• Lainnya (20/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.171,00 | 0,00 | 0,30 | 5,75 | 5,75 |
Bahana Dana Likuid | 1.250,50 | 0,02 | 0,55 | 7,46 | 7,46 |
Bahana Likuid Syariah | 1.090,88 | 0,02 | 0,50 | 6,95 | 6,95 |
Bahana Liquid USD | 0,863878 | 0,00 | 0,04 | (11,55) | (11,55) |
Bahana Revolving Fund | 1.168,94 | 0,02 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.022,26 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.228,98 | 0,02 | 0,50 | 6,65 | 6,65 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,07 | 0,02 | 0,55 | 6,67 | 6,67 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.913,79 | 0,01 | 0,37 | 4,75 | 3,71 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.043,86 | 0,03 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.152,00 | 0,02 | 0,52 | 2,24 | 0,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.175,63 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.216,33 | 0,02 | 0,49 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.170,68 | 0,02 | 0,49 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.215,26 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.203,54 | 0,02 | 0,49 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.053,78 | 0,03 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.198,12 | 0,02 | 0,48 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.220,06 | 0,02 | 0,51 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Prima | 1.202,37 | 0,02 | 0,56 | 7,26 | 7,26 |
Manulife Dana Kas II | 1.224,16 | 0,03 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.261,40 | 0,03 | 0,60 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.220,04 | 0,02 | 0,55 | 6,51 | 6,51 |
Mega Asset Multicash | 1.246,30 | 0,01 | 0,64 | 7,29 | 5,17 |
MNC Dana Lancar | 1.224,89 | 0,02 | 0,59 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.146,35 | 0,01 | 0,23 | 5,06 | 5,06 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.245,27 | 0,04 | 0,58 | 7,94 | 7,94 |
Nikko Kas Manajemen | 1.219,50 | 0,03 | 0,47 | 7,04 | 7,04 |
Panin Dana Likuid | 1.217,11 | (0,02) | 0,44 | 7,10 | 7,10 |
Phillip Money Market Fund | 1.235,16 | 0,01 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Post Indo Money Market Fund | 1.039,17 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,96 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.197,21 | 0,01 | 0,41 | 5,68 | 5,68 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,57 | (0,53) | (0,03) | 3,29 | 3,29 |
RD PNM Puas | 1.079,92 | 0,02 | 0,35 | (4,20) | (4,20) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.137,57 | 0,02 | 0,52 | 7,09 | 7,09 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.244,51 | 0,01 | 0,56 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.076,59 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,93 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.203,60 | 0,02 | 0,52 | 6,87 | 6,87 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.305,10 | 0,02 | 0,55 | 7,44 | 5,31 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.246,98 | 0,03 | 0,56 | 7,34 | 7,34 |
Schroder Dana Likuid | 1.196,89 | 0,00 | 0,38 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.144,60 | 0,02 | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
Simas Liquid Fund | 1.150,12 | 0,02 | 0,17 | 3,46 | 3,46 |
Tram Pundi Kas | 1.122,65 | 0,02 | 0,58 | 7,39 | 7,39 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.096,23 | 0,02 | 0,49 | 6,88 | 6,88 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.038,32 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.239,89 | 0,02 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
Yuanta Money Market | 1.000,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.011,85 | (0,22) | (0,56) | (11,07) | (14,56) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.865,31 | (0,14) | 1,52 | (4,23) | (7,02) |
Indeks MNC 36 | 917,85 | 0,34 | (1,07) | (8,13) | (8,13) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.118,62 | 0,44 | (0,49) | (11,92) | (13,67) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.210,28 | 0,33 | (0,01) | (6,67) | (8,97) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.182,43 | 0,32 | 0,05 | (7,15) | (16,08) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.194,07 | (0,22) | (0,53) | (10,39) | (13,91) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.680,51 | (0,25) | (0,29) | (12,23) | (15,25) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.415,08 | 0,08 | 3,31 | 8,34 | 8,34 |
Premier ETF IDX30 | 457,87 | 0,33 | 0,09 | (6,77) | (6,77) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 970,36 | (0,34) | 0,99 | (5,34) | (5,34) |
Premier ETF Indonesia Financial | 513,22 | 0,97 | (0,66) | (12,91) | (12,91) |
Premier ETF Sri-Kehati | 290,20 | 0,27 | (0,16) | (8,14) | (8,14) |
Premier ETF Syariah JII | 686,59 | (0,14) | 1,54 | (3,60) | (3,60) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 629,79 | 0,45 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 866,07 | (0,22) | (0,51) | (9,75) | (9,75) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 343,71 | (0,56) | 1,31 | (3,17) | (3,17) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.639,34 | 0,05 | 0,71 | 9,42 | 9,42 |
BRI Fix | 2.105,43 | 0,08 | 0,84 | 9,56 | 9,56 |
BRI Saham | 1.925,47 | 1,76 | 0,50 | (10,57) | (10,57) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.237,53 | 0,03 | (0,64) | 1,19 | 1,19 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (19/4)
Reporter
Editor
Rabu, 20 April 2016 23:05 WIB