• Pendapatan Tetap (28/4/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,43 | 0,04 | 0,20 | (5,24) | (15,56) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1284 | 0,28 | 2,37 | 5,67 | 3,06 |
Avrist Prime Income Fund | 1.060,58 | 0,04 | 0,34 | 2,89 | 0,85 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.257,10 | (0,06) | 2,80 | 8,99 | 7,64 |
Bahana Income Bond Fund | 1.036,29 | 0,08 | 1,22 | 10,41 | 7,16 |
Bahana Regular Income Fund | 1.050,55 | 0,02 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.236,13 | (0,09) | 3,16 | 8,88 | 6,72 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.091,31 | 0,02 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.176,83 | (0,11) | 3,21 | 10,22 | 5,90 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.053,87 | (0,06) | 2,44 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.061,97 | 0,02 | 0,82 | 7,97 | 5,84 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.129,55 | 0,01 | 1,57 | 8,21 | 6,06 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.109,50 | (0,04) | 2,81 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.185,68 | 0,03 | 0,43 | 5,27 | (4,76) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.971,61 | (0,06) | 1,06 | 10,03 | 8,94 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.563,89 | (0,01) | 1,58 | 7,50 | 6,43 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.373,23 | (0,07) | 2,63 | 8,81 | 4,54 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.367,64 | (0,08) | 4,11 | 8,80 | (1,56) |
BNP Paribas Omega | 1.222,44 | (0,09) | 2,06 | 8,23 | 5,04 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0171 | 0,26 | 1,63 | (0,47) | (4,37) |
BNP Paribas Prima II | 2.013,72 | (0,08) | 2,36 | 5,98 | 3,90 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1002 | 0,29 | 1,43 | 1,74 | (2,25) |
BNP Paribas Proxima | 1.192,84 | (0,11) | 2,98 | 8,82 | 1,35 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.131,97 | 0,01 | 1,66 | 3,68 | 1,62 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.157,01 | 0,02 | 1,04 | 7,44 | 5,31 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0260 | 0,08 | 0,54 | 1,45 | (0,56) |
Cipta Bond | 1.201,78 | 0,02 | 0,98 | 8,47 | 7,38 |
Dana Obligasi Stabil | 3.593,39 | (0,05) | 2,90 | 13,01 | 10,77 |
Dana Pasti | 3.463,54 | 0,05 | 0,97 | 8,64 | 5,94 |
Dana Premier | 2.132,93 | 0,02 | 1,09 | 8,58 | 5,35 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.268,61 | 0,24 | 0,25 | 3,18 | 3,18 |
Danamas Dollar (USD) | 1,610770 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.888,99 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.762,71 | 0,02 | 0,58 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.783,18 | (0,11) | 3,45 | 7,80 | 5,66 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192094 | 0,20 | 0,83 | (0,84) | (2,31) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.536,41 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.177,43 | (0,18) | 3,51 | 11,38 | 10,28 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.091,24 | (0,03) | 2,78 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,232681 | 0,31 | 1,33 | 0,05 | (2,89) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.276,32 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.442,91 | (0,13) | 3,33 | 10,53 | 10,53 |
First State Ind. Bond Fund | 2.832,29 | (0,16) | 3,62 | 8,13 | 3,89 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.017,38 | 0,01 | 0,83 | 6,62 | 2,43 |
Ganesha Abadi | 2.952,34 | (0,12) | 3,38 | 8,34 | 5,67 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.753,99 | 0,01 | 2,71 | 9,00 | 7,38 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,352563 | 0,30 | 1,12 | 1,72 | (0,30) |
Investasi Reksa Premium | 2.190,77 | (0,10) | 3,85 | 4,41 | 4,41 |
ITB-Niaga | 2.417,96 | (0,03) | 2,27 | 6,95 | 4,57 |
Kehati Lestari | 1.841,23 | (0,16) | 3,98 | 9,91 | 7,20 |
Kresna Olympus | 1.971,45 | (0,73) | 1,26 | 9,95 | 1,57 |
Lautandhana Fixed Income | 2.338,83 | (0,14) | 2,26 | 22,24 | 20,43 |
Maestrodollar | 1,5803 | 0,16 | 0,91 | 0,83 | (2,14) |
Makara Prima | 2.232,67 | (0,13) | 2,33 | 9,81 | 9,81 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.046,84 | (0,10) | 2,79 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.029,56 | 0,01 | 0,81 | 8,15 | 5,75 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.049,14 | (0,10) | 2,74 | 9,25 | 7,09 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.146,37 | 0,01 | 1,06 | 10,34 | 8,15 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 999,73 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.038,20 | (0,02) | 3,11 | 10,09 | (0,39) |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.821,25 | (0,16) | 3,61 | 6,81 | 2,62 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.582,85 | (0,04) | 3,75 | 9,12 | 4,84 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.790,95 | (0,13) | 3,93 | 7,61 | 3,39 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.219,06 | (0,10) | 3,51 | 8,75 | 4,49 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.079,88 | 0,01 | 0,88 | 6,91 | 2,72 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1198 | 0,36 | 1,44 | 2,33 | (1,68) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.638,52 | 0,01 | 1,37 | 10,79 | 6,45 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.966,31 | 0,02 | 0,94 | 9,61 | 9,61 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 2.025,24 | (0,03) | 2,04 | 10,02 | 10,02 |
Medali Dua | 1.661,74 | (0,11) | 2,26 | 9,17 | 7,01 |
Medali Syariah | 1.675,28 | 0,03 | 1,55 | 6,06 | 2,91 |
Mega Dana Ori Dua | 1.685,82 | (0,11) | 5,04 | 9,68 | 7,51 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.862,74 | (0,24) | 0,09 | 1,09 | 1,09 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,125624 | (0,48) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.113,39 | (0,05) | 0,77 | 9,86 | 9,86 |
MNC Dana SBN | 1.004,75 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.670,47 | 0,07 | 1,20 | 8,79 | 8,79 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.849,66 | (0,02) | 1,35 | 6,62 | 4,51 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.042,14 | 0,13 | 2,87 | 9,80 | 8,16 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.253,88 | 0,04 | 1,09 | 10,80 | 6,45 |
Nikko Tron Dua | 1.843,33 | 0,03 | 1,09 | 9,02 | 7,39 |
Pacific Fixed Fund | 1.238,04 | 0,02 | (0,46) | 1,95 | (1,05) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.039,30 | (0,03) | 3,17 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.049,30 | 0,01 | 2,78 | 8,72 | 8,72 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.852,47 | (0,09) | 3,46 | 7,41 | 5,28 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.582,33 | (0,01) | 1,93 | 8,05 | 4,84 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.151,80 | (0,01) | 0,61 | (13,51) | (13,51) |
Premier Obligasi | 1.095,66 | 0,05 | 0,57 | 5,39 | 2,30 |
Prospera Obligasi | 2.998,81 | (0,02) | 1,39 | 8,17 | 6,02 |
Prospera Obligasi Plus | 3.069,00 | (0,00) | 2,09 | 4,13 | 0,05 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.156,24 | (0,20) | 3,75 | 8,21 | 6,06 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.117,00 | (0,09) | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.104,50 | 0,28 | 0,54 | (3,08) | (5,00) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,068199 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.387,91 | (0,72) | 2,39 | 8,52 | 8,52 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.222,35 | (0,79) | 2,71 | 8,60 | 4,30 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,69 | 0,02 | 0,92 | 8,36 | 6,21 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.136,09 | (0,09) | 3,20 | 9,24 | 8,15 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.210,79 | (0,78) | 3,03 | 9,46 | 6,77 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.168,10 | (0,09) | 3,29 | 8,89 | 6,21 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.944,31 | 0,01 | 0,60 | 3,48 | 1,43 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.850,19 | (0,09) | 3,11 | 8,99 | 5,75 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 995,23 | (0,06) | 3,11 | 9,16 | 2,80 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.449,14 | (0,78) | 3,23 | 7,05 | 4,93 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,63 | 0,02 | 0,93 | 8,80 | 6,65 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.196,16 | (0,04) | 1,83 | 9,11 | 6,95 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.075,56 | 0,03 | 1,01 | 8,67 | 8,67 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.157,38 | (0,10) | 3,05 | 6,90 | 4,78 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.017,43 | (0,03) | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.187,44 | (0,12) | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.313,04 | 0,09 | 1,89 | 11,19 | 7,92 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 988,47 | 0,01 | 4,69 | 9,93 | 6,70 |
Reksa Dana PAPI | 3.230,23 | 0,02 | 0,98 | 9,70 | 7,52 |
Reksa PG Sejahtera | 2.673,88 | (0,16) | 0,79 | 8,72 | 6,57 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.794,61 | (0,04) | 1,66 | 8,23 | 6,62 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.588,42 | (0,12) | 3,23 | 7,80 | 6,19 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,203711 | 0,03 | 0,24 | 0,12 | (3,81) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.299,09 | (0,04) | 1,91 | 6,46 | 4,87 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.011,07 | (0,10) | 3,69 | 7,33 | 4,18 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 23.345,10 | (0,01) | 2,42 | 11,56 | 9,35 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.191,02 | (0,08) | 1,15 | 11,48 | 0,86 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.100,15 | (0,12) | 3,14 | 7,94 | 6,34 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.212,18 | (0,10) | 3,51 | 6,74 | 2,56 |
Reksadana ORI | 1.778,86 | (0,11) | 3,61 | 7,19 | 5,07 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 948,93 | (0,06) | 3,11 | 7,84 | 5,17 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.067,84 | (0,07) | 3,06 | 8,14 | 6,53 |
Riau Income Fund | 1.857,31 | (0,02) | 0,81 | 2,42 | 0,40 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.597,36 | (0,02) | 2,43 | 9,19 | 9,19 |
Schroder Dana Andalan II | 1.059,51 | 0,01 | 0,39 | 4,97 | 4,45 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.153,36 | (0,13) | 3,07 | 7,09 | 4,97 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.287,55 | (0,08) | 2,77 | 8,71 | 2,38 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.061,00 | (0,09) | 4,52 | 9,08 | 5,86 |
Schroder Investa Obligasi | 1.053,49 | 0,04 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.100,02 | (0,11) | 2,94 | 7,48 | 5,35 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4355 | 0,13 | 0,51 | 0,94 | (1,06) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.110,04 | (0,00) | 1,37 | 11,83 | 4,66 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.712,85 | 0,02 | 2,25 | 12,28 | 12,28 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.111,70 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.568,99 | 0,01 | 1,17 | 7,97 | 3,74 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0771 | 0,28 | 1,08 | 3,06 | 1,02 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1667 | 0,22 | 0,87 | 1,80 | (0,24) |
TRAM Strategic Plus | 1.279,76 | (0,15) | 3,89 | 9,37 | 7,18 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.942,74 | 0,02 | 1,60 | 9,17 | 8,09 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.151,55 | 0,03 | 1,28 | 11,42 | 9,21 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/4)
Reporter
Editor
Kamis, 28 April 2016 23:00 WIB