Reksa Dana Lainnya (18/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.166,83 | 0,03 | 0,62 | 5,57 | 5,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.242,97 | 0,02 | 0,59 | 7,55 | 7,55 |
Bahana Likuid Syariah | 1.084,84 | 0,02 | 0,54 | 7,16 | 7,16 |
Bahana Liquid USD | 0,863518 | (6,08) | (9,09) | (11,44) | (11,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.162,06 | 0,02 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.016,67 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.222,21 | 0,02 | 0,52 | 6,73 | 6,73 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,66 | 0,02 | 0,57 | 6,76 | 6,76 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.906,20 | 0,01 | 0,38 | 4,90 | 3,86 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.037,59 | 0,03 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.145,53 | 0,02 | 0,56 | 2,14 | 0,14 |
Danamas Rupiah Plus | 1.170,25 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.209,74 | 0,02 | 0,65 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.164,44 | 0,02 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.208,14 | 0,03 | 0,62 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.196,99 | 0,02 | 0,59 | 6,26 | 6,26 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,43 | 0,02 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.191,86 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.213,30 | 0,02 | 0,54 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.195,07 | 0,02 | 0,54 | 7,33 | 7,33 |
Manulife Dana Kas II | 1.216,81 | 0,02 | 0,67 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.253,03 | 0,02 | 0,69 | 7,76 | 7,76 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.212,60 | 0,07 | 0,73 | 6,49 | 6,49 |
Mega Asset Multicash | 1.237,55 | (0,01) | 0,65 | 7,31 | 5,18 |
MNC Dana Lancar | 1.217,06 | 0,02 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.143,17 | 0,01 | 0,46 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.237,05 | 0,04 | 0,83 | 7,96 | 7,96 |
Nikko Kas Manajemen | 1.212,85 | 0,03 | 0,81 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.211,00 | 0,02 | 0,74 | 7,27 | 7,27 |
Phillip Money Market Fund | 1.227,83 | 0,01 | 0,70 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.032,81 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.191,84 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,17 | 0,02 | (0,05) | 4,52 | 4,52 |
RD PNM Puas | 1.076,12 | 0,00 | (0,49) | (3,96) | (3,96) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.131,06 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.236,86 | 0,02 | 0,63 | 7,49 | 7,49 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.068,48 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,52 | 0,02 | (0,03) | 3,64 | 3,64 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.196,69 | 0,02 | 0,60 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.297,24 | 0,02 | 0,57 | 7,64 | 5,50 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.239,20 | 0,03 | 0,70 | 7,37 | 7,37 |
Schroder Dana Likuid | 1.191,81 | 0,02 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Schroder Money Market Fund | 1.138,17 | 0,02 | 0,51 | 6,83 | 6,83 |
Simas Liquid Fund | 1.009,34 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.115,51 | 0,03 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.090,31 | 0,02 | 0,56 | 6,99 | 6,99 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.032,63 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.232,45 | 0,02 | 0,63 | 7,32 | 7,32 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.016,99 | (0,14) | 1,76 | (10,64) | (14,15) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.827,02 | 0,19 | 4,55 | (7,29) | (9,99) |
Indeks MNC 36 | 926,88 | 0,27 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.121,89 | 0,29 | 2,08 | (11,99) | (13,73) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.210,15 | 0,31 | 2,54 | (6,84) | (9,14) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.181,51 | 0,31 | 2,54 | (6,38) | (15,38) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.199,90 | (0,14) | 1,87 | (9,76) | (13,30) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.689,71 | (0,14) | 1,64 | (9,43) | (12,55) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.441,61 | 0,28 | 2,45 | 4,65 | 4,65 |
Premier ETF IDX30 | 457,33 | 0,31 | 2,60 | (7,05) | (7,05) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 959,15 | (0,68) | 1,48 | (5,22) | (5,22) |
Premier ETF Indonesia Financial | 515,88 | 0,53 | 3,07 | (10,45) | (10,45) |
Premier ETF Sri-Kehati | 290,13 | 0,39 | 2,57 | (7,89) | (7,89) |
Premier ETF Syariah JII | 677,29 | 0,17 | 4,74 | (6,70) | (6,70) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 618,98 | 0,11 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 870,01 | (0,14) | 1,91 | (9,33) | (9,33) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 338,77 | (0,28) | 2,75 | (6,74) | (6,74) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.618,76 | 0,02 | 0,74 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.086,41 | 0,03 | 0,81 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.914,89 | 0,51 | 3,08 | (10,63) | (10,63) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.267,11 | 0,03 | 0,88 | 1,47 | 1,47 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT Mandiri Seri 41 Rp 21,6904109589
RD Bahana Sukuk Syariah Rp 1,8236385529985/unit
Pembagian dividen tanggal 17/3/2016 untuk:
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 3,87/unit