Lainnya (31/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.168,57 | 0,02 | 0,53 | 5,61 | 5,61 |
Bahana Dana Likuid | 1.246,05 | 0,02 | 0,59 | 7,52 | 7,52 |
Bahana Likuid Syariah (30/3) | 1.086,93 | 0,02 | 0,52 | 7,02 | 7,02 |
Bahana Liquid USD (30/3) | 0,863633 | (0,00) | (9,11) | (11,48) | (11,48) |
Bahana Revolving Fund | 1.164,79 | 0,02 | 0,54 | 7,02 | 7,02 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.018,99 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.224,88 | 0,02 | 0,51 | 6,70 | 6,70 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,12 | 0,02 | 0,57 | 6,70 | 6,70 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.909,44 | 0,01 | 0,39 | 4,85 | 3,81 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.040,11 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.148,21 | 0,01 | 0,57 | 2,26 | 0,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.172,39 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.211,72 | (0,00) | 0,60 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.166,92 | 0,02 | 0,50 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II (30/3) | 1.210,75 | 0,02 | 0,63 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III (30/3) | 1.199,21 | 0,01 | 0,61 | 6,24 | 6,24 |
HPAM Ultima Money Market | 1.048,81 | 0,01 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.194,37 | 0,02 | 0,50 | 6,72 | 6,72 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.215,87 | 0,00 | 0,51 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.197,77 | 0,02 | 0,52 | 7,29 | 7,29 |
Manulife Dana Kas II | 1.219,70 | 0,00 | 0,64 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.256,22 | 0,01 | 0,66 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.215,55 | 0,01 | 0,64 | 6,55 | 6,55 |
Mega Asset Multicash | 1.240,36 | 0,03 | 0,56 | 7,27 | 5,14 |
MNC Dana Lancar | 1.220,05 | 0,01 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.145,13 | 0,01 | 0,44 | 5,28 | 5,28 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.240,33 | 0,00 | 0,82 | 7,93 | 7,93 |
Nikko Kas Manajemen | 1.215,22 | 0,00 | 0,75 | 7,03 | 7,03 |
Panin Dana Likuid | 1.213,41 | 0,01 | 0,65 | 7,21 | 7,21 |
Phillip Money Market Fund | 1.230,85 | 0,01 | 0,68 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.035,34 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,49 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.194,02 | 0,01 | 0,42 | 5,74 | 5,74 |
RD Mandiri Kapital Syariah (30/3) | 1.061,60 | 0,02 | (0,02) | 3,92 | 3,92 |
RD PNM Puas | 1.076,55 | 0,02 | (0,03) | (4,17) | (4,17) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.133,60 | 0,02 | 0,53 | 7,14 | 7,14 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.239,77 | 0,02 | 0,59 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.072,42 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,31 | (0,51) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.199,42 | 0,01 | 0,58 | 6,92 | 6,92 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.300,37 | 0,02 | 0,56 | 7,61 | 5,48 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.241,95 | 0,01 | 0,66 | 7,35 | 7,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.194,08 | 0,02 | 0,51 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.140,69 | 0,02 | 0,51 | 6,80 | 6,80 |
Simas Liquid Fund | 1.146,18 | 0,02 | 0,19 | 3,40 | 3,40 |
Tram Pundi Kas | 1.118,13 | 0,00 | 0,57 | 7,43 | 7,43 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.092,64 | 0,02 | 0,53 | 6,95 | 6,95 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.034,89 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.235,21 | 0,00 | 0,63 | 7,35 | 7,35 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.003,53 | 0,58 | 0,35 | (14,01) | (17,38) |
Danareksa Indeks Syariah (30/3) | 2.747,66 | 0,87 | 1,20 | (10,21) | (12,83) |
Indeks MNC 36 | 917,99 | 0,65 | 2,05 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.112,50 | 0,79 | 3,63 | (14,33) | (16,03) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.197,04 | 0,65 | 1,90 | (10,09) | (12,30) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.168,72 | 0,67 | 2,01 | (10,24) | (18,87) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.184,15 | 0,58 | 0,40 | (13,09) | (16,50) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.651,02 | 0,56 | 0,49 | (11,96) | (15,00) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.521,16 | 0,24 | 4,08 | 4,76 | 4,76 |
Premier ETF IDX30 | 452,23 | 0,66 | 1,92 | (10,33) | (10,33) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 966,14 | 0,69 | 1,38 | (7,19) | (7,19) |
Premier ETF Indonesia Financial | 508,58 | 0,33 | 5,48 | (15,45) | (15,45) |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,87 | 0,67 | 2,47 | (11,62) | (11,62) |
Premier ETF Syariah JII | 660,18 | 0,31 | 0,47 | (10,25) | (10,25) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 611,62 | 0,14 | 5,36 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 858,78 | 0,58 | 0,46 | (12,72) | (12,72) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 329,40 | (0,50) | 1,33 | (8,00) | (8,00) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.626,99 | 0,02 | 0,73 | 9,47 | 9,47 |
BRI Fix | 2.093,53 | 0,02 | 0,80 | 9,54 | 9,54 |
BRI Saham | 1.896,39 | 0,82 | 2,54 | (13,37) | (13,37) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/3) | 1.026,38 | - | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.284,73 | (0,00) | 0,81 | 1,46 | 1,46 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/3) | 1.022,82 | - | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 15,87783205869
Reksa Dana Maybank GMT Dana Kencana Rp 11,2048321000339/unit
Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi II Rp 197,1016242755/unit
Schroder IDR Bond Fund II Rp 10,0664977234248