TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (27/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.172,00 | 0,06 | 0,37 | 5,85 | 5,85 |
Bahana Dana Likuid | 1.252,11 | 0,02 | 0,55 | 7,44 | 7,44 |
Bahana Likuid Syariah | 1.091,97 | 0,02 | 0,50 | 6,83 | 6,83 |
Bahana Liquid USD | 0,863880 | 0,00 | 0,03 | (11,58) | (11,58) |
Bahana Revolving Fund | 1.170,40 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.023,40 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.230,42 | 0,02 | 0,50 | 6,63 | 6,63 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,51 | (0,53) | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.915,15 | 0,01 | 0,34 | 4,72 | 3,68 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.045,57 | 0,04 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.151,74 | 0,01 | 0,37 | 2,10 | 0,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.176,77 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.217,67 | 0,02 | 0,53 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.171,99 | 0,02 | 0,48 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.216,28 | 0,02 | 0,46 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.204,81 | 0,02 | 0,50 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.055,20 | 0,04 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.199,42 | 0,02 | 0,47 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.221,52 | 0,02 | 0,50 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Prima | 1.203,82 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Manulife Dana Kas II | 1.225,76 | 0,04 | 0,55 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.263,19 | 0,03 | 0,60 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.221,82 | 0,03 | 0,56 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.247,40 | 0,04 | 0,62 | 7,34 | 5,22 |
MNC Dana Lancar | 1.226,56 | 0,02 | 0,58 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.147,33 | 0,01 | 0,23 | 5,06 | 5,06 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.247,64 | 0,06 | 0,64 | 8,02 | 8,02 |
Nikko Kas Manajemen | 1.221,88 | 0,07 | 0,55 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.218,68 | 0,04 | 0,47 | 7,10 | 7,10 |
Phillip Money Market Fund | 1.236,60 | 0,03 | 0,51 | 7,03 | 7,03 |
Post Indo Money Market Fund | 1.040,16 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,64 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.198,30 | 0,01 | 0,40 | 5,66 | 5,66 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,75 | 0,02 | (0,04) | 3,27 | 3,27 |
RD PNM Puas | 1.082,80 | 0,02 | 0,62 | (3,75) | (3,75) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.138,96 | 0,02 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.246,35 | 0,03 | 0,58 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.078,05 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0007 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.205,12 | 0,03 | 0,52 | 6,87 | 6,87 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.306,05 | 0,02 | 0,49 | 7,36 | 5,24 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.248,81 | 0,05 | 0,60 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.197,45 | (0,01) | 0,35 | 5,78 | 5,78 |
Schroder Money Market Fund | 1.145,95 | 0,02 | 0,51 | 6,73 | 6,73 |
Simas Liquid Fund | 1.145,67 | (0,49) | 0,01 | 2,94 | 2,94 |
Tram Pundi Kas | 1.124,25 | 0,03 | 0,58 | 7,38 | 7,38 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.097,47 | 0,02 | 0,49 | 6,86 | 6,86 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.039,47 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.241,55 | 0,02 | 0,55 | 7,29 | 7,29 |
Yuanta Money Market | 1.000,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 999,50 | 0,54 | 1,25 | (9,81) | (13,34) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.799,83 | (0,49) | 2,63 | (6,07) | (9,71) |
Indeks MNC 36 | 910,42 | 0,01 | 0,76 | (5,18) | (5,18) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.099,47 | (0,19) | 0,64 | (9,37) | (11,17) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.189,16 | (0,13) | 1,18 | (5,91) | (8,23) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,74 | (0,12) | 1,30 | (6,34) | (15,35) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.179,27 | 0,53 | 1,22 | (9,00) | (12,57) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.640,18 | 0,60 | 1,36 | (9,24) | (12,37) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.235,89 | 0,01 | 3,01 | 8,36 | 8,36 |
Premier ETF IDX30 | 449,73 | (0,13) | 1,31 | (6,03) | (6,03) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 961,16 | 0,52 | 2,81 | (3,88) | (3,88) |
Premier ETF Indonesia Financial | 501,39 | 0,03 | (0,97) | (9,44) | (9,44) |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,83 | (0,40) | 0,30 | (8,08) | (8,08) |
Premier ETF Syariah JII | 671,03 | (0,49) | 2,67 | (5,40) | (5,40) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 623,85 | (0,15) | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 855,47 | 0,53 | 1,27 | (8,50) | (8,50) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 344,36 | 0,42 | 4,85 | (2,28) | (2,28) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.643,65 | 0,02 | 0,71 | 9,40 | 9,40 |
BRI Fix | 2.109,39 | 0,03 | 0,83 | 9,58 | 9,58 |
BRI Saham | 1.903,30 | (1,26) | 0,27 | (8,76) | (8,76) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/3) | 1.000,26 | - | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.247,83 | 0,03 | (0,64) | 1,93 | 1,93 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/4) | 1.000,42 | - | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 27/4/6 untuk Batavia Dana Likuid Rp 5,90258624955097
Pembagian dividen tanggal 26/4/16 untuk Batavia Dana Obligasi Sentosa
Rp 5,845783209088