Lainnya (29/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.167,33 | (0,03) | 0,53 | 5,57 | 5,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.245,57 | 0,02 | 0,62 | 7,52 | 7,52 |
Bahana Likuid Syariah | 1.086,74 | 0,02 | 0,55 | 7,02 | 7,02 |
Bahana Liquid USD | 0,863638 | 0,00 | (9,10) | (11,48) | (11,48) |
Bahana Revolving Fund | 1.164,36 | 0,02 | 0,58 | 7,07 | 7,07 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.018,66 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.224,47 | 0,02 | 0,55 | 6,70 | 6,70 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,71 | 0,02 | 0,61 | 6,75 | 6,75 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.908,98 | 0,02 | 0,41 | 4,89 | 3,85 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.039,45 | (0,02) | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.147,87 | 0,03 | 0,55 | 2,30 | 0,30 |
Danamas Rupiah Plus | 1.172,05 | 0,01 | 0,45 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.211,67 | 0,04 | 0,71 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.166,54 | 0,02 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.210,56 | (0,01) | 0,69 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.199,10 | 0,02 | 0,67 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.048,13 | 0,11 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.193,99 | 0,02 | 0,54 | 6,77 | 6,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.215,62 | 0,02 | 0,58 | 6,71 | 6,71 |
Mandiri Kapital Prima | 1.197,36 | 0,01 | 0,57 | 7,31 | 7,31 |
Manulife Dana Kas II | 1.219,16 | 0,01 | 0,69 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.255,75 | 0,01 | 0,71 | 7,80 | 7,80 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.215,24 | 0,02 | 0,72 | 6,59 | 6,59 |
Mega Asset Multicash | 1.239,36 | (0,03) | 0,69 | 7,34 | 5,21 |
MNC Dana Lancar | 1.219,67 | 0,02 | 0,63 | 7,38 | 7,38 |
MRS Cash Kresna | 1.144,86 | 0,01 | 0,47 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.239,41 | (0,03) | 0,82 | 7,95 | 7,95 |
Nikko Kas Manajemen | 1.214,36 | (0,07) | 0,74 | 7,01 | 7,01 |
Panin Dana Likuid | 1.212,78 | (0,01) | 0,69 | 7,23 | 7,23 |
Phillip Money Market Fund | 1.230,23 | (0,01) | 0,66 | 7,07 | 7,07 |
Post Indo Money Market Fund | 1.034,92 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.193,69 | 0,01 | 0,45 | 5,78 | 5,78 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,41 | 0,02 | 0,02 | 3,92 | 3,92 |
RD PNM Puas | 1.076,29 | 0,02 | (0,47) | (4,11) | (4,11) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.133,21 | 0,02 | 0,57 | 7,15 | 7,15 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.239,18 | 0,00 | 0,63 | 7,52 | 7,52 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.072,00 | 0,13 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0000 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.198,85 | 0,00 | 0,61 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.299,89 | 0,02 | 0,60 | 7,66 | 5,53 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.241,23 | (0,01) | 0,68 | 7,37 | 7,37 |
Schroder Dana Likuid | 1.193,23 | (0,01) | 0,49 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.140,30 | 0,02 | 0,55 | 6,84 | 6,84 |
Simas Liquid Fund | 1.145,77 | 0,02 | (0,35) | 3,43 | 3,43 |
Tram Pundi Kas | 1.117,81 | 0,01 | 0,63 | 7,48 | 7,48 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.092,28 | 0,02 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.034,54 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.234,96 | 0,01 | 0,65 | 7,37 | 7,37 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 989,24 | 0,21 | (0,04) | (13,05) | (16,46) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.723,91 | (0,16) | 1,14 | (9,67) | (12,30) |
Indeks MNC 36 | 902,87 | (0,07) | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.089,07 | (0,31) | 2,06 | (13,93) | (15,63) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.175,25 | (0,00) | 1,10 | (9,51) | (11,74) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.146,92 | 0,00 | 1,12 | (9,64) | (18,33) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.167,37 | 0,20 | 0,02 | (12,16) | (15,61) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.600,29 | 0,25 | 0,09 | (12,68) | (15,69) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.294,59 | (0,20) | 3,28 | 3,39 | 3,39 |
Premier ETF IDX30 | 443,90 | 0,00 | 1,10 | (9,77) | (9,77) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 939,90 | 0,53 | (0,15) | (7,58) | (7,58) |
Premier ETF Indonesia Financial | 502,44 | (0,76) | 4,03 | (13,88) | (13,88) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,52 | (0,17) | 1,42 | (11,15) | (11,15) |
Premier ETF Syariah JII | 652,48 | (0,17) | 1,19 | (9,04) | (9,04) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 605,74 | (0,31) | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 846,50 | 0,21 | 0,08 | (11,75) | (11,75) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 328,47 | 0,01 | 1,11 | (6,37) | (6,37) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.625,74 | 0,07 | 0,73 | 9,47 | 9,47 |
BRI Fix | 2.092,37 | 0,08 | 0,81 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.879,42 | (1,51) | 3,38 | (11,79) | (11,79) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.283,33 | 0,03 | 0,93 | 1,52 | 1,52 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Tugu Mandiri Mantap Rp 23,3112944341/unit
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 9,224941338277
Optima Pendapatan Abadi Rp 15,7305132484859
RDT Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 6,7217135501027/unit
Reksa Dana Kresna Olympus Rp 14,56/unit
Pembagian Cash Income tanggal 28/3/16 untuk PNM Terproteksi Dana Investa 2
Rp 2,78597169089/unit
Pembagian dividen tanggal 28/3/2016 untuk:
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Rp 6,32146969596
Schroder IDR Bond Fund III Rp 6,0610926415
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,90708924740845
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 Rp 17,576712328767
Batavia Dana Likuid Rp 6,195872284765