Reksa Dana Lainnya (23/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.167,68 | 0,02 | 0,63 | 5,54 | 5,54 |
Bahana Dana Likuid | 1.244,14 | 0,02 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
Bahana Likuid Syariah | 1.085,60 | 0,02 | 0,52 | 7,12 | 7,12 |
Bahana Liquid USD | 0,863525 | 0,00 | (9,11) | (11,46) | (11,46) |
Bahana Revolving Fund | 1.163,11 | 0,02 | 0,54 | 7,04 | 7,04 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.017,68 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.223,24 | 0,02 | 0,52 | 6,72 | 6,72 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,68 | 0,02 | 0,57 | 6,75 | 6,75 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.907,19 | 0,01 | 0,36 | 4,86 | 3,82 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.038,90 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.146,55 | 0,03 | 0,57 | 2,22 | 0,22 |
Danamas Rupiah Plus | 1.171,07 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.210,85 | 0,02 | 0,82 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.165,39 | 0,02 | 0,52 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.209,31 | 0,02 | 0,78 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.198,09 | 0,01 | 0,75 | 6,26 | 6,26 |
HPAM Ultima Money Market | 1.046,27 | 0,10 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.192,85 | 0,02 | 0,52 | 6,75 | 6,75 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.214,33 | 0,01 | 0,54 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.196,15 | 0,02 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
Manulife Dana Kas II | 1.217,99 | 0,02 | 0,68 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.254,38 | 0,02 | 0,70 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.213,88 | 0,02 | 0,69 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.238,53 | 0,01 | 0,73 | 7,37 | 5,25 |
MNC Dana Lancar | 1.218,23 | 0,02 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.144,02 | 0,01 | 0,46 | 5,31 | 5,31 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.239,06 | 0,03 | 0,90 | 8,02 | 8,02 |
Nikko Kas Manajemen | 1.214,80 | 0,03 | 0,88 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.212,39 | 0,02 | 0,76 | 7,28 | 7,28 |
Phillip Money Market Fund | 1.229,19 | 0,03 | 0,71 | 7,06 | 7,06 |
Post Indo Money Market Fund | 1.033,85 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.192,68 | 0,01 | 0,42 | 5,76 | 5,76 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,27 | 0,02 | (0,01) | 3,93 | 3,93 |
RD PNM Puas | 1.076,11 | 0,00 | (0,49) | (4,08) | (4,08) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.132,06 | 0,02 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.238,05 | 0,02 | 0,62 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.069,56 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,26 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.197,94 | 0,02 | 0,61 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.298,43 | 0,02 | 0,56 | 7,62 | 5,49 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.240,64 | 0,02 | 0,73 | 7,41 | 7,41 |
Schroder Dana Likuid | 1.192,79 | 0,02 | 0,49 | 6,16 | 6,16 |
Schroder Money Market Fund | 1.139,14 | 0,02 | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Simas Liquid Fund | 1.148,56 | 0,02 | (0,03) | 3,71 | 3,71 |
Tram Pundi Kas | 1.116,73 | 0,02 | 0,60 | 7,47 | 7,47 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.091,20 | 0,02 | 0,55 | 6,98 | 6,98 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.033,50 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.233,71 | 0,02 | 0,67 | 7,32 | 7,32 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.006,79 | (0,23) | 2,37 | (12,12) | (15,57) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.774,59 | (1,09) | 3,79 | (9,39) | (12,03) |
Indeks MNC 36 | 918,86 | (0,62) | 3,49 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.113,49 | (0,62) | 4,75 | (12,98) | (14,70) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.197,22 | (0,67) | 3,81 | (8,36) | (10,62) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.168,78 | (0,68) | 3,80 | (7,98) | (16,83) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.188,04 | (0,22) | 2,47 | (11,22) | (14,70) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.650,76 | (0,27) | 2,17 | (11,13) | (14,19) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.348,91 | (0,16) | 2,72 | 3,94 | 3,94 |
Premier ETF IDX30 | 452,37 | (0,68) | 3,85 | (8,59) | (8,59) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 955,14 | 0,20 | 2,19 | (6,38) | (6,38) |
Premier ETF Indonesia Financial | 518,32 | (0,02) | 7,73 | (10,92) | (10,92) |
Premier ETF Sri-Kehati | 287,24 | (0,92) | 4,04 | (9,46) | (9,46) |
Premier ETF Syariah JII | 664,73 | (1,09) | 3,87 | (8,76) | (8,76) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 619,03 | (0,54) | 7,31 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 861,43 | (0,22) | 2,53 | (10,81) | (10,81) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 331,85 | (1,77) | 3,53 | (7,80) | (7,80) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.621,93 | 0,02 | 0,73 | 9,57 | 9,57 |
BRI Fix | 2.089,06 | 0,02 | 0,80 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.908,67 | (0,25) | 3,93 | (11,08) | (11,08) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.274,48 | 0,03 | 0,88 | 1,46 | 1,46 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Rp 6,2136986