Reksa Dana Lainnya (7/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.164,79 | 0,10 | 0,63 | 5,83 | 5,83 |
Bahana Dana Likuid | 1.240,27 | 0,06 | 0,61 | 7,63 | 7,63 |
Bahana Likuid Syariah | 1.082,71 | 0,05 | 0,56 | 7,24 | 7,24 |
Bahana Liquid USD | 0,950378 | 0,01 | 0,00 | (2,47) | (2,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.159,76 | 0,05 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.014,52 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.219,93 | 0,05 | 0,54 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,40 | 0,06 | 0,60 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.903,28 | 0,03 | 0,36 | 4,94 | 3,90 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.035,56 | 0,13 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.143,10 | 0,05 | 0,54 | 2,19 | 0,18 |
Danamas Rupiah Plus | 1.168,45 | 0,04 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.206,25 | 0,07 | 0,55 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.162,26 | 0,05 | 0,55 | 6,96 | 6,96 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.205,45 | 0,08 | 0,58 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.194,03 | 0,07 | 0,53 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,27 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.189,65 | 0,05 | 0,55 | 6,82 | 6,82 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.210,96 | 0,05 | 0,57 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.192,76 | 0,04 | 0,58 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.214,73 | 0,12 | 0,70 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.250,45 | 0,10 | 0,72 | 7,80 | 7,80 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.209,28 | 0,06 | 0,70 | 6,39 | 6,39 |
Mega Asset Multicash | 1.235,00 | 0,08 | 0,54 | 7,43 | 5,30 |
MNC Dana Lancar | 1.214,45 | 0,06 | 0,62 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.141,38 | 0,06 | 0,47 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.234,16 | 0,19 | 0,79 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.210,05 | 0,19 | 0,76 | 7,06 | 7,06 |
Panin Dana Likuid | 1.208,84 | 0,16 | 0,76 | 7,32 | 7,32 |
Phillip Money Market Fund | 1.225,45 | 0,14 | 0,65 | 7,08 | 7,08 |
Post Indo Money Market Fund | 1.030,67 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.190,07 | 0,04 | 0,46 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,12 | 0,05 | (0,02) | 4,61 | 4,61 |
RD PNM Puas | 1.076,30 | 0,04 | (0,49) | (3,73) | (3,73) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.128,85 | 0,05 | 0,57 | 7,26 | 7,26 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.233,47 | 0,01 | 0,58 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.066,12 | 0,06 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,23 | 0,06 | (0,02) | 3,61 | 3,61 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.194,40 | 0,10 | 0,61 | 6,98 | 6,98 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.294,57 | 0,05 | 0,59 | 7,70 | 5,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.236,45 | 0,12 | 0,71 | 7,37 | 7,37 |
Schroder Dana Likuid | 1.190,03 | 0,09 | 0,48 | 6,05 | 6,05 |
Schroder Money Market Fund | 1.136,05 | 0,05 | 0,53 | 6,89 | 6,89 |
Simas Liquid Fund | 1.007,23 | 0,06 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.113,14 | 0,06 | 0,61 | 7,51 | 7,51 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.088,13 | 0,06 | 0,59 | 7,03 | 7,03 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.030,69 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.229,82 | 0,05 | 0,63 | 7,36 | 7,36 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.006,06 | (0,73) | (0,41) | (13,50) | (16,89) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.750,60 | (0,62) | 0,96 | (11,78) | (14,35) |
Indeks MNC 36 | 914,52 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.098,85 | (0,07) | (1,25) | (15,85) | (17,52) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.190,93 | (0,49) | (0,05) | (10,16) | (12,37) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,33 | (0,51) | (0,22) | (9,77) | (18,44) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.186,72 | (0,72) | (0,30) | (12,66) | (16,08) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.655,05 | (0,74) | (0,45) | (11,19) | (14,25) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.116,63 | 0,92 | 1,87 | 3,13 | 3,13 |
Premier ETF IDX30 | 449,84 | (0,49) | (0,05) | (10,39) | (10,39) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 960,90 | (1,02) | 1,12 | (6,80) | (6,80) |
Premier ETF Indonesia Financial | 496,53 | 0,33 | 1,64 | (14,14) | (14,14) |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,88 | (0,20) | (0,24) | (11,13) | (11,13) |
Premier ETF Syariah JII | 658,62 | (0,62) | 1,13 | (11,34) | (11,34) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 599,86 | 0,81 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 860,35 | (0,70) | (0,27) | (12,25) | (12,25) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 332,46 | (0,32) | (2,37) | (11,14) | (11,14) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.609,92 | 0,00 | 0,67 | 9,49 | 9,49 |
BRI Fix | 2.078,47 | 0,00 | 0,69 | 9,44 | 9,44 |
BRI Saham | 1.879,47 | 0,00 | 3,41 | (13,12) | (13,12) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.250,89 | 0,08 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 5 Rp 22,4383561643836
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,5349815294118
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 6,319936/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 7 Rp 17,4520547945/unit
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3 Rp 20,6931506849/unit
Mandiri Optima Terbatas 4 Rp 159.494.137,3166/unit