Reksa Dana Pendapatan Tetap (14/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.057,96 | 0,14 | 0,25 | (5,74) | (16,01) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0999 | 0,05 | 4,97 | 4,36 | 1,79 |
Avrist Prime Income Fund | 1.052,99 | 0,32 | 1,38 | 1,43 | (0,57) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.219,77 | 0,18 | 1,50 | 5,59 | 4,29 |
Bahana Income Bond Fund | 1.034,59 | 0,23 | 1,25 | 9,16 | 5,95 |
Bahana Regular Income Fund | 1.033,14 | 0,21 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.199,25 | 0,29 | 1,95 | 4,60 | 2,53 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.070,32 | 0,31 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.144,25 | 0,35 | 2,02 | 6,05 | 1,89 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.040,19 | 0,41 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,14 | 0,08 | 1,28 | 7,13 | 5,01 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.093,56 | 0,19 | 1,05 | 6,86 | 4,74 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.087,60 | 0,37 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.175,14 | 0,19 | 0,50 | 3,92 | (5,98) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.942,72 | 0,19 | 1,60 | 9,28 | 8,20 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.520,45 | 0,17 | 1,31 | 5,57 | 4,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0028 | 0,01 | 0,13 | 1,44 | (1,56) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.340,48 | 0,31 | 1,84 | 5,34 | 1,21 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.323,88 | 0,35 | 1,48 | 3,38 | (6,46) |
BNP Paribas Omega | 1.195,94 | 0,16 | 1,52 | 5,15 | 4,11 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0026 | 0,18 | 3,00 | (0,30) | (4,21) |
BNP Paribas Prima II | 1.969,81 | 0,22 | 1,52 | 2,56 | 0,54 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0854 | 0,07 | 2,24 | 1,41 | (2,57) |
BNP Paribas Proxima | 1.159,81 | 0,30 | 1,89 | 4,76 | (2,43) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.103,96 | 0,32 | 2,24 | 0,56 | (0,44) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.141,44 | 0,28 | 1,36 | 5,92 | 3,82 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0215 | 0,02 | 0,84 | 2,23 | 0,21 |
Cipta Bond | 1.196,14 | 0,16 | 1,28 | 7,83 | 6,75 |
Dana Obligasi Stabil | 3.482,84 | 0,32 | 1,65 | 9,84 | 7,67 |
Dana Pasti | 3.417,49 | 0,21 | 1,19 | 8,29 | 5,60 |
Dana Premier | 2.101,14 | 0,17 | 0,94 | 8,06 | 4,85 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.894,60 | (0,49) | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,604808 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.867,55 | 0,05 | 0,52 | 6,27 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.738,74 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.727,51 | 0,29 | 1,85 | 3,02 | 0,98 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189963 | 0,09 | 2,33 | (1,56) | (3,02) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.473,32 | (0,42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.077,48 | 0,10 | 2,01 | 4,22 | 2,67 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.143,36 | 0,32 | 1,60 | 6,62 | 5,56 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.070,23 | 0,31 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,085481 | (0,01) | 0,58 | 0,62 | (2,34) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.132,96 | (0,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,213703 | 0,05 | 2,25 | 0,12 | (2,82) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.802,41 | (0,46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.403,32 | 0,29 | 1,76 | 6,92 | 6,92 |
First State Ind. Bond Fund | 2.739,62 | 0,27 | 1,34 | 3,82 | (0,25) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.032,44 | 0,08 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.862,21 | 0,24 | 1,79 | 5,13 | 2,54 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.669,52 | 0,15 | 0,99 | 6,85 | 5,27 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,337569 | 0,08 | 1,89 | 1,37 | (0,63) |
Investasi Reksa Premium | 2.135,14 | 0,31 | 1,96 | (0,23) | (0,23) |
ITB-Niaga | 2.367,04 | 0,27 | 2,06 | 4,34 | 2,02 |
Kehati Lestari | 1.786,07 | 0,22 | 2,49 | 5,14 | 2,55 |
Kresna Olympus | 1.968,05 | 0,19 | 1,44 | 8,40 | 0,14 |
Lautandhana Fixed Income | 2.301,30 | 0,47 | 2,41 | 17,56 | 15,82 |
Maestrodollar | 1,5601 | 0,03 | 1,80 | 0,33 | (2,62) |
Makara Prima | 2.185,93 | 0,25 | 3,00 | 8,55 | 8,55 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.020,56 | 0,23 | 1,80 | 2,63 | 2,63 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.993,92 | 0,07 | 1,12 | 6,57 | 4,20 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.003,14 | 0,23 | 1,74 | 5,59 | 3,50 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.138,14 | 0,09 | 1,11 | 9,82 | 7,65 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.015,68 | 0,38 | 1,51 | 6,09 | 3,99 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.761,62 | 0,18 | 1,64 | 2,15 | (1,86) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.518,43 | 0,35 | 1,73 | 3,92 | (0,15) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.727,40 | 0,17 | 1,86 | 2,59 | (1,43) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.150,45 | 0,25 | 1,64 | 4,66 | 0,56 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.079,25 | 0,21 | 1,60 | 5,76 | 1,62 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1029 | 0,07 | 1,99 | 1,72 | (2,27) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.619,02 | 0,13 | 1,43 | 9,86 | 5,55 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.927,30 | 0,11 | 1,08 | 9,16 | 9,16 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.986,69 | 0,17 | 1,57 | 8,32 | 8,32 |
Medali Dua | 1.625,45 | 0,24 | 1,48 | 6,99 | 4,87 |
Medali Syariah | 1.649,89 | 0,05 | 1,20 | 4,29 | 1,20 |
Mega Dana Ori Dua | 1.610,46 | 0,22 | 2,51 | 3,44 | 1,39 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.557,69 | (0,46) | 0,85 | 1,13 | 1,13 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,118102 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.106,54 | 0,28 | 2,92 | 10,21 | 10,21 |
Net Dana Gemilang | 1.644,11 | 0,17 | 1,08 | 8,06 | 8,06 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.823,91 | 0,12 | 1,33 | 5,32 | 3,23 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.972,53 | 0,32 | 2,05 | 6,27 | 4,69 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.235,60 | 0,23 | 1,56 | 9,75 | 5,45 |
Nikko Tron Dua | 1.819,99 | 0,31 | 1,58 | 7,85 | 6,24 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,67 | 0,12 | 0,64 | 1,82 | (1,17) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.015,40 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.000,79 | 0,34 | 1,44 | 5,40 | 5,40 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.801,30 | 0,29 | 1,60 | 2,75 | 0,72 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.561,13 | 0,39 | 1,64 | 5,38 | 2,25 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.142,54 | 0,02 | 0,93 | (13,97) | (13,97) |
Premier Obligasi | 1.084,28 | 0,18 | 0,05 | 3,74 | 0,71 |
Prospera Obligasi | 2.961,37 | 0,24 | 0,91 | 7,41 | 5,28 |
Prospera Obligasi Plus | 3.016,37 | 0,29 | 1,76 | 0,82 | (3,14) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.121,89 | 0,22 | 1,58 | 3,72 | 1,67 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.082,64 | 0,32 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.823,45 | (0,49) | 1,21 | (2,32) | (4,25) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,061709 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.374,78 | 0,25 | 1,84 | 5,68 | 5,68 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.193,08 | 0,23 | 1,69 | 5,26 | 1,09 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,35 | 0,10 | 1,05 | 7,90 | 5,77 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.102,66 | 0,31 | 1,98 | 5,09 | 4,04 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.170,63 | 0,29 | 1,66 | 5,91 | 3,30 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.101,24 | 0,31 | 1,96 | 4,54 | 1,96 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.928,04 | 0,09 | 0,52 | 3,12 | 1,08 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.766,70 | 0,31 | 1,95 | 4,86 | 1,75 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 975,12 | 0,31 | 1,67 | 4,61 | (1,49) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.420,06 | 0,32 | 1,62 | 3,05 | 1,01 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,01 | 0,09 | 1,18 | 8,27 | 6,13 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.179,12 | 0,23 | 1,92 | 7,04 | 4,92 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.075,45 | 0,13 | 1,34 | 7,84 | 7,84 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.125,17 | 0,31 | 1,86 | 2,73 | 0,70 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.010,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.136,82 | 0,36 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.285,91 | 0,19 | 1,60 | 9,15 | 5,94 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 935,47 | 0,80 | 1,48 | 3,21 | 0,18 |
Reksa Dana PAPI | 3.186,05 | 0,08 | 1,06 | 9,15 | 6,99 |
Reksa PG Sejahtera | 2.653,04 | 0,17 | 2,33 | 8,47 | 6,32 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.765,540 | 0,12 | 1,30 | 6,11 | 4,53 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.544,56 | 0,24 | 1,65 | 3,24 | 1,70 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20305 | 0,00 | 0,54 | 0,70 | (3,25) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.270,61 | 0,23 | 1,42 | 5,09 | 3,53 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 973,53 | 0,13 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.701,00 | 0,40 | 1,62 | 16,86 | 14,55 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.171,47 | 0,18 | 1,31 | 10,94 | 0,37 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.067,73 | 0,12 | 1,29 | 3,24 | 1,71 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.172,57 | 0,39 | 3,74 | 2,25 | (1,76) |
Reksadana ORI | 1.724,19 | 0,25 | 1,76 | 3,01 | 0,97 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 932,70 | 0,35 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.036,63 | 0,30 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.835,13 | 0,11 | 1,35 | 1,59 | (0,42) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.554,06 | 0,33 | 1,49 | 6,71 | 6,71 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,94 | 0,04 | 0,50 | 4,83 | 4,31 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.098,22 | 0,26 | 1,50 | 3,30 | 1,26 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.253,28 | 0,19 | 1,58 | 5,09 | 5,09 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.022,58 | 0,26 | 1,53 | 3,17 | 0,12 |
Schroder Investa Obligasi | 1.038,12 | 0,25 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.044,73 | 0,29 | 1,69 | 3,57 | 1,52 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4299 | 0,03 | 0,74 | 1,11 | (0,89) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.052,86 | 0,26 | 1,54 | 10,71 | 3,62 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.681,00 | 0,51 | 2,18 | 10,87 | 10,87 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.093,47 | 0,06 | 0,60 | 7,31 | 5,19 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.542,84 | 0,17 | 1,36 | 7,40 | 3,19 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0588 | 0,09 | 1,88 | 2,69 | 0,65 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1544 | 0,07 | 1,59 | 1,29 | (0,74) |
TRAM Strategic Plus | 1.236,45 | 0,15 | 1,83 | 4,20 | 2,11 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.907,77 | 0,12 | 1,36 | 7,45 | 6,39 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.165,69 | 0,37 | 1,75 | 10,42 | 8,24 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (14/3)
Reporter
Editor
Senin, 14 Maret 2016 23:01 WIB