Reksa Dana Lainnya (11/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.165,53 | 0,01 | 0,68 | 5,85 | 5,85 |
Bahana Dana Likuid | 1.241,26 | 0,02 | 0,59 | 7,57 | 7,57 |
Bahana Likuid Syariah | 1.083,49 | 0,02 | 0,54 | 7,18 | 7,18 |
Bahana Liquid USD | 0,924535 | (2,72) | (2,65) | (5,15) | (5,15) |
Bahana Revolving Fund | 1.160,60 | 0,02 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.015,30 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.220,76 | 0,02 | 0,52 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,23 | 0,02 | 0,58 | 6,80 | 6,80 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.904,24 | 0,02 | 0,36 | 4,92 | 3,88 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.036,21 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.144,26 | 0,02 | 0,56 | 2,22 | 0,22 |
Danamas Rupiah Plus | 1.169,12 | 0,03 | 0,42 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.207,59 | 0,02 | 0,57 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.163,05 | 0,02 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.206,89 | 0,02 | 0,60 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.195,30 | 0,02 | 0,56 | 6,19 | 6,19 |
HPAM Ultima Money Market | 1.045,11 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.190,48 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.211,82 | 0,02 | 0,55 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.193,55 | 0,02 | 0,55 | 7,35 | 7,35 |
Manulife Dana Kas II | 1.215,76 | 0,02 | 0,71 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.251,57 | 0,02 | 0,71 | 7,79 | 7,79 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.210,29 | 0,02 | 0,69 | 6,39 | 6,39 |
Mega Asset Multicash | 1.235,50 | 0,01 | 0,55 | 7,20 | 5,08 |
MNC Dana Lancar | 1.215,39 | 0,02 | 0,60 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.142,04 | 0,01 | 0,46 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.235,49 | 0,03 | 0,80 | 7,93 | 7,93 |
Nikko Kas Manajemen | 1.211,29 | 0,03 | 0,77 | 7,06 | 7,06 |
Panin Dana Likuid | 1.209,67 | 0,02 | 0,73 | 7,29 | 7,29 |
Phillip Money Market Fund | 1.226,63 | 0,02 | 0,68 | 7,08 | 7,08 |
Post Indo Money Market Fund | 1.031,45 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.190,74 | 0,01 | 0,44 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,85 | 0,02 | (0,05) | 4,55 | 4,55 |
RD PNM Puas | 1.077,79 | 0,09 | (0,35) | (3,70) | (3,70) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.129,66 | 0,02 | 0,55 | 7,21 | 7,21 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.235,31 | 0,02 | 0,65 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.066,97 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,09 | 0,02 | (0,03) | 3,61 | 3,61 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.195,33 | 0,02 | 0,60 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.295,54 | 0,02 | 0,57 | 7,67 | 5,54 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.237,48 | 0,02 | 0,70 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.190,80 | 0,02 | 0,49 | 6,06 | 6,06 |
Schroder Money Market Fund | 1.136,82 | 0,02 | 0,51 | 6,85 | 6,85 |
Simas Liquid Fund | 1.007,98 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.114,46 | 0,00 | 0,63 | 7,53 | 7,53 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.088,94 | 0,02 | 0,56 | 7,00 | 7,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.031,40 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.231,18 | 0,01 | 0,63 | 7,33 | 7,33 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.000,90 | 0,51 | 0,81 | (12,17) | (15,61) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.760,58 | 0,59 | 2,69 | (9,73) | (12,36) |
Indeks MNC 36 | 914,65 | 0,64 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.101,12 | 0,62 | 1,28 | (13,54) | (15,25) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.189,26 | 0,59 | 1,61 | (8,59) | (10,84) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,08 | 0,63 | 1,57 | (8,12) | (16,95) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.180,91 | 0,51 | 0,94 | (11,31) | (14,79) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.634,63 | 0,51 | 0,68 | (10,19) | (13,29) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.202,93 | 0,38 | 1,92 | 5,92 | 5,92 |
Premier ETF IDX30 | 449,36 | 0,60 | 1,65 | (8,79) | (8,79) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 956,08 | 0,37 | 1,70 | (5,64) | (5,64) |
Premier ETF Indonesia Financial | 500,49 | 0,77 | 3,64 | (11,54) | (11,54) |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,56 | 0,70 | 1,19 | (9,60) | (9,60) |
Premier ETF Syariah JII | 660,99 | 0,59 | 2,85 | (9,25) | (9,25) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 606,00 | 0,93 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 856,15 | 0,51 | 0,97 | (10,88) | (10,88) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,42 | 0,84 | 0,22 | (8,67) | (8,67) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.614,33 | 0,02 | 0,75 | 9,55 | 9,55 |
BRI Fix | 2.082,40 | 0,03 | 0,79 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.877,65 | 0,02 | 1,54 | (12,00) | (12,00) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.256,79 | 0,03 | 0,88 | 1,47 | 1,47 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 17 Rp 19,9452054794521
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 23 Rp 19,9452054794520
RDT Maybank CPF IV Rp 20,00
Pembagian dividen tanggal 10/3/16 untuk RDT Mandiri Seri 20 Rp 21,81506849315