Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.058,32 | 0,03 | 0,14 | (5,76) | (16,03) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1057 | 0,66 | 5,07 | 4,95 | 2,37 |
Avrist Prime Income Fund | 1.053,57 | 0,05 | 1,31 | 1,32 | (0,69) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.220,93 | 0,13 | 1,47 | 5,45 | 4,14 |
Bahana Income Bond Fund | 1.026,95 | 0,02 | 1,15 | 9,07 | 5,86 |
Bahana Regular Income Fund | 1.033,38 | 0,06 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.201,66 | 0,42 | 2,00 | 4,71 | 2,63 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.070,64 | 0,08 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.149,64 | 0,73 | 2,44 | 6,27 | 2,10 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.035,21 | 0,27 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,21 | 0,01 | 1,17 | 7,16 | 5,04 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.094,66 | 0,27 | 1,07 | 6,77 | 4,66 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.082,81 | (0,37) | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.175,51 | 0,02 | 0,39 | 3,88 | (6,02) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.943,93 | 0,02 | 1,55 | 9,23 | 8,15 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.520,13 | 0,05 | 1,18 | 5,45 | 4,41 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0019 | (0,09) | (0,04) | 1,31 | (1,68) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.343,28 | 0,42 | 1,95 | 5,66 | 1,51 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.316,38 | 0,16 | 1,40 | 2,94 | (6,86) |
BNP Paribas Omega | 1.196,22 | 0,21 | 1,42 | 5,25 | 4,21 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0068 | 0,59 | 2,65 | 0,11 | (3,82) |
BNP Paribas Prima II | 1.971,71 | 0,32 | 1,49 | 2,60 | 0,59 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0886 | 0,35 | 2,03 | 1,72 | (2,27) |
BNP Paribas Proxima | 1.162,37 | 0,43 | 1,98 | 5,00 | (2,20) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.108,84 | 0,45 | 2,36 | 0,65 | (0,36) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.142,34 | 0,05 | 1,31 | 5,90 | 3,80 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0216 | 0,00 | 0,60 | 2,21 | 0,19 |
Cipta Bond | 1.195,29 | (0,05) | 1,24 | 7,78 | 6,70 |
Dana Obligasi Stabil | 3.492,65 | 0,44 | 1,86 | 10,04 | 7,87 |
Dana Pasti | 3.417,87 | 0,01 | 1,09 | 8,19 | 5,50 |
Dana Premier | 2.102,05 | 0,01 | 0,90 | 7,99 | 4,78 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.134,22 | (0,01) | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,605212 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.868,98 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.740,34 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.731,84 | 0,49 | 1,95 | 3,31 | 1,26 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191061 | 0,55 | 2,36 | (0,99) | (2,46) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.515,51 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.071,08 | (0,56) | 1,25 | 3,19 | 1,66 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.146,86 | 0,69 | 1,86 | 7,46 | 6,40 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.070,73 | 0,11 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,084960 | (0,05) | 0,34 | 0,54 | (2,41) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.284,59 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,220120 | 0,52 | 2,34 | 0,71 | (2,25) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.064,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.406,55 | 0,59 | 1,86 | 7,25 | 7,25 |
First State Ind. Bond Fund | 2.741,12 | 0,28 | 1,25 | 3,80 | (0,27) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.032,62 | 0,05 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.872,70 | 0,57 | 1,91 | 5,43 | 2,83 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.672,20 | 0,04 | 0,94 | 6,88 | 5,30 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,343427 | 0,49 | 1,94 | 1,78 | (0,23) |
Investasi Reksa Premium | 2.136,19 | 0,18 | 1,81 | (1,09) | (1,09) |
ITB-Niaga | 2.372,85 | 0,39 | 2,19 | 4,17 | 1,85 |
Kehati Lestari | 1.789,40 | 0,83 | 2,54 | 5,52 | 2,92 |
Kresna Olympus | 1.969,31 | 0,02 | 1,35 | 8,28 | 0,03 |
Lautandhana Fixed Income | 2.308,67 | 0,68 | 2,47 | 17,78 | 16,03 |
Maestrodollar | 1,5662 | 0,35 | 1,91 | 0,76 | (2,20) |
Makara Prima | 2.189,84 | 0,53 | 2,97 | 8,38 | 8,38 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.022,28 | 0,40 | 1,82 | 2,87 | 2,87 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.992,46 | (0,01) | 1,01 | 6,51 | 4,14 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.006,68 | 0,44 | 1,83 | 6,05 | 3,95 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.138,40 | 0,01 | 1,05 | 9,83 | 7,66 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.017,05 | 0,12 | 1,50 | 5,65 | 3,56 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.765,11 | 0,45 | 1,72 | 2,24 | (1,77) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.518,65 | 0,34 | 1,53 | 3,42 | (0,63) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.732,14 | 0,63 | 2,06 | 2,71 | (1,32) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.157,50 | 0,65 | 1,97 | 4,77 | 0,67 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.076,09 | (0,21) | 1,50 | 5,81 | 1,66 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1086 | 0,48 | 2,20 | 2,22 | (1,79) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.620,50 | 0,03 | 1,25 | 9,90 | 5,59 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.927,75 | 0,01 | 0,98 | 9,11 | 9,11 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.991,19 | 0,44 | 1,76 | 8,49 | 8,49 |
Medali Dua | 1.627,73 | 0,34 | 1,59 | 6,86 | 4,74 |
Medali Syariah | 1.648,92 | (0,02) | 1,07 | 3,88 | 0,80 |
Mega Dana Ori Dua | 1.612,32 | 0,16 | 2,39 | 2,89 | 0,86 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.782,94 | 0,38 | 1,01 | 1,53 | 1,53 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,122812 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.108,74 | 0,56 | 3,03 | 10,36 | 10,36 |
Net Dana Gemilang | 1.645,35 | 0,03 | 1,03 | 8,01 | 8,01 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.824,59 | 0,13 | 1,24 | 5,32 | 3,24 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.978,43 | 0,15 | 2,00 | 6,57 | 4,98 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.236,00 | 0,04 | 1,46 | 9,77 | 5,47 |
Nikko Tron Dua | 1.820,85 | 0,09 | 1,46 | 7,80 | 6,20 |
Pacific Fixed Fund | 1.240,53 | 0,20 | 0,69 | 2,04 | (0,96) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.018,89 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.008,96 | 0,70 | 1,88 | 5,90 | 5,90 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.810,82 | 0,95 | 2,03 | 3,23 | 1,19 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.544,21 | 0,11 | 1,53 | 5,08 | 1,96 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.143,46 | 0,02 | 0,90 | (13,92) | (13,92) |
Premier Obligasi | 1.084,46 | 0,02 | (0,10) | 3,66 | 0,63 |
Prospera Obligasi | 2.963,60 | 0,25 | 1,02 | 7,59 | 5,45 |
Prospera Obligasi Plus | 3.021,10 | 0,40 | 1,85 | 1,13 | (2,83) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.127,61 | 0,90 | 2,11 | 4,18 | 2,12 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.085,68 | 0,51 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.992,00 | 0,06 | 1,12 | (2,12) | (4,06) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062737 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.375,88 | 0,26 | 1,73 | 5,63 | 5,63 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.195,27 | 0,21 | 1,61 | 5,14 | 0,98 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,37 | 0,02 | 0,91 | 7,86 | 5,72 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.104,98 | 0,45 | 2,05 | 5,23 | 4,17 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.174,25 | 0,24 | 1,68 | 5,71 | 3,11 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.105,58 | 0,42 | 2,02 | 4,67 | 2,09 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.928,63 | 0,01 | 0,47 | 3,12 | 1,08 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.772,13 | 0,41 | 2,00 | 5,00 | 1,88 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 975,54 | 0,14 | 1,50 | 4,27 | (1,80) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.423,74 | 0,35 | 1,75 | 2,89 | 0,85 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,75 | 0,01 | 1,03 | 8,25 | 6,10 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.180,97 | 0,39 | 2,06 | 7,18 | 5,06 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.075,82 | 0,06 | 1,22 | 7,83 | 7,83 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.127,79 | 0,48 | 2,00 | 2,66 | 0,63 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.010,36 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.141,73 | 0,65 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.290,27 | 0,47 | 1,78 | 9,70 | 6,48 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 938,66 | 0,21 | 1,71 | 2,54 | (0,47) |
Reksa Dana PAPI | 3.186,22 | (0,00) | 0,95 | 8,92 | 6,77 |
Reksa PG Sejahtera | 2.657,67 | 0,23 | 2,40 | 8,62 | 6,47 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.766,800 | 0,21 | 1,30 | 5,90 | 4,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.548,03 | 0,52 | 1,82 | 3,12 | 1,58 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20241 | (0,03) | 0,37 | 0,59 | (3,35) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.272,27 | 0,21 | 1,40 | 5,01 | 3,45 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 973,16 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.723,96 | 0,12 | 1,57 | 16,59 | 14,28 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.171,93 | 0,01 | 1,15 | 10,70 | 0,15 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.070,05 | 0,44 | 1,42 | 3,23 | 1,69 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.179,89 | 1,02 | 4,03 | 2,74 | (1,29) |
Reksadana ORI | 1.724,99 | 0,47 | 1,73 | 3,04 | 1,00 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 924,19 | 0,14 | 1,55 | 3,07 | 0,52 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.038,73 | 0,37 | 1,80 | 4,03 | 2,48 |
Riau Income Fund | 1.838,14 | 0,07 | 1,45 | 1,96 | (0,06) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.554,99 | 0,11 | 1,39 | 6,56 | 6,56 |
Schroder Dana Andalan II | 1.057,25 | 0,01 | 0,47 | 4,84 | 4,31 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.103,74 | 0,60 | 1,71 | 3,67 | 1,62 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.254,72 | 0,34 | 1,53 | 5,25 | 5,25 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.018,00 | 0,18 | 1,50 | 2,73 | (0,31) |
Schroder Investa Obligasi | 1.039,62 | 0,10 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.049,05 | 0,47 | 1,82 | 3,90 | 1,84 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4312 | 0,10 | 0,61 | 1,20 | (0,80) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.052,34 | 0,02 | 1,37 | 10,33 | 3,27 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.681,95 | 0,02 | 2,17 | 10,86 | 10,86 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.094,68 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.543,69 | 0,01 | 1,33 | 7,27 | 3,06 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0644 | 0,47 | 2,17 | 3,29 | 1,24 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1572 | 0,24 | 1,48 | 1,46 | (0,57) |
TRAM Strategic Plus | 1.241,44 | 0,67 | 2,06 | 4,77 | 2,68 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.908,06 | 0,08 | 1,21 | 7,53 | 6,47 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.166,08 | 0,04 | 1,74 | 10,40 | 8,21 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/3)
Reporter
Editor
Kamis, 17 Maret 2016 23:04 WIB