• Pendapatan Tetap (12/4/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.059,01 | 0,11 | 0,24 | (5,84) | (16,09) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1133 | 0,07 | 1,27 | 4,14 | 1,58 |
Avrist Prime Income Fund | 1.054,23 | 0,17 | 0,44 | 1,28 | (0,73) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.253,36 | 0,35 | 2,94 | 7,02 | 5,70 |
Bahana Income Bond Fund | 1.038,78 | 0,12 | 1,38 | 8,97 | 5,76 |
Bahana Regular Income Fund | 1.044,69 | 0,15 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.234,43 | 0,30 | 3,23 | 5,94 | 3,84 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.082,33 | 0,13 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.177,25 | 0,17 | 3,25 | 7,54 | 3,33 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.056,14 | 0,14 | 2,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,52 | 0,10 | 0,68 | 7,11 | 4,99 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.119,39 | 0,13 | 1,42 | 6,90 | 4,78 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.108,98 | 0,24 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.179,25 | 0,12 | 0,54 | 4,09 | (5,82) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.966,56 | 0,28 | 1,42 | 9,28 | 8,20 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.552,39 | 0,21 | 1,44 | 6,19 | 5,14 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.371,32 | 0,34 | 2,62 | 6,41 | 2,24 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.362,55 | 0,28 | 3,97 | 5,01 | (4,99) |
BNP Paribas Omega | 1.219,45 | 0,14 | 2,13 | 6,47 | 5,42 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0069 | 0,11 | 0,61 | (1,34) | (5,21) |
BNP Paribas Prima II | 2.010,60 | 0,28 | 2,30 | 3,23 | 1,21 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0915 | 0,05 | 0,64 | 0,69 | (3,26) |
BNP Paribas Proxima | 1.191,50 | 0,15 | 3,04 | 6,31 | (0,99) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.132,65 | 0,17 | 1,69 | 1,50 | 0,49 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.152,68 | 0,09 | 1,27 | 6,06 | 3,96 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0228 | 0,03 | 0,15 | 1,41 | (0,60) |
Cipta Bond | 1.199,67 | 0,06 | 0,98 | 7,64 | 6,56 |
Dana Obligasi Stabil | 3.577,41 | 0,17 | 3,04 | 11,28 | 9,07 |
Dana Pasti | 3.446,75 | 0,15 | 1,07 | 8,49 | 5,79 |
Dana Premier | 2.122,95 | 0,13 | 1,21 | 8,45 | 5,23 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.110,31 | (0,08) | 0,27 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Dollar (USD) | 1,608650 | 0,01 | 0,27 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Pasti | 2.881,36 | 0,02 | 0,53 | 6,29 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.754,18 | 0,02 | 0,62 | 7,37 | 4,71 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.783,61 | 0,38 | 3,55 | 4,95 | 2,87 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191359 | (0,01) | 0,83 | (0,96) | (2,43) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.511,20 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.174,04 | 0,10 | 3,01 | 8,79 | 7,71 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.091,11 | 0,25 | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,223616 | 0,03 | 0,87 | (0,80) | (3,72) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.057,51 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.440,09 | 0,29 | 2,92 | 8,59 | 8,59 |
First State Ind. Bond Fund | 2.826,62 | 0,20 | 3,46 | 5,91 | 1,76 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.013,74 | 0,15 | 0,60 | 5,88 | 1,72 |
Ganesha Abadi | 2.949,19 | 0,39 | 3,28 | 5,92 | 3,31 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.736,96 | 1,50 | 2,68 | 8,54 | 6,93 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,343552 | 0,03 | 0,53 | 0,91 | (1,09) |
Investasi Reksa Premium | 2.174,12 | 0,59 | 2,14 | 1,37 | 1,37 |
ITB-Niaga | 2.414,32 | 0,21 | 2,27 | 5,21 | 2,87 |
Kehati Lestari | 1.842,94 | 0,41 | 3,41 | 7,57 | 4,92 |
Kresna Olympus | 1.975,40 | 0,11 | 1,30 | 8,72 | 0,44 |
Lautandhana Fixed Income | 2.337,76 | (0,01) | 2,06 | 20,96 | 19,16 |
Maestrodollar | 1,5730 | 0,02 | 0,86 | 0,20 | (2,74) |
Makara Prima | 2.233,76 | 0,28 | 2,44 | 8,28 | 8,28 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.048,78 | 0,30 | 3,00 | 4,15 | 4,15 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.015,98 | 0,15 | 0,81 | 6,89 | 4,52 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.046,98 | 0,14 | 2,42 | 6,76 | 4,65 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.141,33 | 0,08 | 0,97 | 10,04 | 7,86 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.036,01 | 0,11 | 3,14 | 7,20 | 5,07 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.824,02 | 0,42 | 3,73 | 4,09 | 0,01 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.570,46 | 0,44 | 3,79 | 5,58 | 1,44 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.790,08 | 0,37 | 3,80 | 4,70 | 0,59 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.217,97 | 0,26 | 3,40 | 5,98 | 1,82 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,95 | 0,08 | 0,73 | 5,76 | 1,61 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1093 | 0,05 | 0,65 | 1,39 | (2,59) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.626,53 | 0,16 | 1,29 | 9,77 | 5,46 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.951,26 | 0,11 | 0,93 | 8,95 | 8,95 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 2.025,60 | 0,14 | 2,14 | 9,53 | 9,53 |
Medali Dua | 1.659,94 | 0,22 | 2,36 | 8,09 | 5,95 |
Medali Syariah | 2.600,36 | 57,73 | 57,69 | 62,87 | 58,03 |
Mega Dana Ori Dua | 1.688,61 | 0,56 | 5,08 | 6,38 | 4,27 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.765,54 | (0,08) | 0,69 | 1,16 | 1,16 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,125165 | 0,00 | 0,69 | 1,16 | 1,16 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.118,06 | 0,20 | 1,28 | 10,65 | 10,65 |
MNC Dana SBN | 1.000,35 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.660,28 | 0,07 | 1,15 | 8,41 | 8,41 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.844,38 | 0,33 | 1,24 | 5,87 | 3,77 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.035,53 | 0,26 | 3,52 | 8,43 | 6,81 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.247,55 | 0,10 | 1,20 | 9,53 | 5,24 |
Nikko Tron Dua | 1.835,72 | 0,07 | 1,18 | 7,54 | 5,93 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,22 | 0,05 | (0,32) | 1,74 | (1,25) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.037,06 | 0,29 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.045,15 | 0,24 | 2,57 | 6,51 | 6,51 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.855,71 | 0,31 | 3,32 | 4,18 | 2,12 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.589,56 | 0,26 | 2,22 | 5,76 | 2,62 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.148,46 | 0,02 | 0,54 | (13,74) | (13,74) |
Premier Obligasi | 1.089,61 | 0,13 | 0,67 | 3,98 | 0,94 |
Prospera Obligasi | 2.988,24 | 0,10 | 1,15 | 6,69 | 4,58 |
Prospera Obligasi Plus | 3.055,69 | 0,10 | 1,60 | 1,69 | (2,30) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.158,72 | 0,19 | 3,51 | 5,46 | 3,38 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.115,67 | 0,30 | 3,38 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.977,52 | (0,06) | 0,34 | (3,85) | (5,76) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,065116 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.393,52 | 0,30 | 2,29 | 6,17 | 6,17 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.233,76 | 0,35 | 2,81 | 6,28 | 2,07 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,20 | 0,08 | 0,72 | 7,71 | 5,57 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.134,93 | 0,29 | 3,24 | 6,55 | 5,48 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.218,25 | 0,38 | 3,22 | 7,19 | 4,55 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.166,05 | 0,31 | 3,41 | 6,18 | 3,57 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.939,13 | 0,03 | 0,66 | 3,37 | 1,32 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.846,45 | 0,30 | 3,20 | 6,24 | 3,08 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 996,04 | 0,33 | 3,10 | 5,73 | (0,43) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.455,47 | 0,38 | 3,54 | 4,36 | 2,30 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,62 | 0,10 | 0,72 | 8,15 | 6,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.196,51 | 0,19 | 1,71 | 8,03 | 5,89 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.076,50 | 0,11 | 0,82 | 7,73 | 7,73 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.158,05 | 0,29 | 3,24 | 4,20 | 2,14 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.016,69 | 0,05 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.183,33 | 0,34 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.308,39 | 0,08 | 1,95 | 10,02 | 6,79 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 985,15 | 0,80 | 6,15 | 6,36 | 3,23 |
Reksa Dana PAPI | 3.214,87 | 0,09 | 0,99 | 8,99 | 6,83 |
Reksa PG Sejahtera | 2.675,09 | 0,12 | 1,00 | 8,53 | 6,38 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.790,43 | 0,10 | 1,53 | 6,78 | 5,19 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.589,93 | 0,20 | 3,18 | 4,72 | 3,16 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,202096 | 0,01 | (0,08) | 0,07 | (3,85) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.292,68 | 0,17 | 1,97 | 5,44 | 3,88 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.005,70 | 0,35 | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 23.189,57 | 0,15 | 2,56 | 9,44 | 7,27 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.183,91 | 0,13 | 1,25 | 10,43 | (0,09) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.100,04 | 0,08 | 3,14 | 5,04 | 3,48 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.210,40 | 0,09 | 3,62 | 3,77 | (0,30) |
Reksadana ORI | 1.777,22 | 0,77 | 3,34 | 4,76 | 2,68 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 949,62 | 0,27 | 3,17 | 4,51 | 1,92 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.066,58 | 0,30 | 3,20 | 5,70 | 4,13 |
Riau Income Fund | 1.850,93 | 0,07 | 0,97 | 2,04 | 0,01 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.587,60 | 0,25 | 2,49 | 7,88 | 7,88 |
Schroder Dana Andalan II | 1.057,66 | 0,02 | 0,43 | 4,60 | 4,08 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.152,31 | 0,21 | 2,85 | 4,58 | 2,51 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.285,64 | 0,20 | 2,78 | 6,26 | 6,26 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.061,53 | 0,59 | 4,70 | 5,59 | 2,47 |
Schroder Investa Obligasi | 1.048,43 | 0,12 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.100,58 | 0,25 | 3,03 | 5,02 | 2,94 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4321 | 0,02 | 0,18 | 0,75 | (1,24) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.095,10 | 0,11 | 1,65 | 11,05 | 3,94 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.707,90 | 0,15 | 2,12 | 12,02 | 12,02 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.105,20 | 0,02 | 0,62 | 7,34 | 5,21 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.559,66 | 0,09 | 1,26 | 7,25 | 3,04 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0706 | 0,02 | 1,20 | 2,51 | 0,48 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1593 | (0,26) | 0,49 | 1,36 | (0,66) |
TRAM Strategic Plus | 1.280,83 | 0,23 | 3,74 | 6,67 | 4,53 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.929,92 | 0,15 | 1,28 | 7,96 | 6,89 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.154,92 | 0,14 | 1,45 | 10,21 | 8,03 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (12/4)
Reporter
Editor
Selasa, 12 April 2016 23:03 WIB