Reksa Dana Lainnya (22/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.167,45 | (0,01) | 0,62 | 5,57 | 5,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.243,90 | 0,02 | 0,63 | 7,54 | 7,54 |
Bahana Likuid Syariah | 1.085,41 | 0,00 | 0,56 | 7,13 | 7,13 |
Bahana Liquid USD | 0,863506 | (0,00) | (9,10) | (11,46) | (11,46) |
Bahana Revolving Fund | 1.162,90 | 0,02 | 0,58 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.017,45 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.223,04 | 0,02 | 0,55 | 6,72 | 6,72 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,48 | 0,02 | 0,61 | 6,79 | 6,79 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.906,94 | 0,01 | 0,39 | 4,90 | 3,86 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.038,67 | 0,03 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.146,20 | 0,02 | 0,58 | 2,20 | 0,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.170,91 | 0,01 | 0,45 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.210,64 | 0,02 | 0,73 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.165,20 | 0,02 | 0,55 | 6,94 | 6,94 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.209,13 | 0,02 | 0,71 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.197,92 | 0,02 | 0,65 | 6,28 | 6,28 |
HPAM Ultima Money Market | 1.045,21 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.192,66 | 0,02 | 0,55 | 6,80 | 6,80 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.214,15 | 0,02 | 0,58 | 6,70 | 6,70 |
Mandiri Kapital Prima | 1.195,93 | 0,02 | 0,58 | 7,36 | 7,36 |
Manulife Dana Kas II | 1.217,78 | 0,02 | 0,71 | 6,78 | 6,78 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.254,14 | 0,02 | 0,74 | 7,83 | 7,83 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.213,64 | 0,02 | 0,73 | 6,58 | 6,58 |
Mega Asset Multicash | 1.238,46 | 0,01 | 0,73 | 7,38 | 5,26 |
MNC Dana Lancar | 1.217,99 | 0,02 | 0,63 | 7,37 | 7,37 |
MRS Cash Kresna | 1.143,85 | 0,01 | 0,49 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.238,68 | 0,05 | 0,94 | 8,06 | 8,06 |
Nikko Kas Manajemen | 1.214,38 | 0,05 | 0,92 | 7,17 | 7,17 |
Panin Dana Likuid | 1.212,14 | 0,03 | 0,80 | 7,33 | 7,33 |
Phillip Money Market Fund | 1.228,77 | 0,03 | 0,67 | 7,08 | 7,08 |
Post Indo Money Market Fund | 1.033,65 | 0,03 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,92 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.192,51 | 0,01 | 0,45 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,09 | 0,01 | 0,03 | 3,94 | 3,94 |
RD PNM Puas | 1.076,11 | (0,00) | (0,49) | (4,02) | (4,02) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.131,86 | 0,02 | 0,57 | 7,18 | 7,18 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.237,78 | 0,01 | 0,66 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.069,35 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,35 | 0,02 | 0,00 | 3,71 | 3,71 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.197,65 | 0,03 | 0,65 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.298,19 | 0,02 | 0,60 | 7,67 | 5,54 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.240,42 | 0,03 | 0,76 | 7,46 | 7,46 |
Schroder Dana Likuid | 1.192,55 | 0,01 | 0,47 | 6,19 | 6,19 |
Schroder Money Market Fund | 1.138,95 | 0,02 | 0,55 | 6,86 | 6,86 |
Simas Liquid Fund | 1.010,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.116,52 | 0,03 | 0,64 | 7,52 | 7,52 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.091,02 | 0,02 | 0,59 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.033,32 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.233,47 | 0,02 | 0,65 | 7,36 | 7,36 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.009,14 | (0,83) | 2,87 | (11,91) | (15,36) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.805,06 | (0,61) | 4,94 | (8,46) | (11,13) |
Indeks MNC 36 | 924,56 | (0,35) | 3,99 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.120,41 | (0,33) | 4,88 | (12,48) | (14,22) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.205,33 | (0,42) | 4,30 | (7,77) | (10,04) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.176,77 | (0,42) | 4,30 | (7,37) | (16,28) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.190,67 | (0,81) | 2,95 | (11,03) | (14,52) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.660,72 | (0,82) | 2,73 | (9,92) | (13,03) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.396,83 | (0,15) | 2,62 | 4,35 | 4,35 |
Premier ETF IDX30 | 455,48 | (0,43) | 4,35 | (7,98) | (7,98) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 953,27 | (0,79) | 2,36 | (6,47) | (6,47) |
Premier ETF Indonesia Financial | 518,43 | 0,34 | 6,74 | (10,96) | (10,96) |
Premier ETF Sri-Kehati | 289,91 | (0,26) | 4,55 | (8,49) | (8,49) |
Premier ETF Syariah JII | 672,03 | (0,61) | 5,12 | (7,85) | (7,85) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 622,37 | 0,43 | 7,18 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 863,34 | (0,82) | 3,02 | (10,61) | (10,61) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 337,83 | (0,42) | 5,14 | (6,53) | (6,53) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.621,31 | #DIV/0! | 0,74 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.088,56 | #DIV/0! | 0,81 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.913,40 | #DIV/0! | 2,33 | (11,04) | (11,04) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.273,01 | 0,03 | 0,93 | 1,52 | 1,52 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 31 Rp 6,213698630137
Premier Proteksi VI Rp 15,8930709145/unit
Pembagian cash income tanggal 21/3/16 untuk:
PNM Multisektoral II Rp 24,047619/unit
PNM terproteksi dana Investa 2 Rp 7,17525072/unit
Pembagian dividen tanggal 21/3/16 untuk RDT CIMB Principal CPF CB XIV
Rp 21,4616628468/unit