Reksa Dana Lainnya (16/3/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.166,50 | 0,01 | 0,64 | 5,66 | 5,66 |
Bahana Dana Likuid | 1.242,48 | 0,02 | 0,59 | 7,56 | 7,56 |
Bahana Likuid Syariah | 1.084,46 | 0,02 | 0,54 | 7,17 | 7,17 |
Bahana Liquid USD | 0,919443 | (0,00) | (3,20) | (5,70) | (5,70) |
Bahana Revolving Fund | 1.161,64 | 0,02 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.016,28 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.221,80 | 0,02 | 0,52 | 6,74 | 6,74 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,25 | 0,02 | 0,58 | 6,79 | 6,79 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.905,73 | 0,01 | 0,37 | 4,90 | 3,86 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.037,37 | (1,87) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.145,10 | 0,02 | 0,55 | 2,16 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.169,94 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.209,11 | 0,03 | 0,60 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.164,05 | 0,02 | 0,53 | 6,92 | 6,92 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.207,42 | 0,03 | 0,55 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.196,40 | 0,03 | 0,54 | 6,24 | 6,24 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,00 | (0,10) | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.191,47 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.212,88 | 0,02 | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.194,63 | 0,02 | 0,54 | 7,33 | 7,33 |
Manulife Dana Kas II | 1.216,57 | 0,01 | 0,69 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.252,73 | 0,02 | 0,71 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.211,53 | 0,02 | 0,68 | 6,42 | 6,42 |
Mega Asset Multicash | 1.236,84 | 0,01 | 0,69 | 7,28 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.216,58 | 0,02 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.142,85 | 0,01 | 0,46 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.236,38 | 0,03 | 0,79 | 7,90 | 7,90 |
Nikko Kas Manajemen | 1.212,24 | 0,03 | 0,76 | 7,05 | 7,05 |
Panin Dana Likuid | 1.210,50 | 0,02 | 0,73 | 7,25 | 7,25 |
Phillip Money Market Fund | 1.227,42 | 0,03 | 0,70 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.032,41 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.191,50 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,79 | 0,02 | (0,05) | 4,54 | 4,54 |
RD PNM Puas | 1.076,42 | 0,00 | (0,47) | (3,90) | (3,90) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.130,66 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.236,50 | 0,02 | 0,64 | 7,49 | 7,49 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.068,04 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,11 | 0,02 | (0,03) | 3,64 | 3,64 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.196,23 | 0,02 | 0,60 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.296,76 | 0,02 | 0,56 | 7,67 | 5,54 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.238,58 | 0,02 | 0,69 | 7,34 | 7,34 |
Schroder Dana Likuid | 1.191,35 | 0,01 | 0,45 | 6,13 | 6,13 |
Schroder Money Market Fund | 1.137,79 | 0,02 | 0,51 | 6,84 | 6,84 |
Simas Liquid Fund | 1.008,95 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.115,04 | 0,02 | 0,58 | 7,47 | 7,47 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.089,95 | 0,02 | 0,56 | 7,01 | 7,01 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.032,28 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.231,96 | 0,02 | 0,67 | 7,33 | 7,33 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.013,01 | 0,29 | 1,88 | (11,46) | (14,94) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.794,99 | 0,49 | 4,05 | (9,25) | (11,90) |
Indeks MNC 36 | 921,59 | 0,06 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.110,52 | 0,19 | 2,08 | (12,99) | (14,71) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.199,79 | 0,11 | 2,44 | (8,19) | (10,45) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.171,43 | 0,11 | 2,41 | (7,69) | (16,57) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.195,26 | 0,31 | 2,02 | (10,58) | (14,09) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.676,53 | 0,27 | 1,73 | (9,23) | (12,36) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 29.251,17 | (0,10) | 1,64 | 4,00 | 4,00 |
Premier ETF IDX30 | 453,38 | 0,11 | 2,49 | (8,40) | (8,40) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 961,61 | (0,50) | 2,42 | (5,38) | (5,38) |
Premier ETF Indonesia Financial | 509,08 | 0,21 | 3,42 | (11,04) | (11,04) |
Premier ETF Sri-Kehati | 287,60 | 0,47 | 2,04 | (9,29) | (9,29) |
Premier ETF Syariah JII | 669,63 | 0,55 | 4,25 | (8,66) | (8,66) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 613,79 | 0,77 | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 866,57 | 0,29 | 2,05 | (10,16) | (10,16) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 337,28 | 1,04 | 2,12 | (7,54) | (7,54) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.617,50 | 0,02 | 0,74 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.085,37 | 0,05 | 0,81 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.902,51 | 4,21 | 3,27 | (11,17) | (11,17) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.264,16 | 0,03 | 0,88 | 1,47 | 1,47 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |