Reksa Dana Lainnya (24/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.167,87 | 0,02 | 0,62 | 5,58 | 5,58 |
Bahana Dana Likuid | 1.244,37 | 0,02 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
Bahana Likuid Syariah | 1.085,79 | 0,02 | 0,52 | 7,03 | 7,03 |
Bahana Liquid USD | 0,863544 | 0,00 | (9,11) | (11,47) | (11,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.163,32 | 0,02 | 0,54 | 7,04 | 7,04 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.017,84 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.223,45 | 0,02 | 0,52 | 6,72 | 6,72 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,89 | 0,02 | 0,57 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.907,46 | 0,01 | 0,36 | 4,85 | 3,81 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.039,22 | 0,03 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.146,74 | 0,02 | 0,57 | 2,26 | 0,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.171,23 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.210,27 | (0,05) | 0,71 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.165,58 | 0,02 | 0,51 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.208,71 | (0,05) | 0,67 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.197,84 | (0,02) | 0,67 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market (23/3) | 1.046,27 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.193,04 | 0,02 | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.214,55 | 0,02 | 0,54 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.196,36 | 0,02 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
Manulife Dana Kas II | 1.218,35 | 0,03 | 0,67 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.254,73 | 0,03 | 0,69 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.214,11 | 0,02 | 0,69 | 6,55 | 6,55 |
Mega Asset Multicash | 1.239,56 | 0,08 | 0,81 | 7,43 | 5,31 |
MNC Dana Lancar | 1.218,47 | 0,02 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.144,19 | 0,01 | 0,46 | 5,31 | 5,31 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.239,56 | 0,04 | 0,91 | 8,03 | 8,03 |
Nikko Kas Manajemen | 1.215,29 | 0,04 | 0,89 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.212,49 | 0,01 | 0,74 | 7,27 | 7,27 |
Phillip Money Market Fund | 1.229,49 | 0,02 | 0,71 | 7,06 | 7,06 |
Post Indo Money Market Fund | 1.034,04 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.192,85 | 0,01 | 0,42 | 5,75 | 5,75 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,46 | 0,02 | (0,01) | 3,93 | 3,93 |
RD PNM Puas | 1.076,11 | 0,00 | (0,49) | (4,10) | (4,10) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.132,25 | 0,02 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.238,34 | 0,02 | 0,62 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.069,78 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,45 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.198,23 | 0,02 | 0,62 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.298,67 | 0,02 | 0,56 | 7,62 | 5,48 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.240,85 | 0,02 | 0,72 | 7,40 | 7,40 |
Schroder Dana Likuid | 1.193,03 | 0,02 | 0,50 | 6,02 | 6,02 |
Schroder Money Market Fund | 1.139,33 | 0,02 | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Simas Liquid Fund | 1.148,76 | 0,02 | (0,03) | 3,75 | 3,75 |
Tram Pundi Kas | 1.117,04 | 0,03 | 0,61 | 7,48 | 7,48 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.091,38 | 0,02 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.033,67 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.234,02 | 0,03 | 0,63 | 7,32 | 7,32 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.000,46 | (0,63) | 3,29 | (12,84) | (16,26) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.758,61 | (0,58) | 4,57 | (9,97) | (12,59) |
Indeks MNC 36 (23/3) | 918,86 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.106,83 | (0,60) | 5,55 | (13,54) | (15,25) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.189,82 | (0,62) | 4,61 | (9,04) | (11,28) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,45 | (0,63) | 4,58 | (9,03) | (17,77) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.180,66 | (0,62) | 3,36 | (11,94) | (15,39) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.628,55 | (0,61) | 3,04 | (11,31) | (14,37) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.347,08 | (0,01) | 2,77 | 3,44 | 3,44 |
Premier ETF IDX30 | 449,52 | (0,63) | 4,64 | (9,28) | (9,28) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 949,28 | (0,61) | 2,59 | (7,18) | (7,18) |
Premier ETF Indonesia Financial | 513,19 | (0,99) | 9,11 | (12,40) | (12,40) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,52 | (0,60) | 4,84 | (10,30) | (10,30) |
Premier ETF Syariah JII | 660,86 | (0,58) | 4,63 | (9,35) | (9,35) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 613,47 | (0,90) | 7,87 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 856,07 | (0,62) | 3,42 | (11,53) | (11,53) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 331,20 | (0,20) | 4,00 | (7,74) | (7,74) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (23/3) | 2.621,93 | 0,00 | 0,73 | 9,57 | 9,57 |
BRI Fix (23/3) | 2.089,06 | 0,00 | 0,80 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham (23/3) | 1.908,67 | 0,00 | 3,93 | (11,08) | (11,08) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.275,96 | 0,03 | 0,88 | 1,46 | 1,46 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 6,492753623188
First State Short Tenor Bond Fund Rp 24/unit