Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (16/3)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (16/3/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.166,50 0,01 0,64 5,66 5,66
    Bahana Dana Likuid1.242,48 0,02 0,59 7,56 7,56
    Bahana Likuid Syariah1.084,46 0,02 0,54 7,17 7,17
    Bahana Liquid USD0,919443 (0,00)(3,20)(5,70)(5,70)
    Bahana Revolving Fund  1.161,64 0,02 0,54 7,05 7,05
    Batavia Dana Kas Gebyar1.016,28 0,02 0,57 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.221,80 0,02 0,52 6,74 6,74
    Batavia Dana Liquid1.086,25 0,02 0,58 6,79 6,79
    BNP Paribas Rupiah Plus1.905,73 0,01 0,37 4,90 3,86
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.037,37 (1,87)0,69 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.145,10 0,02 0,55 2,16 0,15
    Danamas Rupiah Plus1.169,94 0,01 0,42 5,20 5,20
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.209,11 0,03 0,60 6,70 6,70
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.164,05 0,02 0,53 6,92 6,92
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.207,42 0,03 0,55 6,49 6,49
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.196,40 0,03 0,54 6,24 6,24
    HPAM Ultima Money Market1.044,00 (0,10)0,29 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.191,47 0,02 0,52 6,77 6,77
    Mandiri Investa Pasar Uang1.212,88 0,02 0,55 6,64 6,64
    Mandiri Kapital Prima1.194,63 0,02 0,54 7,33 7,33
    Manulife Dana Kas II1.216,57 0,01 0,69 6,73 6,73
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.252,73 0,02 0,71 7,77 7,77
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.211,53 0,02 0,68 6,42 6,42
    Mega Asset Multicash1.236,84 0,01 0,69 7,28 5,16
    MNC Dana Lancar1.216,58 0,02 0,59 7,33 7,33
    MRS Cash Kresna1.142,85 0,01 0,46 5,32 5,32
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.236,38 0,03 0,79 7,90 7,90
    Nikko Kas Manajemen1.212,24 0,03 0,76 7,05 7,05
    Panin Dana Likuid1.210,50 0,02 0,73 7,25 7,25
    Phillip Money Market Fund1.227,42 0,03 0,70 7,04 7,04
    Post Indo Money Market Fund1.032,41 0,02 0,57 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.191,50 0,01 0,43 5,77 5,77
    RD Mandiri Kapital Syariah1.064,79 0,02 (0,05)4,54 4,54
    RD PNM Puas1.076,42 0,00 (0,47)(3,90)(3,90)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.130,66 0,02 0,54 7,19 7,19
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.236,50 0,02 0,64 7,49 7,49
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.068,04 0,02 0,72 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.147,11 0,02 (0,03)3,64 3,64
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.196,23 0,02 0,60 6,94 6,94
    Reksadana Mega Dana Kas1.296,76 0,02 0,56 7,67 5,54
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.238,58 0,02 0,69 7,34 7,34
    Schroder Dana Likuid1.191,35 0,01 0,45 6,13 6,13
    Schroder Money Market Fund  1.137,79 0,02 0,51 6,84 6,84
    Simas Liquid Fund1.008,95 0,02 (0,03)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.115,04 0,02 0,58 7,47 7,47
    TRAM Pundi Kas 2  1.089,95 0,02 0,56 7,01 7,01
    Tram Pundi Kas 61.032,28 0,02 0,52 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.231,96 0,02 0,67 7,33 7,33
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.013,01 0,29 1,88 (11,46)(14,94)
    Danareksa Indeks Syariah2.794,99 0,49 4,05 (9,25)(11,90)
    Indeks MNC 36921,59 0,06 2,11 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.110,52 0,19 2,08 (12,99)(14,71)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.199,79 0,11 2,44 (8,19)(10,45)
    RD Indeks Kresna IDX 301.171,43 0,11 2,41 (7,69)(16,57)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.195,26 0,31 2,02 (10,58)(14,09)
    RD Kresna Indeks 453.676,53 0,27 1,73 (9,23)(12,36)
    ETF     
    ABF IBI Fund29.251,17 (0,10)1,64 4,00 4,00
    Premier ETF IDX30453,38 0,11 2,49 (8,40)(8,40)
    Premier ETF Indonesia Consumer961,61 (0,50)2,42 (5,38)(5,38)
    Premier ETF Indonesia Financial509,08 0,21 3,42 (11,04)(11,04)
    Premier ETF Sri-Kehati287,60 0,47 2,04 (9,29)(9,29)
    Premier ETF Syariah JII669,63 0,55 4,25 (8,66)(8,66)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies613,79 0,77 2,58 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45866,57 0,29 2,05 (10,16)(10,16)
    RD Premier ETF Sminfra 18337,28 1,04 2,12 (7,54)(7,54)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.617,50 0,02 0,74 9,56 9,56
    BRI Fix2.085,37 0,05 0,81 9,50 9,50
    BRI Saham1.902,51 4,21 3,27 (11,17)(11,17)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (29/2)1.057,72 -1,11 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (29/2)1.017,12 -0,19 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (29/2)1.019,00 -0,84 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.046,93 -0,78 (0,88)(1,86)
    PNM Wika Realty (29/2)1.006,13 -(1,62)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.264,16 0,03 0,88 1,47 1,47
    RDPT PG Agri Mas ( (16/3)1.000,62 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2)1.014,20 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2)1.002,02 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (29/2)1.010,84 -0,84 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (29/2)1.017,91 -0,89 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2)133,56 -0,40 13,43 13,43

    Pembagian dividen tanggal 16/3/2016 untuk:
    Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,28940980056544
    RD Pendapatan Tetap Utama Rp 18,2249038149/unit
    RDT Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,5756690143086/unit
    RDT Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586458/unit
    RD Premier Fixed Income Syariah Rp 9,3455546095/unit

    Pembagian dividen tanggal 15/3/2016 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,99863013
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,090202369
    RDT Maybank CPF Institusi 2 Rp 13,66
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit

    Koreksi NAB (15/3):

    Reksa Dana Grow-2-Prosper2.530,32 -5,01 (3,67)0,00


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...