Reksa Dana Lainnya (14/3/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.165,83 | 0,03 | 0,63 | 5,69 | 5,69 |
Bahana Dana Likuid | 1.242,00 | 0,06 | 0,61 | 7,61 | 7,61 |
Bahana Likuid Syariah | 1.084,07 | 0,05 | 0,56 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,919448 | (0,55) | (3,19) | (5,68) | (5,68) |
Bahana Revolving Fund | 1.161,22 | 0,05 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.015,88 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.221,38 | 0,05 | 0,54 | 6,78 | 6,78 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,84 | 0,06 | 0,60 | 6,81 | 6,81 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.905,21 | 0,05 | 0,38 | 4,93 | 3,89 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.037,03 | 0,08 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.144,71 | 0,04 | 0,56 | 2,17 | 0,17 |
Danamas Rupiah Plus | 1.169,60 | 0,04 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.208,45 | 0,07 | 0,60 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.163,66 | 0,05 | 0,55 | 6,94 | 6,94 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.207,68 | 0,06 | 0,63 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.196,02 | 0,06 | 0,57 | 6,26 | 6,26 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,96 | (0,01) | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.191,07 | 0,05 | 0,54 | 6,80 | 6,80 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.212,46 | 0,05 | 0,57 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.194,20 | 0,05 | 0,56 | 7,36 | 7,36 |
Manulife Dana Kas II | 1.216,36 | 0,05 | 0,72 | 6,77 | 6,77 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.252,31 | 0,06 | 0,73 | 7,81 | 7,81 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.211,03 | 0,06 | 0,71 | 6,44 | 6,44 |
Mega Asset Multicash | 1.236,00 | 0,04 | 0,53 | 7,27 | 5,14 |
MNC Dana Lancar | 1.216,10 | 0,06 | 0,62 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.142,51 | 0,04 | 0,47 | 5,34 | 5,34 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.236,11 | 0,05 | 0,81 | 7,94 | 7,94 |
Nikko Kas Manajemen | 1.211,82 | 0,04 | 0,77 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.210,12 | 0,04 | 0,73 | 7,27 | 7,27 |
Phillip Money Market Fund | 1.227,12 | 0,04 | 0,71 | 7,07 | 7,07 |
Post Indo Money Market Fund | 1.032,03 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.191,24 | 0,04 | 0,45 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,40 | 0,05 | (0,03) | 4,58 | 4,58 |
RD PNM Puas | 1.080,75 | 0,27 | (0,07) | (3,47) | (3,47) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.130,26 | 0,05 | 0,56 | 7,24 | 7,24 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.236,00 | 0,06 | 0,67 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.067,61 | 0,06 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,67 | 0,05 | (0,02) | 3,64 | 3,64 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.195,84 | 0,04 | 0,62 | 6,97 | 6,97 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.296,26 | 0,06 | 0,58 | 7,68 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.238,16 | 0,05 | 0,70 | 7,38 | 7,38 |
Schroder Dana Likuid | 1.191,01 | 0,02 | 0,46 | 6,03 | 6,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.137,40 | 0,05 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Simas Liquid Fund | 1.008,53 | 0,06 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.114,63 | 0,02 | 0,60 | 7,50 | 7,50 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.089,55 | 0,06 | 0,58 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.031,93 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.231,48 | 0,02 | 0,63 | 7,35 | 7,35 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.016,89 | 1,60 | 2,97 | (10,84) | (14,33) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.812,72 | 1,89 | 5,26 | (8,46) | (11,13) |
Indeks MNC 36 | 925,50 | 1,19 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.116,16 | 1,37 | 3,19 | (12,08) | (13,82) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.207,13 | 1,50 | 3,74 | (7,19) | (9,48) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.178,68 | 1,52 | 3,72 | (6,66) | (15,64) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.199,67 | 1,59 | 3,08 | (9,96) | (13,49) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.690,78 | 1,54 | 2,81 | (8,54) | (11,69) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 29.302,78 | 0,34 | 1,93 | 4,71 | 4,71 |
Premier ETF IDX30 | 456,18 | 1,52 | 3,80 | (7,39) | (7,39) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 971,79 | 1,64 | 4,12 | (4,15) | (4,15) |
Premier ETF Indonesia Financial | 505,46 | 0,99 | 3,39 | (10,95) | (10,95) |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,42 | 1,35 | 2,86 | (8,53) | (8,53) |
Premier ETF Syariah JII | 673,52 | 1,90 | 5,42 | (7,92) | (7,92) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 611,19 | 0,86 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 869,85 | 1,60 | 3,12 | (9,53) | (9,53) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 339,70 | 1,88 | 3,15 | (6,76) | (6,76) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.616,22 | 0,07 | 0,74 | 9,55 | 9,55 |
BRI Fix | 2.083,79 | 0,07 | 0,79 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.887,01 | 0,50 | 1,46 | (11,70) | (11,70) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.261,21 | 0,08 | 0,91 | 1,50 | 1,50 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |