Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.059,55 | 0,12 | 0,26 | (5,80) | (16,06) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1094 | 0,33 | 5,19 | 5,24 | 2,64 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,81 | 0,21 | 1,51 | 1,36 | (0,64) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.224,59 | 0,30 | 1,83 | 5,50 | 4,20 |
Bahana Income Bond Fund | 1.029,00 | 0,20 | 1,32 | 9,08 | 5,88 |
Bahana Regular Income Fund | 1.035,34 | 0,19 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.204,92 | 0,27 | 2,52 | 4,56 | 2,49 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.072,96 | 0,22 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.150,74 | 0,10 | 2,94 | 6,00 | 1,84 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.038,77 | 0,34 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,86 | 0,06 | 1,23 | 7,07 | 4,95 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.095,21 | 0,03 | 1,24 | 6,56 | 4,45 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.086,89 | 0,38 | 2,05 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.177,40 | 0,16 | 0,51 | 3,89 | (6,00) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.947,55 | 0,19 | 1,75 | 9,29 | 8,21 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.526,17 | 0,24 | 1,44 | 5,61 | 4,56 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0021 | 0,02 | (0,01) | 1,30 | (1,69) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.346,28 | 0,22 | 2,45 | 5,48 | 1,35 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.323,10 | 0,51 | 2,06 | 3,11 | (6,71) |
BNP Paribas Omega | 1.198,92 | 0,23 | 1,77 | 5,13 | 4,09 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0094 | 0,26 | 2,83 | 0,29 | (3,64) |
BNP Paribas Prima II | 1.977,01 | 0,27 | 2,01 | 2,52 | 0,51 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0905 | 0,17 | 2,00 | 1,87 | (2,13) |
BNP Paribas Proxima | 1.165,16 | 0,24 | 2,45 | 4,83 | (2,36) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.110,12 | 0,06 | 2,40 | 0,56 | (0,44) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.144,27 | 0,17 | 1,45 | 5,93 | 3,84 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0219 | 0,03 | 0,60 | 2,20 | 0,18 |
Cipta Bond | 1.196,65 | 0,11 | 1,30 | 7,75 | 6,67 |
Dana Obligasi Stabil | 3.503,06 | 0,30 | 2,39 | 10,06 | 7,88 |
Dana Pasti | 3.422,04 | 0,12 | 1,19 | 8,29 | 5,59 |
Dana Premier | 2.104,04 | 0,09 | 0,97 | 8,06 | 4,85 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.946,54 | (0,89) | 0,25 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Dollar (USD) | 1,605345 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.869,46 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.740,88 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.736,86 | 0,29 | 2,60 | 3,15 | 1,11 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191778 | 0,38 | 2,57 | (0,65) | (2,12) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.502,31 | (0,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.066,50 | (0,43) | 0,80 | 2,42 | 0,90 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.148,63 | 0,15 | 2,65 | 7,02 | 5,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.068,44 | (0,21) | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,084894 | (0,01) | 0,29 | 0,51 | (2,45) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.155,69 | (0,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,222842 | 0,22 | 2,43 | 0,90 | (2,07) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.955,64 | (0,68) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.408,89 | 0,17 | 2,40 | 7,13 | 7,13 |
First State Ind. Bond Fund | 2.751,06 | 0,36 | 1,83 | 3,85 | (0,22) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.033,52 | 0,09 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.877,99 | 0,18 | 2,15 | 5,17 | 2,58 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.674,68 | 0,09 | 0,99 | 6,96 | 5,37 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,345417 | 0,15 | 1,95 | 1,54 | (0,48) |
Investasi Reksa Premium | 2.148,05 | 0,56 | 2,47 | (0,47) | (0,47) |
ITB-Niaga | 2.374,65 | 0,08 | 2,28 | 4,02 | 1,70 |
Kehati Lestari | 1.791,31 | 0,11 | 3,20 | 4,97 | 2,38 |
Kresna Olympus | 1.971,93 | 0,13 | 1,46 | 8,27 | 0,02 |
Lautandhana Fixed Income | 2.310,92 | 0,10 | 2,98 | 17,69 | 15,95 |
Maestrodollar | 1,5679 | 0,11 | 1,96 | 0,84 | (2,12) |
Makara Prima | 2.194,60 | 0,22 | 3,13 | 8,60 | 8,60 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.024,70 | 0,24 | 2,31 | 2,66 | 2,66 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.996,10 | 0,12 | 1,19 | 6,51 | 4,15 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.008,68 | 0,10 | 2,21 | 5,70 | 3,61 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.138,86 | 0,04 | 1,11 | 9,65 | 7,48 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.020,96 | 0,38 | 1,98 | 5,73 | 3,64 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.770,24 | 0,29 | 2,35 | 2,10 | (1,91) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.525,84 | 0,47 | 2,13 | 3,65 | (0,41) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.735,17 | 0,17 | 2,66 | 2,48 | (1,54) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.160,44 | 0,14 | 2,57 | 4,46 | 0,36 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.077,13 | 0,10 | 1,62 | 5,72 | 1,57 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1104 | 0,16 | 2,23 | 2,33 | (1,68) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.622,65 | 0,13 | 1,36 | 9,88 | 5,57 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.931,36 | 0,12 | 1,08 | 9,11 | 9,11 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.991,37 | 0,01 | 1,85 | 8,27 | 8,27 |
Medali Dua | 1.631,85 | 0,25 | 2,08 | 6,92 | 4,80 |
Medali Syariah | 1.651,13 | 0,13 | 1,21 | 3,85 | 0,77 |
Mega Dana Ori Dua | 1.618,96 | 0,41 | 3,02 | 2,87 | 0,84 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.651,16 | (0,89) | 1,01 | 1,52 | 1,52 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,122866 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.111,38 | 0,24 | 3,25 | 10,60 | 10,60 |
Net Dana Gemilang | 1.647,01 | 0,10 | 1,10 | 8,10 | 8,10 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.827,67 | 0,17 | 1,43 | 5,34 | 3,25 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.983,91 | 0,28 | 2,29 | 6,66 | 5,07 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.237,71 | 0,14 | 1,56 | 9,71 | 5,41 |
Nikko Tron Dua | 1.822,68 | 0,10 | 1,54 | 7,70 | 6,10 |
Pacific Fixed Fund | 1.240,85 | 0,03 | 0,71 | 2,05 | (0,96) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.019,86 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.010,37 | 0,07 | 2,35 | 5,54 | 5,54 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.812,19 | 0,08 | 2,60 | 2,84 | 0,81 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.553,35 | 0,36 | 1,86 | 5,18 | 2,06 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.143,97 | 0,04 | 0,95 | (13,88) | (13,88) |
Premier Obligasi | 1.086,46 | 0,18 | 0,05 | 3,69 | 0,65 |
Prospera Obligasi | 2.967,50 | 0,13 | 1,37 | 7,38 | 5,25 |
Prospera Obligasi Plus | 3.026,23 | 0,17 | 2,13 | 1,08 | (2,88) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.130,29 | 0,24 | 2,89 | 3,84 | 1,78 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.088,23 | 0,23 | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.890,63 | (0,72) | 1,27 | (2,98) | (4,90) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,064579 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.379,04 | 0,23 | 2,13 | 5,48 | 5,48 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.202,64 | 0,34 | 2,06 | 5,13 | 0,97 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,95 | 0,05 | 0,95 | 7,80 | 5,66 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.107,85 | 0,26 | 2,57 | 5,07 | 4,02 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.181,67 | 0,34 | 2,16 | 5,80 | 3,19 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.111,45 | 0,28 | 2,54 | 4,54 | 1,96 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.929,59 | 0,05 | 0,57 | 3,12 | 1,07 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.779,65 | 0,27 | 2,50 | 4,87 | 1,75 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 979,90 | 0,45 | 2,00 | 4,42 | (1,66) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.427,84 | 0,29 | 2,24 | 2,87 | 0,84 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,43 | 0,06 | 1,09 | 8,17 | 6,03 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.182,43 | 0,12 | 2,43 | 7,13 | 5,01 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.076,61 | 0,07 | 1,28 | 7,71 | 7,71 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.130,61 | 0,25 | 2,48 | 2,50 | 0,47 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.011,88 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.145,40 | 0,32 | 2,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.292,21 | 0,15 | 2,33 | 9,76 | 6,53 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 944,14 | 0,58 | 2,50 | 2,99 | (0,04) |
Reksa Dana PAPI | 3.189,19 | 0,09 | 1,03 | 8,82 | 6,67 |
Reksa PG Sejahtera | 2.659,59 | 0,07 | 2,45 | 8,57 | 6,42 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.769,690 | 0,16 | 1,64 | 5,79 | 4,22 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.550,48 | 0,16 | 2,40 | 2,78 | 1,25 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20242 | 0,00 | 0,36 | 0,50 | (3,44) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.274,35 | 0,16 | 1,60 | 5,00 | 3,44 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 973,83 | 0,07 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.803,47 | 0,35 | 1,94 | 16,69 | 14,38 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.173,58 | 0,14 | 1,29 | 10,60 | 0,06 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.071,67 | 0,15 | 1,89 | 2,90 | 1,37 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.183,43 | 0,30 | 4,72 | 2,52 | (1,50) |
Reksadana ORI | 1.730,08 | 0,30 | 2,38 | 2,96 | 0,92 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 928,31 | 0,45 | 2,03 | 3,21 | 0,65 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.041,33 | 0,25 | 2,28 | 4,15 | 2,60 |
Riau Income Fund | 1.837,66 | (0,03) | 1,41 | 1,92 | (0,10) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.560,57 | 0,36 | 1,75 | 6,78 | 6,78 |
Schroder Dana Andalan II | 1.057,45 | 0,02 | 0,49 | 4,78 | 4,26 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.107,13 | 0,16 | 2,24 | 3,43 | 1,38 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.258,02 | 0,26 | 2,00 | 5,01 | 5,01 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.022,88 | 0,48 | 2,17 | 2,84 | (0,20) |
Schroder Investa Obligasi | 1.041,10 | 0,14 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.053,98 | 0,24 | 2,33 | 3,74 | 1,68 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4318 | 0,04 | 0,62 | 1,21 | (0,80) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.058,14 | 0,19 | 1,51 | 10,31 | 3,24 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.683,03 | 0,06 | 2,26 | 10,89 | 10,89 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.095,10 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.546,55 | 0,19 | 1,52 | 7,20 | 3,00 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0670 | 0,24 | 2,30 | 3,50 | 1,45 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1586 | 0,12 | 1,46 | 1,56 | (0,47) |
TRAM Strategic Plus | 1.243,39 | 0,16 | 2,44 | 4,54 | 2,45 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.910,52 | 0,13 | 1,37 | 7,45 | 6,38 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.168,59 | 0,22 | 2,03 | 10,44 | 8,25 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/3)
Reporter
Editor
Minggu, 20 Maret 2016 20:14 WIB