Reksa Dana Pendapatan Tetap (24/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.062,12 | 0,02 | 0,48 | (5,90) | (16,15) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1024 | (0,12) | 3,26 | 3,60 | 1,05 |
Avrist Prime Income Fund | 1.056,53 | 0,00 | 1,54 | 0,87 | (1,13) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.224,28 | 0,02 | 2,33 | 4,81 | 3,51 |
Bahana Income Bond Fund | 1.031,00 | 0,06 | 1,50 | 8,49 | 5,30 |
Bahana Regular Income Fund | 1.036,51 | (0,01) | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.200,69 | 0,00 | 2,84 | 3,28 | 1,24 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.073,15 | 0,01 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.144,00 | (0,02) | 3,00 | 4,78 | 0,67 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.036,05 | (0,05) | 2,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.065,20 | 0,05 | 1,09 | 6,84 | 4,72 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.097,94 | 0,10 | 1,51 | 6,39 | 4,29 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.085,70 | (0,00) | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.179,88 | 0,05 | 0,68 | 3,75 | (6,13) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.950,92 | 0,05 | 1,81 | 8,79 | 7,72 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.526,55 | 0,02 | 1,61 | 5,30 | 4,26 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0012 | (0,01) | (0,14) | 1,22 | (1,77) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.340,40 | (0,01) | 2,60 | 4,19 | 0,11 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.322,39 | 0,04 | 2,89 | 2,22 | (7,52) |
BNP Paribas Omega | 1.198,71 | 0,06 | 1,97 | 4,57 | 3,53 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0015 | (0,27) | 1,18 | (1,33) | (5,20) |
BNP Paribas Prima II | 1.970,79 | 0,05 | 2,30 | 1,60 | (0,39) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0851 | (0,16) | 0,76 | 0,33 | (3,60) |
BNP Paribas Proxima | 1.160,03 | (0,09) | 2,65 | 3,61 | (3,50) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.103,05 | 0,00 | 1,90 | (0,56) | (1,55) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.145,54 | 0,00 | 1,50 | 5,57 | 3,48 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0208 | (0,02) | 0,20 | 1,49 | (0,52) |
Cipta Bond | 1.196,59 | 0,00 | 1,30 | 7,70 | 6,63 |
Dana Obligasi Stabil | 3.499,49 | 0,07 | 2,67 | 9,29 | 7,13 |
Dana Pasti | 3.429,99 | 0,00 | 1,34 | 8,39 | 5,69 |
Dana Premier | 2.108,93 | 0,01 | 1,09 | 8,16 | 4,95 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.281,32 | 0,64 | 0,25 | 3,21 | 3,21 |
Danamas Dollar (USD) | 1,606137 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.872,33 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.744,08 | 0,02 | 0,58 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.728,85 | 0,01 | 2,93 | 1,81 | (0,20) |
Danareksa Melati Dollar | 0,190641 | (0,20) | 1,26 | (1,26) | (2,73) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.526,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.069,01 | 0,07 | 0,14 | 1,84 | 0,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.142,05 | 0,08 | 2,60 | 5,93 | 4,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.068,09 | 0,02 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,083676 | (0,02) | (0,01) | (0,21) | (3,15) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.358,70 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,216944 | (0,16) | 1,28 | (0,96) | (3,88) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.124,51 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.401,29 | 0,04 | 2,37 | 6,09 | 6,09 |
First State Ind. Bond Fund | 2.741,03 | (0,08) | 2,17 | 2,85 | (1,19) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.008,93 | (2,31) | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.869,21 | 0,15 | 2,85 | 3,27 | 0,72 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.679,64 | 0,03 | 0,97 | 7,04 | 5,45 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,337816 | (0,10) | 0,68 | 0,68 | (1,31) |
Investasi Reksa Premium | 2.111,55 | 0,03 | 1,45 | (1,36) | (1,36) |
ITB-Niaga (23/3) | 2.368,91 | 0,00 | 2,11 | 3,41 | 1,11 |
Kehati Lestari | 1.780,64 | 0,21 | 2,86 | 3,67 | 1,12 |
Kresna Olympus | 1.975,51 | 0,02 | 1,54 | 8,26 | 0,01 |
Lautandhana Fixed Income | 2.294,85 | 0,02 | 2,38 | 19,14 | 17,37 |
Maestrodollar | 1,5661 | (0,01) | 1,35 | 0,06 | (2,89) |
Makara Prima | 2.188,53 | 0,12 | 3,41 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.020,34 | (0,03) | 2,46 | 1,36 | 1,36 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.001,15 | 0,17 | 1,14 | 6,35 | 3,99 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.999,73 | (0,03) | 2,02 | 4,43 | 2,36 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.140,38 | 0,04 | 1,08 | 9,34 | 7,17 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.020,96 | 0,01 | 2,54 | 5,07 | 2,98 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.763,13 | 0,00 | 2,78 | 0,83 | (3,12) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.529,24 | 0,22 | 3,23 | 3,13 | (0,91) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.728,35 | 0,09 | 2,92 | 1,22 | (2,75) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.150,81 | 0,09 | 2,66 | 3,08 | (0,96) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.075,43 | 0,00 | 1,28 | 5,20 | 1,08 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1043 | (0,02) | 0,96 | 1,14 | (2,83) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.625,37 | 0,03 | 1,35 | 9,49 | 5,20 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.936,44 | 0,07 | 1,12 | 8,85 | 8,85 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.986,20 | 0,02 | 1,71 | 7,52 | 7,52 |
Medali Dua | 1.628,22 | 0,01 | 2,31 | 6,16 | 4,05 |
Medali Syariah | 1.649,79 | 0,00 | 0,80 | 3,36 | 0,29 |
Mega Dana Ori Dua | 1.610,86 | (0,18) | 3,65 | 1,32 | (0,69) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.897,21 | 0,64 | 0,93 | 1,23 | 1,23 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,124318 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II (23/3) | 1.107,09 | 0,00 | 2,84 | 10,04 | 10,04 |
Net Dana Gemilang | 1.650,20 | 0,02 | 1,19 | 8,13 | 8,13 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.825,69 | 0,02 | 1,30 | 4,98 | 2,90 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.987,18 | (0,19) | 3,14 | 6,60 | 5,01 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.239,91 | 0,06 | 1,59 | 9,39 | 5,10 |
Nikko Tron Dua | 1.823,53 | 0,04 | 1,53 | 7,05 | 5,45 |
Pacific Fixed Fund | 1.241,52 | 0,02 | 0,72 | 1,90 | (1,10) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.016,06 | 0,15 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.001,77 | 0,09 | 2,29 | 4,06 | 4,06 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.800,77 | 0,15 | 2,41 | 1,12 | (0,89) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.553,18 | (0,00) | 2,16 | 4,49 | 1,39 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.145,40 | 0,03 | 0,75 | (13,87) | (13,87) |
Premier Obligasi | 1.088,88 | 0,07 | 0,23 | 3,52 | 0,49 |
Prospera Obligasi | 2.962,67 | 0,06 | 1,58 | 6,42 | 4,31 |
Prospera Obligasi Plus | 3.013,40 | (0,05) | 2,22 | 0,11 | (3,81) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.120,04 | (0,02) | 2,56 | 2,00 | (0,02) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.084,10 | 0,04 | 2,77 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.080,28 | 0,57 | 0,53 | (3,61) | (5,52) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062663 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.375,96 | 0,05 | 2,25 | 4,48 | 4,48 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.198,32 | (0,03) | 2,32 | 4,20 | 0,07 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,59 | 0,06 | 0,92 | 7,65 | 5,52 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.103,37 | (0,00) | 2,81 | 3,76 | 2,72 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.180,55 | 0,04 | 2,74 | 5,04 | 2,45 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.103,45 | (0,02) | 2,87 | 3,26 | 0,72 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.931,48 | 0,02 | 0,67 | 3,00 | 0,96 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.770,13 | (0,00) | 2,82 | 3,60 | 0,53 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 972,58 | 0,02 | 2,47 | 3,79 | (2,26) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.426,20 | 0,08 | 2,86 | 1,99 | (0,03) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.060,02 | 0,05 | 1,01 | 8,06 | 5,92 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.177,59 | 0,01 | 2,07 | 6,40 | 4,29 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.077,35 | 0,05 | 1,13 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.126,00 | (0,02) | 2,77 | 1,32 | (0,68) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.011,00 | (0,01) | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.141,06 | 0,09 | 3,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.291,48 | 0,05 | 2,59 | 9,13 | 5,92 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 943,69 | 0,02 | 3,72 | 2,17 | (0,84) |
Reksa Dana PAPI | 3.197,51 | 0,06 | 1,16 | 8,81 | 6,66 |
Reksa PG Sejahtera | 2.656,78 | (0,00) | 2,06 | 8,16 | 6,02 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.767,220 | (0,00) | 1,59 | 5,41 | 3,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.542,84 | (0,04) | 2,75 | 1,59 | 0,08 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20126 | (0,05) | 0,17 | 0,24 | (3,69) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.275,40 | 0,09 | 1,73 | 4,42 | 2,87 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 977,06 | 0,05 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.795,55 | (0,01) | 2,26 | 16,19 | 13,89 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.176,88 | 0,12 | 1,49 | 10,46 | (0,06) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.068,65 | (0,06) | 2,22 | 1,97 | 0,46 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.173,89 | (0,09) | 4,17 | 0,76 | (3,19) |
Reksadana ORI | 1.722,40 | 0,10 | 2,76 | 1,75 | (0,26) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 927,78 | 0,02 | 2,50 | 2,30 | (0,23) |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.037,73 | (0,00) | 2,64 | 2,72 | 1,20 |
Riau Income Fund | 1.840,46 | 0,02 | 1,41 | 1,71 | (0,30) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.559,85 | 0,01 | 1,92 | 6,65 | 6,65 |
Schroder Dana Andalan II | 1.058,50 | 0,02 | 0,47 | 4,64 | 4,12 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.096,13 | 0,01 | 2,28 | 2,08 | 0,05 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.255,16 | 0,00 | 2,27 | 4,01 | 4,01 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.022,20 | 0,04 | 3,16 | 1,97 | (1,04) |
Schroder Investa Obligasi | 1.041,20 | 0,02 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.044,99 | (0,03) | 2,59 | 2,44 | 0,41 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4286 | (0,07) | 0,18 | 0,65 | (1,34) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.066,36 | 0,05 | 1,75 | 10,32 | 3,26 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.678,87 | 0,02 | 2,81 | 10,41 | 10,41 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.097,52 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.549,33 | 0,00 | 1,65 | 6,96 | 2,76 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0654 | (0,11) | 1,61 | 2,44 | 0,41 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1566 | (0,10) | 0,83 | 0,98 | (1,04) |
TRAM Strategic Plus | 1.235,89 | (0,04) | 2,83 | 3,02 | 0,96 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.912,03 | 0,01 | 1,33 | 7,15 | 6,09 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.170,66 | 0,03 | 2,08 | 9,95 | 7,78 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (24/3)
Reporter
Editor
Minggu, 27 Maret 2016 19:48 WIB