
BRI Fix | 2.109,86 | 0,02 | 0,84 | 9,57 | 9,57 |
BRI Saham | 1.909,51 | 0,33 | 1,60 | (8,19) | (8,19) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/3) | 1.000,26 | - | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.249,31 | 0,03 | (0,64) | 1,93 | 1,93 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/4) | 1.000,42 | - | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |