TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (22/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,77 | (0,01) | 0,26 | 5,74 | 5,74 |
Bahana Dana Likuid | 1.250,96 | 0,02 | 0,55 | 7,45 | 7,45 |
Bahana Likuid Syariah | 1.091,06 | 0,02 | 0,50 | 6,92 | 6,92 |
Bahana Liquid USD | 0,863786 | 0,00 | 0,03 | (11,57) | (11,57) |
Bahana Revolving Fund | 1.169,35 | 0,02 | 0,54 | 6,96 | 6,96 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.022,58 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.229,39 | 0,02 | 0,50 | 6,64 | 6,64 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,43 | 0,02 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.914,15 | 0,01 | 0,36 | 4,73 | 3,70 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.044,42 | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.150,88 | 0,02 | 0,38 | 2,11 | 0,10 |
Danamas Rupiah Plus | 1.175,96 | 0,18 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.216,70 | 0,02 | 0,48 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.171,05 | 0,02 | 0,49 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.215,19 | 0,02 | 0,49 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.203,87 | 0,02 | 0,48 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.054,11 | (0,00) | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.198,49 | 0,02 | 0,47 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.220,48 | 0,02 | 0,51 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Prima | 1.202,78 | 0,02 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.224,58 | 0,02 | 0,54 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.261,88 | 0,02 | 0,60 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.220,57 | 0,02 | 0,55 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.246,80 | 0,03 | 0,67 | 7,27 | 5,14 |
MNC Dana Lancar | 1.225,37 | 0,02 | 0,59 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.146,63 | 0,01 | 0,23 | 5,08 | 5,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.245,96 | 0,02 | 0,56 | 7,99 | 7,99 |
Nikko Kas Manajemen | 1.220,22 | 0,02 | 0,45 | 7,11 | 7,11 |
Panin Dana Likuid | 1.217,41 | 0,01 | 0,41 | 7,09 | 7,09 |
Phillip Money Market Fund | 1.235,42 | 0,01 | 0,51 | 7,02 | 7,02 |
Post Indo Money Market Fund | 1.039,55 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.006,30 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.197,53 | 0,01 | 0,41 | 5,68 | 5,68 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,87 | 0,02 | (0,04) | 3,27 | 3,27 |
RD PNM Puas | 1.080,26 | 0,02 | 0,39 | (3,96) | (3,96) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.137,96 | 0,02 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.245,11 | 0,01 | 0,57 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.077,00 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,29 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.203,98 | 0,01 | 0,50 | 6,87 | 6,87 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.304,89 | (0,05) | 0,50 | 7,38 | 5,25 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.247,46 | 0,01 | 0,55 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.197,14 | 0,00 | 0,36 | 5,86 | 5,86 |
Schroder Money Market Fund | 1.144,98 | 0,02 | 0,51 | 6,74 | 6,74 |
Simas Liquid Fund | 1.150,51 | 0,02 | 0,17 | 3,46 | 3,46 |
Tram Pundi Kas | 1.123,08 | 0,01 | 0,57 | 7,38 | 7,38 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.096,58 | 0,02 | 0,49 | 6,87 | 6,87 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.038,65 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.240,36 | 0,02 | 0,54 | 7,30 | 7,30 |
Yuanta Money Market | 1.000,37 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.020,55 | 0,28 | 1,37 | (11,33) | (14,81) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.884,09 | 0,08 | 3,95 | (5,21) | (7,97) |
Indeks MNC 36 | 931,31 | 0,87 | 1,35 | (6,60) | (6,60) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.126,69 | 0,23 | 1,19 | (11,91) | (13,66) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.222,85 | 0,40 | 2,14 | (6,79) | (9,09) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.195,10 | 0,41 | 2,25 | (7,22) | (16,14) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.204,04 | 0,28 | 1,35 | (10,67) | (14,18) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.712,34 | 0,30 | 1,69 | (11,15) | (14,22) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.355,13 | (0,24) | 3,43 | 8,05 | 8,05 |
Premier ETF IDX30 | 462,71 | 0,40 | 2,29 | (6,87) | (6,87) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 974,66 | 0,19 | 2,04 | (5,85) | (5,85) |
Premier ETF Indonesia Financial | 514,67 | 0,07 | (0,70) | (12,61) | (12,61) |
Premier ETF Sri-Kehati | 293,88 | 0,36 | 2,31 | (8,04) | (8,04) |
Premier ETF Syariah JII | 691,14 | 0,08 | 3,97 | (4,59) | (4,59) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 637,02 | 0,39 | 2,91 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 873,46 | 0,28 | 1,40 | (10,02) | (10,02) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 348,10 | 0,66 | 4,90 | (2,93) | (2,93) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.640,59 | 0,02 | 0,71 | 9,41 | 9,41 |
BRI Fix | 2.106,42 | 0,02 | 0,83 | 9,56 | 9,56 |
BRI Saham | 1.934,54 | 0,25 | 1,36 | (10,57) | (10,57) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.240,47 | 0,03 | (0,64) | 1,19 | 1,19 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/4) | 1.000,42 | - | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 22/4/2016 untuk:
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Rp 6,52300838
Schroder IDR Bond Fund III Rp 6,37340852572968
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,99742007715777
Pembagian cash income tanggal 21/4/16 untuk PNM Perumnas Rp 25,035625/unit