Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.052,28 | 0,05 | 0,22 | (6,70) | (16,87) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1017 | 1,20 | 5,06 | 3,79 | 1,23 |
Avrist Prime Income Fund | 1.044,72 | 0,11 | 1,14 | (0,20) | (2,17) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.202,41 | 0,28 | 0,78 | 2,39 | 1,12 |
Bahana Income Bond Fund | 1.026,88 | 0,08 | 1,12 | 7,43 | 4,27 |
Bahana Regular Income Fund | 1.027,30 | 0,09 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.180,89 | 0,43 | 1,41 | 0,79 | (1,21) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.061,30 | 0,12 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.129,38 | 0,47 | 1,73 | 3,81 | (0,26) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.024,72 | 0,35 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.058,22 | 0,02 | 1,22 | 6,43 | 4,32 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.079,68 | 0,19 | 0,75 | 5,84 | 3,75 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.071,57 | 0,31 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.168,24 | 0,06 | 0,22 | 2,95 | (6,86) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.929,06 | 0,12 | 1,35 | 7,71 | 6,64 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.499,45 | 0,17 | 0,97 | 3,77 | 2,74 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0030 | 0,01 | 0,15 | 1,36 | (1,63) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.322,34 | 0,43 | 1,45 | 2,28 | (1,73) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.299,34 | 0,37 | 0,85 | (1,19) | (10,60) |
BNP Paribas Omega | 1.185,97 | 0,19 | 1,48 | 3,58 | 2,55 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0011 | 0,47 | 2,81 | (0,96) | (4,84) |
BNP Paribas Prima II | 1.945,15 | 0,41 | 1,12 | (0,34) | (2,30) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0851 | 0,30 | 2,21 | 0,54 | (3,41) |
BNP Paribas Proxima | 1.145,07 | 0,38 | 1,48 | 1,89 | (5,11) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.082,60 | 0,38 | 1,74 | (2,56) | (3,54) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.133,11 | 0,11 | 1,12 | 4,13 | 2,07 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0203 | (0,06) | 0,82 | 1,60 | (0,41) |
Cipta Bond | 1.190,42 | 0,07 | 1,03 | 6,46 | 5,40 |
Dana Obligasi Stabil | 3.445,75 | 0,32 | 1,52 | 7,34 | 5,22 |
Dana Pasti | 3.398,94 | 0,08 | 1,06 | 7,88 | 5,20 |
Dana Premier | 2.091,82 | 0,03 | 0,71 | 7,75 | 4,55 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.099,71 | (0,75) | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,603443 | 0,01 | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Pasti | 2.862,80 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.733,45 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.700,83 | 0,50 | 1,40 | (0,41) | (2,38) |
Danareksa Melati Dollar | 0,190009 | 0,34 | 2,19 | (2,95) | (4,39) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.500,33 | (0,43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.072,49 | 0,01 | 1,55 | 1,45 | (0,06) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.130,57 | 0,51 | 1,38 | 6,04 | 4,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.055,74 | 0,32 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,085104 | 0,03 | 0,60 | (0,17) | (3,11) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.278,88 | (0,73) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,212583 | 0,38 | 2,20 | (1,17) | (4,08) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.956,38 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.389,00 | 0,35 | 1,66 | 5,35 | 5,35 |
First State Ind. Bond Fund | 2.709,08 | 0,34 | 1,18 | 1,17 | (2,80) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.026,58 | 0,05 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.836,76 | 0,36 | 1,72 | 4,65 | 2,07 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.658,96 | 0,03 | 0,79 | 6,56 | 4,98 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,334688 | 0,19 | 1,82 | 0,46 | (1,53) |
Investasi Reksa Premium | 2.096,17 | 0,47 | 1,04 | (4,52) | (4,52) |
ITB-Niaga (3/3) | 2.337,41 | 0,00 | 1,45 | 1,32 | (0,93) |
Kehati Lestari | 1.768,55 | 0,58 | 2,43 | 3,75 | 1,20 |
Kresna Olympus | 1.956,58 | 0,05 | 1,36 | (0,50) | (0,50) |
Lautandhana Fixed Income | 2.268,47 | 0,39 | 2,04 | 14,46 | 12,76 |
Maestrodollar | 1,5577 | 0,23 | 1,66 | (0,56) | (3,49) |
Makara Prima | 2.165,28 | 0,47 | 2,90 | 7,56 | 7,56 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.007,12 | 0,38 | 1,44 | (0,71) | (0,71) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.980,47 | 0,03 | 1,08 | 5,95 | 3,59 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.984,66 | 0,31 | 1,57 | 3,00 | 0,96 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.139,70 | 0,04 | 1,08 | 9,06 | 6,90 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.000,20 | 0,23 | 1,03 | 3,04 | 1,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.735,29 | 0,47 | 1,15 | (1,51) | (5,38) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.488,58 | 0,44 | 0,83 | (0,36) | (4,27) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.705,99 | 0,49 | 1,56 | (0,81) | (4,70) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.128,64 | 0,46 | 1,55 | 1,51 | (2,47) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.070,54 | 0,07 | 1,03 | 4,66 | 0,56 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1021 | 0,33 | 1,94 | 0,90 | (3,06) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.609,88 | 0,05 | 1,31 | 8,68 | 4,42 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.914,91 | 0,02 | 1,09 | 8,56 | 8,56 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.971,54 | 0,20 | 1,51 | 6,99 | 6,99 |
Medali Dua | 1.609,86 | 0,31 | 0,93 | 5,30 | 3,21 |
Medali Syariah | 1.643,29 | 0,05 | 1,15 | 3,57 | 0,49 |
Mega Dana Ori Dua | 1.560,90 | 0,46 | 0,59 | (2,96) | (4,89) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.695,73 | (0,76) | 0,97 | 0,71 | 0,71 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,116782 | 0,00 | 0,97 | 0,71 | 0,71 |
MNC Dana Pendapatan II (3/3) | 1.089,93 | 0,00 | 1,78 | 8,77 | 8,77 |
Net Dana Gemilang | 1.635,24 | 0,05 | 0,88 | 7,33 | 7,33 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.809,38 | 0,13 | 0,99 | 3,93 | 1,87 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.954,88 | 0,37 | 2,25 | 4,28 | 2,72 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.227,98 | 0,06 | 1,49 | 8,80 | 4,53 |
Nikko Tron Dua | 1.804,56 | 0,11 | 0,94 | 5,74 | 4,17 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,57 | 0,22 | 0,59 | 1,27 | (1,71) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.009,18 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.977,44 | 0,42 | 1,22 | 2,37 | 2,37 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.781,15 | 0,51 | 1,61 | (0,63) | (2,59) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.531,01 | 0,27 | 1,13 | 3,17 | 0,10 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.139,89 | 0,01 | 1,07 | (14,22) | (14,22) |
Premier Obligasi | 1.077,64 | 0,07 | (0,13) | 2,57 | (0,44) |
Prospera Obligasi | 2.935,20 | 0,23 | 0,68 | 5,53 | 3,44 |
Prospera Obligasi Plus | 2.988,75 | 0,33 | 1,77 | (1,13) | (5,01) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.109,72 | 0,50 | 1,59 | 0,67 | (1,32) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.067,67 | 0,43 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.944,74 | (0,99) | 1,10 | (3,90) | (5,80) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,059711 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.357,00 | 0,31 | 1,37 | 2,46 | 2,46 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.164,51 | 0,33 | 1,24 | 1,91 | (2,13) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.077,92 | 0,00 | 0,97 | 7,30 | 5,18 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.086,28 | 0,43 | 1,48 | 1,46 | 0,45 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.135,16 | 0,33 | 0,90 | 2,35 | (0,17) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.068,97 | 0,43 | 1,40 | 0,84 | (1,64) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.922,54 | 0,03 | 0,42 | 2,63 | 0,60 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.725,07 | 0,43 | 1,40 | 1,27 | (1,74) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 960,69 | 0,38 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.395,62 | 0,35 | 1,03 | (0,98) | (2,94) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.052,92 | 0,02 | 1,06 | 7,77 | 5,63 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.169,73 | 0,28 | 1,92 | 6,32 | 4,21 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.069,51 | 0,02 | 1,18 | 6,98 | 6,98 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.109,47 | 0,48 | 1,43 | 0,13 | (1,85) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.004,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.115,34 | 0,49 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.274,54 | 0,23 | 1,57 | 7,30 | 4,14 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 910,39 | 0,21 | 0,49 | (3,40) | (6,24) |
Reksa Dana PAPI | 3.172,39 | 0,03 | 1,00 | 8,58 | 6,43 |
Reksa PG Sejahtera | 2.636,62 | 0,16 | 2,10 | 7,77 | 5,64 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.752,670 | 0,16 | 1,29 | 4,99 | 3,43 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.526,69 | 0,45 | 1,47 | 1,14 | (0,37) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20219 | 0,03 | 0,43 | 0,30 | (3,63) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.260,92 | 0,12 | 1,24 | 3,33 | 1,80 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 965,28 | 0,12 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.411,72 | 0,22 | 1,20 | 14,52 | 12,26 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.164,49 | 0,03 | 1,11 | 9,94 | (0,53) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.059,99 | 0,29 | 1,34 | 1,97 | 0,46 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.153,15 | 0,44 | 2,82 | 0,08 | (3,84) |
Reksadana ORI | 1.699,04 | 0,59 | 1,14 | (0,30) | (2,28) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 918,18 | 0,34 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.021,16 | 0,37 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.826,05 | 0,18 | 1,12 | 0,54 | (1,45) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.538,22 | 0,21 | 1,12 | 4,35 | 4,35 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,30 | 0,01 | 0,49 | 4,65 | 4,13 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.075,29 | 0,44 | 1,22 | 0,61 | (1,38) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.240,36 | 0,36 | 1,30 | 2,44 | 2,44 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.000,81 | 0,39 | 0,79 | (1,69) | (4,60) |
Schroder Investa Obligasi | 1.029,97 | 0,07 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.018,96 | 0,45 | 1,30 | 0,57 | (1,42) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4292 | 0,08 | 0,72 | 0,70 | (1,29) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.033,03 | 0,07 | 1,44 | 9,78 | 2,75 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.654,95 | 0,48 | 1,31 | 9,29 | 9,29 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.089,45 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.533,12 | 0,06 | 1,12 | 6,43 | 2,26 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0596 | 0,27 | 1,88 | 2,14 | 0,12 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1522 | 0,26 | 1,57 | 0,94 | (1,08) |
TRAM Strategic Plus | 1.224,49 | 0,38 | 1,84 | 1,65 | (0,39) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.897,96 | 0,07 | 1,21 | 6,76 | 5,71 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.154,29 | 0,15 | 1,12 | 8,66 | 6,51 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/3)
Reporter
Editor
Minggu, 6 Maret 2016 19:40 WIB