Pendapatan Tetap (28/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.052,59 | (0,90) | 0,57 | (6,12) | (16,35) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1032 | 0,07 | 3,46 | 3,99 | 1,43 |
Avrist Prime Income Fund | 1.057,07 | 0,05 | 1,87 | 0,72 | (1,27) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.224,55 | 0,02 | 2,97 | 4,81 | 3,52 |
Bahana Income Bond Fund | 1.031,82 | 0,08 | 1,72 | 8,60 | 5,41 |
Bahana Regular Income Fund | 1.037,33 | 0,08 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.201,00 | 0,03 | 3,60 | 3,46 | 1,41 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.073,39 | 0,02 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.143,06 | (0,08) | 3,54 | 5,08 | 0,96 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.036,36 | 0,03 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.059,35 | (0,55) | 1,07 | 6,89 | 4,77 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.097,99 | 0,00 | 1,77 | 6,23 | 4,13 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.086,47 | 0,07 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.180,79 | 0,08 | 0,79 | 4,58 | (5,38) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.951,51 | 0,03 | 1,85 | 8,94 | 7,86 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.527,60 | 0,04 | 1,92 | 5,33 | 4,29 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0013 | 0,01 | (0,09) | 1,24 | (1,75) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.340,84 | 0,03 | 3,22 | 4,45 | 0,35 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.324,10 | 0,13 | 3,86 | 2,29 | (7,45) |
BNP Paribas Omega | 1.199,01 | 0,03 | 2,33 | 4,91 | 3,87 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0017 | 0,02 | 1,59 | (1,09) | (4,97) |
BNP Paribas Prima II | 1.971,20 | 0,02 | 3,02 | 1,68 | (0,32) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0853 | 0,02 | 0,99 | 0,58 | (3,36) |
BNP Paribas Proxima | 1.160,35 | 0,03 | 3,35 | 3,91 | (3,22) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.101,06 | (0,09) | 2,19 | (0,41) | (1,41) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.145,53 | (0,00) | 1,62 | 5,55 | 3,46 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0213 | 0,05 | 0,34 | 1,53 | (0,48) |
Cipta Bond | 1.196,90 | 0,03 | 1,29 | 7,72 | 6,64 |
Dana Obligasi Stabil | 3.496,80 | (0,08) | 3,02 | 9,22 | 7,05 |
Dana Pasti | 3.430,33 | 0,01 | 1,29 | 8,35 | 5,66 |
Dana Premier | 2.109,92 | 0,05 | 1,07 | 8,17 | 4,95 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.405,60 | 0,58 | 0,26 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Dollar (USD) | 1,606665 | 0,03 | 0,26 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Pasti | 2.874,22 | 0,07 | 0,52 | 6,27 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.746,19 | 0,08 | 0,60 | 7,35 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.728,12 | (0,04) | 3,68 | 2,00 | (0,02) |
Danareksa Melati Dollar | 0,190669 | 0,01 | 1,46 | (1,24) | (2,70) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.540,28 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.069,82 | 0,08 | 0,16 | 1,97 | 0,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.140,93 | (0,10) | 3,34 | 6,08 | 5,03 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.069,21 | 0,10 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,083783 | 0,01 | 0,09 | (0,19) | (3,12) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.439,24 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,217263 | 0,03 | 1,49 | (0,73) | (3,65) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.217,60 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.399,69 | (0,11) | 2,80 | 6,05 | 6,05 |
First State Ind. Bond Fund | 2.739,50 | (0,06) | 2,82 | 2,93 | (1,10) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.009,06 | 0,01 | 1,05 | 5,71 | 1,56 |
Ganesha Abadi | 2.864,65 | (0,16) | 3,05 | 3,97 | 1,41 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.680,65 | 0,04 | 0,95 | 7,02 | 5,43 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,338386 | 0,04 | 0,83 | 0,84 | (1,16) |
Investasi Reksa Premium | 2.114,40 | 0,14 | 2,38 | (1,29) | (1,29) |
ITB-Niaga | 2.367,76 | 0,00 | 2,10 | 3,37 | 1,08 |
Kehati Lestari | 1.777,23 | (0,19) | 3,04 | 4,23 | 1,66 |
Kresna Olympus | 1.976,09 | 0,03 | 1,54 | 8,41 | 0,15 |
Lautandhana Fixed Income | 2.292,59 | (0,10) | 2,76 | 18,99 | 17,22 |
Maestrodollar | 1,5672 | 0,07 | 1,47 | 0,23 | (2,72) |
Makara Prima | 2.185,83 | (0,12) | 3,11 | 7,30 | 7,30 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.020,43 | 0,01 | 3,14 | 1,61 | 1,61 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.005,64 | 0,15 | 1,24 | 6,62 | 4,25 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.998,52 | (0,06) | 2,37 | 4,78 | 2,71 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.141,25 | 0,08 | 1,12 | 9,54 | 7,37 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.014,23 | (0,66) | 3,20 | 5,14 | 3,06 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.763,13 | 0,00 | 3,70 | 0,99 | (2,97) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.528,71 | (0,03) | 4,24 | 2,95 | (1,09) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.728,29 | (0,00) | 3,72 | 1,38 | (2,60) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.148,69 | (0,10) | 3,18 | 3,18 | (0,87) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.075,51 | 0,01 | 1,33 | 5,34 | 1,21 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1034 | (0,08) | 1,09 | 1,19 | (2,78) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.627,51 | 0,13 | 1,53 | 9,60 | 5,30 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.938,88 | 0,08 | 1,17 | 8,95 | 8,95 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.987,01 | 0,04 | 1,93 | 7,63 | 7,63 |
Medali Dua | 1.627,66 | (0,03) | 2,49 | 6,30 | 4,19 |
Medali Syariah | 1.649,27 | (0,03) | 0,74 | 3,50 | 0,42 |
Mega Dana Ori Dua | 1.614,05 | 0,20 | 5,20 | 1,60 | (0,41) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.982,15 | 0,57 | 0,91 | 1,23 | 1,23 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,124533 | 0,02 | 0,91 | 1,23 | 1,23 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.107,45 | 0,00 | 4,11 | 9,95 | 9,95 |
Net Dana Gemilang | 1.651,65 | 0,09 | 1,26 | 8,12 | 8,12 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.826,75 | 0,06 | 1,49 | 5,02 | 2,94 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.985,15 | (0,10) | 2,64 | 6,50 | 4,91 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.240,67 | 0,06 | 1,61 | 9,20 | 4,92 |
Nikko Tron Dua | 1.823,86 | 0,02 | 1,67 | 7,07 | 5,48 |
Pacific Fixed Fund | 1.243,98 | 0,20 | 2,03 | 2,95 | (0,08) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.014,85 | (0,12) | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.998,66 | (0,16) | 2,60 | 4,26 | 4,26 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.796,75 | (0,22) | 2,80 | 1,25 | (0,75) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.554,30 | 0,04 | 2,53 | 4,79 | 1,67 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.145,24 | (0,01) | 0,72 | (13,89) | (13,89) |
Premier Obligasi | 1.089,65 | 0,07 | 1,66 | 4,29 | 1,24 |
Prospera Obligasi | 2.960,75 | (0,06) | 1,94 | 6,41 | 4,30 |
Prospera Obligasi Plus | 3.011,40 | (0,07) | 2,55 | 0,53 | (3,41) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.117,65 | (0,21) | 3,15 | 2,13 | 0,10 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.083,90 | (0,02) | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.162,63 | 0,58 | 0,70 | (3,32) | (5,24) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,063021 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.376,08 | 0,01 | 2,71 | 4,56 | 4,56 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.198,76 | 0,02 | 2,93 | 4,26 | 0,13 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.079,02 | (0,51) | 0,95 | 7,67 | 5,54 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.103,40 | 0,00 | 3,54 | 3,93 | 2,89 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.181,31 | 0,03 | 3,43 | 5,05 | 2,46 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.103,84 | 0,02 | 3,64 | 3,46 | 0,91 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.932,49 | 0,05 | 0,71 | 3,07 | 1,03 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.770,49 | 0,01 | 3,55 | 3,79 | 0,70 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 973,34 | 0,08 | 3,24 | 3,63 | (2,41) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.425,96 | (0,02) | 3,68 | 1,91 | (0,11) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.054,33 | (0,54) | 1,03 | 8,07 | 5,93 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.176,54 | (0,09) | 1,84 | 6,42 | 4,31 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.071,40 | (0,55) | 1,74 | 8,09 | 8,09 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.125,98 | (0,00) | 3,51 | 1,80 | (0,21) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.010,88 | (0,01) | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.140,46 | (0,05) | 4,37 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.290,74 | (0,06) | 2,99 | 8,91 | 5,70 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 944,36 | 0,07 | 5,18 | 1,84 | (1,16) |
Reksa Dana PAPI | 3.199,47 | 0,06 | 1,14 | 8,88 | 6,72 |
Reksa PG Sejahtera | 2.653,42 | (0,13) | 1,71 | 8,07 | 5,93 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.766,760 | (0,03) | 1,82 | 5,66 | 4,09 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.542,59 | (0,02) | 3,47 | 2,21 | 0,68 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20154 | 0,02 | 0,27 | 0,29 | (3,64) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.275,55 | 0,01 | 1,94 | 4,48 | 2,93 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 978,60 | 0,16 | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.803,59 | 0,04 | 2,73 | 16,43 | 14,13 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.177,55 | 0,06 | 1,53 | 10,54 | 0,02 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.068,50 | (0,01) | 2,82 | 2,58 | 1,06 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.173,73 | (0,01) | 4,63 | 1,46 | (2,52) |
Reksadana ORI | 1.722,82 | 0,02 | 3,65 | 1,91 | (0,11) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 928,72 | 0,10 | 3,38 | 2,74 | 0,20 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.037,94 | 0,02 | 3,43 | 3,08 | 1,55 |
Riau Income Fund | 1.842,52 | 0,11 | 1,37 | 1,71 | (0,31) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.561,06 | 0,08 | 2,32 | 6,25 | 6,25 |
Schroder Dana Andalan II | 1.058,98 | 0,05 | 0,48 | 4,67 | 4,15 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.094,37 | (0,08) | 2,86 | 2,28 | 0,25 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.255,33 | 0,01 | 2,84 | 4,25 | 4,25 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.022,80 | 0,06 | 4,34 | 1,96 | (1,06) |
Schroder Investa Obligasi | 1.041,75 | 0,05 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.045,18 | 0,01 | 3,28 | 2,72 | 0,68 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4289 | 0,02 | 0,27 | 0,78 | (1,22) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.067,80 | 0,05 | 1,76 | 10,43 | 3,36 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.679,40 | 0,03 | 3,42 | 10,31 | 10,31 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.099,12 | 0,08 | 0,60 | 7,32 | 5,19 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.551,04 | 0,11 | 1,68 | 7,19 | 2,99 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0658 | 0,04 | 1,69 | 2,57 | 0,54 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1564 | (0,02) | 1,00 | 1,00 | (1,02) |
TRAM Strategic Plus | 1.234,95 | (0,08) | 3,05 | 3,44 | 1,37 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.913,04 | 0,05 | 1,43 | 7,36 | 6,29 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.171,10 | 0,04 | 2,19 | 10,04 | 7,86 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/3)
Reporter
Editor
Senin, 28 Maret 2016 23:02 WIB