• Lainnya (14/4/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,87 | (0,01) | 0,39 | 5,71 | 5,71 |
Bahana Dana Likuid | 1.249,20 | 0,02 | 0,56 | 7,48 | 7,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.089,76 | 0,02 | 0,51 | 6,97 | 6,97 |
Bahana Liquid USD | 0,863775 | 0,00 | (6,05) | (11,53) | (11,53) |
Bahana Revolving Fund | 1.167,68 | 0,02 | 0,54 | 6,98 | 6,98 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.021,28 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.227,75 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,94 | 0,02 | 0,56 | 6,67 | 6,67 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.912,34 | 0,01 | 0,36 | 4,79 | 3,75 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.042,88 | 0,01 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.150,88 | 0,02 | 0,52 | 2,25 | 0,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.174,65 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.215,24 | 0,04 | 0,54 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.169,55 | 0,02 | 0,49 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.213,91 | 0,06 | 0,56 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.202,35 | 0,04 | 0,53 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.052,20 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.197,02 | 0,02 | 0,48 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.218,80 | 0,02 | 0,51 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Prima | 1.201,13 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Manulife Dana Kas II | 1.222,86 | 0,01 | 0,52 | 6,71 | 6,71 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.259,90 | 0,02 | 0,59 | 7,71 | 7,71 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.218,57 | 0,02 | 0,60 | 6,48 | 6,48 |
Mega Asset Multicash | 1.244,17 | 0,01 | 0,60 | 7,18 | 5,06 |
MNC Dana Lancar | 1.223,44 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.145,51 | (0,10) | 0,25 | 5,08 | 5,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.243,96 | 0,00 | 0,64 | 7,94 | 7,94 |
Nikko Kas Manajemen | 1.218,37 | 0,00 | 0,53 | 7,03 | 7,03 |
Panin Dana Likuid | 1.216,46 | 0,01 | 0,52 | 7,16 | 7,16 |
Phillip Money Market Fund | 1.234,11 | 0,01 | 0,57 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.038,06 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,94 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.196,26 | 0,01 | 0,41 | 5,70 | 5,70 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,36 | 0,02 | (0,02) | 3,87 | 3,87 |
RD PNM Puas | 1.078,90 | 0,01 | 0,23 | (4,17) | (4,17) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.136,34 | 0,02 | 0,52 | 7,10 | 7,10 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.243,40 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.075,33 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,84 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.202,47 | 0,01 | 0,54 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.303,89 | 0,02 | 0,57 | 7,55 | 5,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.245,57 | 0,01 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
Schroder Dana Likuid | 1.196,36 | 0,00 | 0,43 | 5,93 | 5,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.143,44 | 0,02 | 0,51 | 6,76 | 6,76 |
Simas Liquid Fund | 1.148,98 | 0,02 | 0,18 | 3,44 | 3,44 |
Tram Pundi Kas | 1.121,32 | 0,02 | 0,59 | 7,39 | 7,39 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.095,15 | 0,02 | 0,50 | 6,90 | 6,90 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.037,32 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.238,51 | 0,02 | 0,55 | 7,32 | 7,32 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 994,20 | (0,95) | (1,57) | (12,89) | (16,30) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.763,59 | (1,06) | (0,64) | (8,53) | (11,20) |
Indeks MNC 36 | 906,47 | (0,40) | (1,58) | (8,37) | (8,37) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.092,31 | (1,30) | (1,46) | (14,38) | (16,08) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.177,58 | (1,32) | (1,75) | (9,63) | (11,86) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.150,14 | (1,26) | (1,71) | (10,01) | (18,66) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.173,15 | (0,94) | (1,55) | (12,23) | (15,67) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.619,01 | (0,92) | (1,30) | (12,46) | (15,48) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.287,27 | (0,36) | 3,44 | 6,72 | 6,72 |
Premier ETF IDX30 | 445,28 | (1,22) | (1,68) | (9,80) | (9,80) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 956,64 | (0,96) | (1,02) | (6,30) | (6,30) |
Premier ETF Indonesia Financial | 504,99 | (0,87) | (0,60) | (13,84) | (13,84) |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,34 | (0,98) | (1,37) | (10,99) | (10,99) |
Premier ETF Syariah JII | 662,28 | (1,06) | (0,55) | (7,94) | (7,94) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 622,64 | (1,38) | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 850,86 | (0,94) | (1,53) | (11,60) | (11,60) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 334,08 | (0,52) | 0,08 | (4,91) | (4,91) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.655,64 | 0,78 | 0,72 | 9,43 | 9,43 |
BRI Fix | 2.101,05 | 0,02 | 0,81 | 9,55 | 9,55 |
BRI Saham | 1.906,80 | 0,40 | 4,44 | (11,29) | (11,29) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 0,00 | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.228,71 | (1,39) | (0,65) | 0,78 | 0,78 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |