Reksa Dana Lainnya (21/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.167,55 | 0,06 | 0,62 | 5,57 | 5,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.243,67 | 0,06 | 0,61 | 7,58 | 7,58 |
Bahana Likuid Syariah | 1.085,41 | 0,05 | 0,56 | 7,19 | 7,19 |
Bahana Liquid USD | 0,863510 | (0,00) | (9,10) | (11,45) | (11,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.162,69 | 0,05 | 0,56 | 7,06 | 7,06 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.017,25 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.222,83 | 0,05 | 0,54 | 6,76 | 6,76 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,27 | 0,06 | 0,59 | 6,77 | 6,77 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.906,76 | 0,03 | 0,38 | 4,89 | 3,85 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.038,34 | 0,07 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.146,02 | 0,04 | 0,57 | 2,18 | 0,18 |
Danamas Rupiah Plus | 1.170,77 | 0,04 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.210,40 | 0,05 | 0,71 | 6,81 | 6,81 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.165,01 | 0,05 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.208,84 | 0,06 | 0,69 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.197,67 | 0,06 | 0,63 | 6,32 | 6,32 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,93 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.192,45 | 0,05 | 0,54 | 6,78 | 6,78 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.213,91 | 0,05 | 0,56 | 6,68 | 6,68 |
Mandiri Kapital Prima | 1.195,72 | 0,05 | 0,56 | 7,34 | 7,34 |
Manulife Dana Kas II | 1.217,54 | 0,06 | 0,69 | 6,76 | 6,76 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.253,84 | 0,06 | 0,71 | 7,80 | 7,80 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.213,39 | 0,07 | 0,71 | 6,56 | 6,56 |
Mega Asset Multicash | 1.238,34 | 0,06 | 0,72 | 7,37 | 5,25 |
MNC Dana Lancar | 1.217,75 | 0,06 | 0,61 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.143,68 | 0,04 | 0,47 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.238,05 | 0,08 | 0,88 | 8,01 | 8,01 |
Nikko Kas Manajemen | 1.213,77 | 0,08 | 0,87 | 7,12 | 7,12 |
Panin Dana Likuid | 1.211,80 | 0,07 | 0,77 | 7,30 | 7,30 |
Phillip Money Market Fund | 1.228,46 | 0,05 | 0,71 | 7,05 | 7,05 |
Post Indo Money Market Fund | 1.033,39 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,74 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.192,34 | 0,04 | 0,44 | 5,78 | 5,78 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,94 | (0,49) | 0,01 | 3,98 | 3,98 |
RD PNM Puas | 1.076,12 | 0,00 | (0,49) | (4,02) | (4,02) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.131,66 | 0,05 | 0,56 | 7,22 | 7,22 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.237,60 | 0,06 | 0,65 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.069,12 | 0,06 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,15 | 0,05 | (0,02) | 3,69 | 3,69 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.197,33 | 0,05 | 0,62 | 6,99 | 6,99 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.297,95 | 0,05 | 0,58 | 7,65 | 5,52 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.240,04 | 0,07 | 0,73 | 7,43 | 7,43 |
Schroder Dana Likuid | 1.192,41 | 0,05 | 0,46 | 6,18 | 6,18 |
Schroder Money Market Fund | 1.138,75 | 0,05 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Simas Liquid Fund | 1.009,91 | 0,06 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.116,22 | 0,06 | 0,61 | 7,49 | 7,49 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.090,85 | 0,05 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.033,15 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.233,17 | 0,06 | 0,63 | 7,34 | 7,34 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.017,56 | 0,06 | 3,72 | (11,17) | (14,65) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.822,34 | (0,17) | 5,59 | (7,90) | (10,58) |
Indeks MNC 36 | 927,82 | 0,10 | 4,36 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.124,14 | 0,20 | 5,23 | (12,19) | (13,93) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.210,42 | 0,02 | 4,74 | (7,38) | (9,66) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.181,79 | 0,02 | 4,74 | (6,98) | (15,92) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.200,44 | 0,05 | 3,80 | (10,30) | (13,81) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.691,12 | 0,04 | 3,59 | (9,20) | (12,33) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.441,70 | 0,00 | 2,78 | 4,51 | 4,51 |
Premier ETF IDX30 | 457,44 | 0,02 | 4,80 | (7,58) | (7,58) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 960,84 | 0,18 | 3,17 | (5,73) | (5,73) |
Premier ETF Indonesia Financial | 516,65 | 0,15 | 6,38 | (11,26) | (11,26) |
Premier ETF Sri-Kehati | 290,66 | 0,18 | 4,83 | (8,25) | (8,25) |
Premier ETF Syariah JII | 676,17 | (0,17) | 5,77 | (7,28) | (7,28) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 619,68 | 0,11 | 6,72 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 870,48 | 0,05 | 3,87 | (9,87) | (9,87) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 339,25 | 0,14 | 5,58 | (6,14) | (6,14) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (18/3) | 2.618,76 | 0,00 | 0,74 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix (18/3) | 2.086,41 | 0,00 | 0,81 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham (18/3) | 1.914,89 | 0,00 | 3,08 | (10,63) | (10,63) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/3) | 1.001,18 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.271,53 | 0,08 | 0,90 | 1,49 | 1,49 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT CIMB Principal CPF CB XIV Rp 21,4616628468/unit
Bahana Protected Fund G 64 Rp 20,38430365/unit
Bahana Protected Fund G 69 Rp 21,590432977/unit
Pembagian dividen tanggal 18/3/16 untuk RDT Mandiri Seri 41 Rp 21,6904109589