TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (18/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,96 | 0,03 | 0,35 | 5,78 | 5,78 |
Bahana Dana Likuid | 1.250,06 | 0,05 | 0,57 | 7,51 | 7,51 |
Bahana Likuid Syariah | 1.090,51 | 0,05 | 0,52 | 7,00 | 7,00 |
Bahana Liquid USD | 0,863849 | 0,01 | 0,04 | (11,53) | (11,53) |
Bahana Revolving Fund | 1.168,52 | 0,05 | 0,56 | 6,99 | 6,99 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.021,93 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.228,57 | 0,05 | 0,52 | 6,69 | 6,69 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,72 | 0,05 | 0,58 | 6,70 | 6,70 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.913,35 | 0,04 | 0,38 | 4,77 | 3,74 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.043,35 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.151,63 | 0,05 | 0,53 | 2,26 | 0,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.175,30 | 0,04 | 0,43 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.215,97 | 0,05 | 0,51 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.170,31 | 0,05 | 0,50 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.214,86 | 0,06 | 0,56 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.203,17 | 0,05 | 0,52 | 6,26 | 6,26 |
HPAM Ultima Money Market | 1.053,15 | 0,06 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.197,76 | 0,05 | 0,50 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.219,64 | 0,05 | 0,52 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.201,95 | 0,05 | 0,58 | 7,28 | 7,28 |
Manulife Dana Kas II | 1.223,62 | 0,05 | 0,56 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.260,82 | 0,05 | 0,62 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.219,50 | 0,06 | 0,57 | 6,52 | 6,52 |
Mega Asset Multicash | 1.245,82 | 0,02 | 0,67 | 7,26 | 5,14 |
MNC Dana Lancar | 1.224,41 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 7,34 |
MRS Cash Kresna | 1.146,05 | 0,04 | 0,25 | 5,08 | 5,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.244,38 | 0,05 | 0,59 | 7,91 | 7,91 |
Nikko Kas Manajemen | 1.218,69 | 0,05 | 0,48 | 7,04 | 7,04 |
Panin Dana Likuid | 1.217,00 | 0,04 | 0,50 | 7,15 | 7,15 |
Phillip Money Market Fund | 1.234,69 | 0,05 | 0,56 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.038,78 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,64 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.196,90 | 0,04 | 0,42 | 5,70 | 5,70 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,08 | 0,05 | (0,01) | 3,90 | 3,90 |
RD PNM Puas | 1.079,58 | 0,05 | 0,32 | (4,17) | (4,17) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.137,18 | 0,06 | 0,54 | 7,14 | 7,14 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.244,25 | 0,06 | 0,60 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.076,17 | 0,06 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,57 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0005 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.203,06 | 0,04 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.304,86 | 0,06 | 0,59 | 7,49 | 5,36 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.246,28 | 0,05 | 0,57 | 7,34 | 7,34 |
Schroder Dana Likuid | 1.196,74 | 0,05 | 0,41 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.144,21 | 0,05 | 0,53 | 6,77 | 6,77 |
Simas Liquid Fund | 1.149,72 | 0,05 | 0,19 | 3,46 | 3,46 |
Tram Pundi Kas | 1.122,17 | 0,07 | 0,60 | 7,41 | 7,41 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.095,87 | 0,05 | 0,51 | 6,91 | 6,91 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.037,99 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.239,39 | 0,06 | 0,56 | 7,33 | 7,33 |
Yuanta Money Market | 999,98 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.010,90 | 1,26 | (0,60) | (11,32) | (14,79) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.843,46 | 0,91 | 0,58 | (5,64) | (8,39) |
Indeks MNC 36 | 913,24 | 0,59 | (1,47) | (7,43) | (7,43) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.113,61 | 1,30 | (0,74) | (12,57) | (14,30) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.202,05 | 1,31 | (0,67) | (7,47) | (9,75) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.174,53 | 1,33 | (0,59) | (7,92) | (16,77) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.192,95 | 1,26 | (0,58) | (10,64) | (14,15) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.679,72 | 1,22 | (0,27) | (10,99) | (14,06) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.384,89 | 0,21 | 3,20 | 8,21 | 8,21 |
Premier ETF IDX30 | 454,70 | 1,33 | (0,58) | (7,59) | (7,59) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 968,83 | 0,98 | 1,01 | (5,10) | (5,10) |
Premier ETF Indonesia Financial | 504,49 | 1,13 | (2,21) | (14,46) | (14,46) |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,64 | 1,31 | (0,51) | (8,75) | (8,75) |
Premier ETF Syariah JII | 681,36 | 0,90 | 0,60 | (5,03) | (5,03) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 624,58 | 1,88 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 865,23 | 1,27 | (0,55) | (10,00) | (10,00) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 345,10 | 1,96 | 1,87 | (2,91) | (2,91) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.638,11 | 0,07 | 0,71 | 9,42 | 9,42 |
BRI Fix | 2.103,76 | 0,11 | 0,81 | 9,52 | 9,52 |
BRI Saham | 1.892,12 | (0,15) | (1,19) | (12,25) | (12,25) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 0,00 | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.234,59 | 0,08 | (0,62) | 1,22 | 1,22 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 18/4/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 14,3768115942029
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,72195185356409
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
Pendapatan Tetap Utama Rp 18,2249038149/unit
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 8 Rp 20,6931506849/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) USD 0,010828087/unit
Reksa Dana Bahana Sukuk Syariah Rp 1,8236385529985/unit
Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,575669014308/unit
Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586458/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) USD 0,010179167/unit
Pembagian dividen tanggal 15/4/2016 untuk:
Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,41232876666667
Tram Terproteksi Prima XV Rp 7,4272306306486
RDT Maybank CPF 5 Rp 6,75
Danareksa Proteksi Syariah II Rp 4,41030466/unit
Maybank GMT Dana Proteksi 1 Rp 30/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit