TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (8/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.164,73 | (0,01) | 0,62 | 5,82 | 5,82 |
Bahana Dana Likuid | 1.240,51 | 0,02 | 0,63 | 7,58 | 7,58 |
Bahana Likuid Syariah | 1.082,90 | 0,02 | 0,57 | 7,19 | 7,19 |
Bahana Liquid USD | 0,950400 | 0,00 | 0,00 | (2,48) | (2,48) |
Bahana Revolving Fund | 1.159,97 | 0,02 | 0,59 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.014,71 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.220,14 | 0,02 | 0,56 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,61 | 0,02 | 0,62 | 6,85 | 6,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.903,49 | 0,01 | 0,37 | 4,95 | 3,91 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.035,62 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.143,74 | 0,06 | 0,59 | 2,24 | 0,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.168,62 | 0,01 | 0,44 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.206,49 | 0,02 | 0,57 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.162,47 | 0,02 | 0,57 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.205,85 | 0,03 | 0,61 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.194,27 | 0,02 | 0,55 | 6,14 | 6,14 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,25 | (0,00) | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.189,86 | 0,02 | 0,57 | 6,84 | 6,84 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.211,18 | 0,02 | 0,59 | 6,68 | 6,68 |
Mandiri Kapital Prima | 1.193,01 | 0,02 | 0,60 | 7,41 | 7,41 |
Manulife Dana Kas II | 1.214,91 | 0,01 | 0,71 | 6,77 | 6,77 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.250,66 | 0,02 | 0,73 | 7,81 | 7,81 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.209,52 | 0,02 | 0,72 | 6,41 | 6,41 |
Mega Asset Multicash | 1.235,28 | 0,02 | 0,56 | 7,46 | 5,33 |
MNC Dana Lancar | 1.214,68 | 0,02 | 0,64 | 7,37 | 7,37 |
MRS Cash Kresna | 1.141,53 | 0,01 | 0,49 | 5,36 | 5,36 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.234,26 | 0,01 | 0,80 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.210,12 | 0,01 | 0,77 | 7,06 | 7,06 |
Panin Dana Likuid | 1.208,90 | 0,00 | 0,76 | 7,32 | 7,32 |
Phillip Money Market Fund | 1.225,64 | 0,01 | 0,67 | 7,10 | 7,10 |
Post Indo Money Market Fund | 1.030,84 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.190,24 | 0,01 | 0,47 | 5,84 | 5,84 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,31 | 0,02 | (0,01) | 4,56 | 4,56 |
RD PNM Puas | 1.076,49 | 0,02 | (0,48) | (3,71) | (3,71) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.129,06 | 0,02 | 0,59 | 7,22 | 7,22 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.233,58 | 0,01 | 0,59 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.066,33 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,46 | 0,02 | 0,00 | 3,63 | 3,63 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.194,55 | 0,01 | 0,62 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.294,80 | 0,02 | 0,61 | 7,72 | 5,59 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.236,61 | 0,01 | 0,73 | 7,38 | 7,38 |
Schroder Dana Likuid | 1.190,17 | 0,01 | 0,49 | 6,07 | 6,07 |
Schroder Money Market Fund | 1.136,24 | 0,02 | 0,54 | 6,90 | 6,90 |
Simas Liquid Fund | 1.007,41 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.113,35 | 0,02 | 0,63 | 7,53 | 7,53 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.088,33 | 0,02 | 0,60 | 7,05 | 7,05 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.030,87 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.230,00 | 0,01 | 0,65 | 7,38 | 7,38 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.001,20 | (0,48) | (0,89) | (13,92) | (17,29) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.741,16 | (0,34) | 0,61 | (12,09) | (14,65) |
Indeks MNC 36 | 909,35 | (0,57) | (0,95) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.095,40 | (0,31) | (1,56) | (16,12) | (17,78) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.184,10 | (0,57) | (0,62) | (10,67) | (12,87) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.154,84 | (0,56) | (0,78) | (10,27) | (18,90) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.181,00 | (0,48) | (0,78) | (13,08) | (16,49) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.634,66 | (0,56) | (1,01) | (10,37) | (13,46) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.045,37 | (0,24) | 1,62 | 2,88 | 2,88 |
Premier ETF IDX30 | 447,39 | (0,54) | (0,60) | (10,88) | (10,88) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 954,65 | (0,65) | 0,46 | (7,40) | (7,40) |
Premier ETF Indonesia Financial | 496,19 | (0,07) | 1,57 | (14,20) | (14,20) |
Premier ETF Sri-Kehati | 283,40 | (0,52) | (0,76) | (11,59) | (11,59) |
Premier ETF Syariah JII | 656,38 | (0,34) | 0,79 | (11,65) | (11,65) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 601,01 | 0,19 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 856,17 | (0,49) | (0,76) | (12,68) | (12,68) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,34 | 0,27 | (2,11) | (10,90) | (10,90) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.612,43 | 0,10 | 0,75 | 9,54 | 9,54 |
BRI Fix | 2.080,75 | 0,11 | 0,77 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.885,71 | 0,33 | 3,75 | (13,41) | (13,41) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.252,36 | 0,03 | 0,94 | 0,98 | 0,98 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Pembagian dividen tanggal 7/3/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 5 Rp 22,4383561643836
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,5349815294118
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 6,319936/unit
Koreksi NAB (7/3):
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.899,35 | - | 2,10 | (5,95) | (7,11) |
Tram Pundi Kas | 1.113,14 | - | 0,61 | 7,51 | 7,51 |